Analyse EUR/USD en 5 minutes
La paire de devises EUR/USD a montré un fort mouvement haussier mardi, exactement comme nous l'avions anticipé. Aucun rapport macroéconomique—majeur ou mineur—n'a été publié au cours de la journée, donc le récent recul du dollar américain peut être attribué uniquement aux événements survenus durant le week-end.
Rappelons que vendredi, Israël a lancé une frappe de missiles sur l'Iran, détruisant ou endommageant de nombreuses installations militaires et nucléaires. Le marché a réagi à cela vendredi. Cependant, samedi, l'Iran a répondu avec ses propres attaques de missiles, et dès lundi, les bombardements des deux côtés se poursuivaient.
Le marché a dû digérer cette escalade continue de la guerre lundi. Comme il est désormais clair que les tensions géopolitiques accrues ne soutiennent plus le dollar américain, la devise américaine a de nouveau décliné face à ses concurrents. Les autorités iraniennes ont indiqué qu'elles étaient prêtes à signer un accord de paix avec Israël, tout en refusant d'abandonner l'énergie nucléaire, ce que Washington exige. Ainsi, le conflit militaire continue, ajoutant un facteur baissier supplémentaire pour le dollar.
Deux signaux de trading d'excellente qualité ont été formés lundi. Au début de la session de trading européenne, la paire a rebondi depuis le niveau 1.1534 et, durant la session américaine, elle a atteint la cible la plus proche à 1.1607 avant de rebondir à nouveau. Ainsi, les traders avaient de solides raisons d'ouvrir des positions longues le matin et des positions courtes dans l'après-midi. Le signal de vente n'était pas aussi rentable que le signal d'achat, mais il a tout de même permis de réaliser quelques dizaines de pips de gains.
Rapport COT
Le dernier rapport COT est daté du 10 juin. Comme le montre le graphique ci-dessus, la position nette des traders non commerciaux est haussière depuis longtemps. Les baissiers ont brièvement pris le dessus à la fin de 2024, mais l'ont rapidement perdu. Depuis que Trump a assumé la présidence des États-Unis, le dollar n'a fait que décliner.
Nous ne pouvons pas affirmer avec une certitude de 100% que le dollar continuera de chuter, mais les développements mondiaux actuels suggèrent qu'il le fera.
Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux soutenant l'euro, mais une raison forte demeure pour une faiblesse continue du dollar. La tendance baissière mondiale est toujours en place, mais qui se soucie maintenant de l'historique des prix sur 16 ans ? Si Trump met fin à ses guerres commerciales, le dollar pourrait recommencer à monter — mais mettra-t-il vraiment fin à celles-ci et quand ?
Les lignes rouge et bleue se sont croisées à nouveau, ce qui signifie que la tendance du marché est redevenue haussière. Au cours de la dernière semaine de rapport, les positions longues dans le groupe "Non-commercial" ont augmenté de 6 000, tandis que les positions courtes ont diminué de 4 300. Par conséquent, la position nette a augmenté de 10 300 au cours de la semaine.
Analyse EUR/USD en 1 heure
Sur la période horaire, l'EUR/USD conserve une tendance haussière locale malgré la rupture et le dépassement de toutes les potentielles lignes de tendance ascendante. Au cours des quatre derniers mois, le marché a uniquement réagi aux événements liés à Trump, ses décisions et la guerre commerciale. Désormais, à ce « mélange merveilleux et positif », nous pouvons ajouter une guerre à part entière au Moyen-Orient. Il n'y a pas de bonnes nouvelles, tandis que les mauvaises se multiplient, d'où la dépréciation rapide du dollar, ce qui est très avantageux pour Trump.
Pour le 17 juin, nous identifions les niveaux de trading suivants : 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.1353) et Kijun-sen (1.1518). N'oubliez pas que les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent changer au cours de la journée, donc tenez-en compte lors de l'identification des signaux de trading. Pensez également à placer votre Stop Loss au seuil de rentabilité lorsqu'une variation de 15 pips dans la direction souhaitée se produit—ceci protège contre des pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Ce mardi, l'indice de sentiment économique ZEW sera publié dans la zone euro, et les données sur les ventes au détail ainsi que la production industrielle seront publiées aux États-Unis. Bien que les rapports américains puissent sembler importants, nous pensons qu'ils n'affecteront pas de manière significative le mouvement de la paire. Le marché est actuellement submergé par des développements géopolitiques et économiques, et le dollar a peu de possibilités de se renforcer.
Explications des Illustrations :
- Niveaux de prix de support et résistance — lignes rouges épaisses où le mouvement peut s'arrêter. Elles ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B — Ce sont des lignes d'indicateurs Ichimoku fortes transférées sur la période horaire depuis celle de 4 heures.
- Niveaux d'extrême — lignes rouges fines où le prix a précédemment rebondi. Elles agissent comme sources de signaux de trading.
- Lignes jaunes — lignes de tendance, canaux de tendance et autres figures techniques.
- Indicateur COT 1 sur les graphiques — la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
