Analyse EUR/USD sur 5 minutes
Ce lundi, la paire de devises EUR/USD a montré une légère baisse suivie d'une hausse relativement forte. Le renforcement du dollar a été bien moindre que ce que de nombreux traders avaient anticipé. Rappelons que dans la nuit de samedi, Donald Trump a ordonné une frappe sur les installations nucléaires iraniennes et a par la suite déclaré leur destruction totale. Notamment, le vice-président américain J.D. Vance a exprimé des doutes quant à savoir si ces installations étaient "complètement détruites". Toutefois, que ces installations soient détruites ou non importe peu. Ce qui compte, c'est que les États-Unis ont officiellement rejoint le conflit. Un tel événement promettait aux traders un marché forex en "montagnes russes".
Cependant, aucune telle flambée n'a été observée — le marché a évolué paisiblement lundi, certes dans les deux sens. Le contexte macroéconomique de l'UE et de l'Allemagne, sous la forme des indices d'activité dans les secteurs des services et de la fabrication, n'a joué aucun rôle, et les chiffres de juin se sont révélés plutôt "médiocres". Le dollar a légèrement gagné au cours de la journée mais a immédiatement buté contre le niveau de 1.1460, qu'il avait déjà échoué à franchir après 4 ou 5 tentatives. Bien sûr, cela ne signifie pas que ce niveau ne sera jamais cassé. Mais soyons honnêtes — même avec de fortes influences (réunion du FOMC, géopolitique au Moyen-Orient), le dollar américain a à peine ajouté 150 pips. Nous croyons qu'une nouvelle tendance haussière est en train de se former. La semaine dernière, le mouvement du EUR/USD ressemblait également fortement à une tendance plate, soulignant à nouveau la réticence du marché à acheter le dollar dans toutes les circonstances.
Dans la période de temps de 5 minutes, lundi a produit quatre signaux de trading, qui laissaient beaucoup à désirer. Le prix a d'abord rebondi sur la ligne Senkou Span B puis l'a traversée de haut en bas. Dans les deux cas, le mouvement dans la bonne direction a été faible. Par conséquent, les deux premiers signaux peuvent être considérés comme faux, et le troisième et le quatrième ne valaient pas la peine d'être suivis en raison de ce comportement "erratique".
Analyse EUR/USD 1D – ICT
À long terme, nous observons une tendance haussière claire. Bien sûr, chaque tendance haussière finit par s’achever, mais le seul signe d’un déclin possible est une saisie de liquidité à partir du dernier plus haut (HH). Une zone de Bullish Fair Value Gap (FVG) est un potentiel signal haussier. Un rebond depuis cette zone indique une reprise de la croissance de l’euro. Étant donné la totale absence de volonté du marché d’acheter le dollar, la structure de tendance haussière restera probablement pertinente pendant un certain temps. Par conséquent, toute force du dollar à court terme n'affectera probablement pas de manière significative la tendance dominante. Le contexte fondamental plus large continue de peser contre le dollar américain.
Rapport COT
Le rapport COT le plus récent est daté du 10 juin. Le graphique ci-dessus montre que la position nette des traders non commerciaux est depuis longtemps haussière. Les baissiers ont brièvement pris le dessus à la fin de 2024, mais l'ont rapidement perdu. Depuis que Trump a pris la présidence, seul le dollar a chuté. Nous ne pouvons pas dire avec une certitude de 100 % que le dollar continuera de baisser, mais les événements mondiaux actuels suggèrent que ce scénario est probable.
Nous ne voyons toujours pas de raisons fondamentales pour un renforcement de l'euro. Cependant, il y a une puissante raison fondamentale pour la baisse du dollar. La tendance baissière mondiale reste intacte, mais quelle pertinence les 16 dernières années d'action des prix ont-elles maintenant ? Une fois que Trump mettra fin à ses guerres commerciales, le dollar pourrait commencer à monter. Mais Trump y mettra-t-il un terme un jour ? Et quand ?
Les lignes rouge et bleue se sont croisées à nouveau, signalant une tendance haussière renouvelée. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues de l'ensemble "Non commercial" a augmenté de 6 000, et le nombre de positions courtes a diminué de 4 300. En conséquence, la position nette a augmenté de 10 300 sur la semaine.
Analyse de l'EUR/USD sur 1 heure
Dans le cadre temporel d'une heure, l'EUR/USD a entamé et complété une tendance baissière à court terme. La paire a rebondi sur le graphique journalier depuis la zone FVG, ce qui laisse présager une nouvelle hausse prochainement. L'entrée officielle des États-Unis en guerre avec l'Iran n'a pas soutenu le dollar comme beaucoup s'y attendaient. D'un point de vue technique, la probabilité d'une croissance est désormais beaucoup plus élevée.
Pour le 24 juin, les niveaux suivants sont mis en avant pour le trading : 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.1502) et Kijun-sen (1.1515). Notez que les lignes Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de paramétrer un Stop Loss pour arriver à l'équilibre si le prix évolue de 15 pips dans la bonne direction. Cela permet de se protéger contre des pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Aucun rapport majeur n'est prévu dans l'UE ou aux États-Unis mardi. Cependant, le président de la Fed, Jerome Powell, et la présidente de la BCE, Christine Lagarde, doivent s'exprimer au cours de la journée. Nous n'attendons pas d'eux qu'ils fournissent au marché de nouvelles informations significatives, étant donné que la réunion du FOMC, par exemple, a eu lieu la semaine dernière. Il n'y a tout simplement pas de nouvelles données à rapporter.
Explications des illustrations :
- Niveaux de support et de résistance – lignes rouges épaisses indiquant où le mouvement pourrait s'arrêter. Ce ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B—Ce sont des lignes fortes de l'indicateur Ichimoku transférées sur le cadre temporel horaire depuis le cadre de 4 heures.
- Niveaux d'extrême – lignes rouges fines où le prix a déjà rebondi. Ils agissent comme des sources de signaux de trading.
- Lignes jaunes – lignes de tendance, canaux de tendance et autres motifs techniques.
- Indicateur COT 1 sur les graphiques – la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
