Analyse du GBP/USD en 5 minutes
Mardi, la paire de devises GBP/USD a évolué très différemment de la paire EUR/USD, ce qui est rare. La livre sterling a grimpé non seulement lundi soir, mais tout au long de la nuit et durant la majeure partie de la journée de mardi. Qu'est-ce qui a causé cette divergence entre ces deux grandes devises ? À notre avis, c'est un problème technique. L'euro a rencontré un niveau clé à 1.1615, au-dessus duquel il serait difficile de continuer à s'apprécier—au moins sans nouvelles alarmantes en provenance de l'autre côté de l'Atlantique. Formellemement, la livre avait aussi un niveau similaire—1.3615. Cependant, elle devait parcourir plus de chemin que l'euro pour atteindre et rebondir sur ce niveau. Ainsi, la livre sterling n'a fait que rattraper l'euro.
Le contexte fondamental et macroéconomique était presque identique pour les deux paires de devises. Le discours d'Andrew Bailey n'a apporté aucune information nouvelle, pas plus que celui de Jerome Powell. Rappelons que la Banque d'Angleterre et la Réserve fédérale avaient tenu leurs réunions juste la semaine dernière, donc aucune nouvelle annonce n'était à attendre si tôt—c'est simplement trop tôt. Désormais, les deux paires de devises doivent surmonter les obstacles techniques qui freinent une croissance supplémentaire. Nous pensons que ce n'est qu'une question de temps.
Sur l'échelle horaire, l'analyse technique ressemble à une reprise de la tendance de 5 mois, mais la possibilité d'un mouvement latéral demeure, comme le montre le graphique 4 heures. Par conséquent, tout dépend maintenant du niveau 1.3615.
Sur l'échelle de 5 minutes, un excellent signal d'achat s'est formé près du niveau 1.3537 hier, mais il est apparu durant la session asiatique. Lorsque la session européenne a ouvert, le prix avait déjà bougé de 15 pips par rapport au point de formation du signal. Théoriquement, une position longue aurait pu être ouverte, mais le point d'entrée n'était pas idéal. La paire a continué à monter pendant la majeure partie de la journée et a finalement atteint le niveau cible à 1.3637.
Analyse GBP/USD 1D – ICT
Sur l'unité de temps quotidienne selon le système ICT, nous observons une forte tendance haussière qui ne montre aucun signe de fin. La récente baisse de la paire ne devrait pas tromper les traders ; c'était simplement une prise de liquidité avant le prochain mouvement haussier, et cela est maintenant assez clair. Par conséquent, la livre sterling pourrait continuer à monter, sauf si un mouvement latéral sur l'unité de temps de 4 heures interfère. Le FVG "baissier" a été ignoré mardi et pourrait maintenant servir de support aux acheteurs, fonctionnant comme un IFVG. Ainsi, un retour dans cette zone, suivi d'un rebond correspondant, pourrait signaler le prochain mouvement haussier.
Rapport COT
Les rapports COT pour la livre sterling montrent que le sentiment des traders commerciaux a souvent fluctué ces dernières années. Les lignes rouges et bleues, représentant les positions nettes des traders commerciaux et non-commerciaux, s'intersectent souvent et gravitent généralement autour de zéro. Elles restent également proches actuellement, indiquant un nombre approximativement égal de positions longues et courtes. Cependant, au cours des 18 derniers mois, la position nette a affiché une tendance à la hausse.
Le dollar continue de s'affaiblir en raison des politiques de Donald Trump, donc l'intérêt actuel des faiseurs de marché pour la livre n'est pas particulièrement pertinent. Si la guerre commerciale mondiale commence à se désamorcer, le dollar américain pourrait avoir l'opportunité de se renforcer. Selon le dernier rapport sur la livre sterling, le groupe "Non-commercial" a ouvert 7 400 nouveaux contrats longs et en a fermé 9 000, ce qui a entraîné une augmentation nette hebdomadaire de 16 400 contrats — un changement notable.
La livre a fortement grimpé dernièrement, mais il est important de se rappeler que la raison principale est le programme politique de Trump. Dès que ce facteur sera neutralisé, le dollar pourrait commencer à gagner de nouveau — mais personne ne sait quand cela arrivera. Le dollar est encore au début de la présidence de Trump. Quels autres chocs nous attendent au cours des quatre prochaines années ?
Analyse GBP/USD en 1 heure
Sur le graphique horaire, GBP/USD a percé la ligne de tendance mais n'a pas réussi à dépasser le niveau de 1.3615. Ainsi, une tendance haussière s'est formée, mais la possibilité d'un mouvement latéral demeure sur le graphique de 4 heures. Une cassure au-dessus de 1.3615, une escalade renouvelée au Moyen-Orient ou des négociations commerciales infructueuses avec la Chine et l'UE rendraient le dollar américain encore moins attractif pour les traders. Il suffit d'attendre une cassure et consolidation au-dessus de 1.3615. Un rebond à partir de l'IFVG sur le graphique quotidien indiquera également une reprise du mouvement haussier.
Niveaux clés pour le trading le 25 juin : 1.3125, 1.3212, 1.3288, 1.3358, 1.3439, 1.3489, 1.3537, 1.3615, 1.3741. Niveaux Ichimoku : Senkou Span B (1.3506) et Kijun-sen (1.3510) peuvent également générer des signaux. Un Stop Loss devrait être déplacé au point d'équilibre une fois que le prix évolue de 20 pips dans la direction désirée. Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent évoluer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading.
Mercredi, aucun événement significatif n'est prévu au Royaume-Uni, tandis qu'aux États-Unis, Powell doit témoigner au Congrès pour la deuxième fois. Comme lors de la première apparition, nous n'attendons pas de nouvelles informations ou d'informations significatives. Cependant, la question du Moyen-Orient est loin d'être réglée, surtout après la confusion de mardi.
Explications des illustrations :
- Niveaux de support et de résistance – lignes rouges épaisses où le mouvement peut se terminer. Elles ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B – Ce sont des lignes fortes de l'indicateur Ichimoku transférées du graphique à 4 heures vers le graphique horaire.
- Niveaux d'extrémité – lignes rouges fines où le prix a déjà rebondi. Elles agissent comme des sources de signaux de trading.
- Lignes jaunes – lignes de tendance, canaux de tendance, et autres schémas techniques.
- Indicateur COT 1 sur les graphiques – la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
