Analyse des Transactions et Conseils de Trading pour le Yen Japonais
Le test du niveau de prix 146.84 a eu lieu lorsque l'indicateur MACD venait juste de commencer à monter à partir de la marque zéro, confirmant ainsi le bon point d'entrée pour acheter le dollar et entraînant une hausse de plus de 60 points dans la paire.
Le yen japonais a perdu tous ses gains précédents, tandis que le dollar américain a augmenté hier après que les prix à la production aux États-Unis en juillet ont bondi de 0,9%, dépassant les prévisions des économistes. Ce mouvement a reflété des attentes accrues d'une politique monétaire plus agressive de la Réserve fédérale. Les investisseurs, inquiets de l'inflation persistante, ont vu ces données comme une confirmation de la nécessité de maintenir les taux d'intérêt à leurs niveaux actuels plus longtemps. Le yen japonais, quant à lui, est sous pression. La Banque du Japon continue d'adopter une position attentiste concernant de nouvelles hausses de taux, rendant le yen moins attrayant pour les investisseurs. L'écart de taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon continue de se creuser, mettant une pression supplémentaire sur le yen.
Les données d'aujourd'hui sur la forte croissance du PIB du Japon — en hausse de 0,3 % au second trimestre — ont soutenu le yen. Les investisseurs ont interprété ces chiffres comme un signal possible d'un changement vers une politique plus stricte de la BOJ, renforçant l'attrait du yen. À court terme, la dynamique USD/JPY sera déterminée par l'équilibre entre les attentes concernant les politiques monétaires de la BOJ et de la Fed, ainsi que par les facteurs économiques et géopolitiques mondiaux.
Pour la stratégie intrajournalière, je me concentrerai principalement sur les Scénarios #1 et #2.
Scénario d'Achat
Scénario #1 : Aujourd'hui, je prévois d'acheter USD/JPY en atteignant le point d'entrée autour de 147,26 (ligne verte sur le graphique) avec pour objectif une hausse vers 147,66 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 147,66, je prévois de fermer les achats et d'ouvrir des ventes dans la direction opposée (en anticipant un mouvement de 30 à 35 points dans la direction opposée à partir de ce niveau). Il est préférable de revenir à l'achat de la paire pendant les corrections et les retraits significatifs de l'USD/JPY. Important : Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la marque zéro et qu'il commence juste à monter à partir de ce niveau.
Scénario #2 : Je prévois également d'acheter USD/JPY aujourd'hui en cas de deux tests consécutifs du niveau de prix 147,05 lorsque l'indicateur MACD est en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et conduira à un renversement haussier. Une croissance peut être attendue vers les niveaux opposés de 147,26 et 147,66.
Scénario de Vente
Scénario #1 : Aujourd'hui, je prévois de vendre USD/JPY uniquement après la mise à jour du niveau 147,05 (ligne rouge sur le graphique), ce qui entraînera une baisse rapide de la paire. L'objectif clé pour les vendeurs sera 146,68, où je prévois de fermer les ventes et d'ouvrir immédiatement des achats dans la direction opposée (en anticipant un mouvement de 20 à 25 points dans la direction opposée à partir de ce niveau). Il est préférable de vendre aussi haut que possible. Important : Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la marque zéro et qu'il commence juste à décliner à partir de ce niveau.
Scénario #2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd'hui en cas de deux tests consécutifs du niveau de prix 147,26 lorsque l'indicateur MACD est en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et conduira à un renversement à la baisse. Une baisse peut être attendue vers les niveaux opposés de 147,05 et 146,68.
Ce qui est sur le graphique :
- La fine ligne verte représente le prix d'entrée où l'instrument de trading peut être acheté.
- La ligne verte épaisse indique le niveau de prix attendu où un ordre de Take Profit peut être placé, ou les bénéfices peuvent être sécurisés manuellement, car une croissance supplémentaire du prix au-delà de ce niveau est peu probable.
- La fine ligne rouge représente le prix d'entrée où l'instrument de trading peut être vendu.
- La ligne rouge épaisse indique le niveau de prix attendu où un ordre de Take Profit peut être placé, ou les bénéfices peuvent être sécurisés manuellement, car une baisse supplémentaire du prix en dessous de ce niveau est peu probable.
- L'indicateur MACD devrait être utilisé pour évaluer les zones de surachat et de survente lors de l'entrée sur le marché.
Notes importantes :
- Les traders débutants sur le marché Forex doivent faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'ils prennent des décisions d'entrée sur le marché. Il est conseillé de rester en dehors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants pour éviter une exposition à de fortes fluctuations de prix. Si vous choisissez de trader pendant les publications de nouvelles, utilisez toujours des ordres stop-loss afin de minimiser les pertes potentielles. Trader sans ordres stop-loss peut effacer rapidement votre dépôt, surtout si vous négligez les principes de gestion du risque et que vous tradez avec de gros volumes.
- Rappelez-vous qu'un trading réussi nécessite un plan de trading bien défini, similaire à celui décrit ci-dessus. Prendre des décisions de trading impulsives basées sur la situation actuelle du marché est une stratégie perdante pour les traders intraday.
