Analyse du rapport macroéconomique :
Aucun rapport macroéconomique significatif n'est prévu pour lundi. L'euro et la livre se redressent après les baisses observées ces dernières semaines. Nous pensons que le contexte macroéconomique et fondamental reste défavorable pour le dollar américain. Par conséquent, nous nous attendons à ce que la tendance baissière des deux paires de devises prenne fin, les monnaies européennes étant susceptibles de reprendre leur mouvement à la hausse.
Analyse des événements fondamentaux :
Le calendrier d'aujourd'hui est rempli de discours plutôt que de données. Dans la zone euro, des représentants de la Banque Centrale Européenne tels que Cipollone, Kazaks, Muller, Schnabel, et l'économiste en chef Philip Lane doivent prendre la parole. Selon notre point de vue, les marchés n'ont actuellement pas de questions pour la BCE : le cycle d'assouplissement est terminé, et avec l'accélération de l'inflation dans la zone euro, de nouvelles baisses de taux sont peu probables.
Quant à la Réserve fédérale, les incertitudes sont légèrement plus nombreuses, mais elles demeurent limitées. La Fed a clairement indiqué que toutes les décisions futures sur les taux dépendront des données macroéconomiques. Si un assouplissement supplémentaire devient nécessaire (en raison de la faiblesse du marché du travail), il sera mis en œuvre. Sinon, la Fed est susceptible de marquer une nouvelle pause à la lumière de l'inflation croissante aux États-Unis. Ainsi, de réels nouveaux éclaircissements de la part des responsables de la BCE et de la Fed ne doivent être attendus qu'une fois les nouveaux rapports sur le marché du travail, le chômage et l'inflation publiés.
Conclusions générales :
Lors du premier jour de négociation de la semaine, les paires de devises peuvent évoluer dans un sens ou dans l'autre en raison de l'absence de données macroéconomiques importantes. La livre sterling a déjà terminé sa phase baissière, et l'euro est susceptible de suivre une trajectoire similaire.
- Pour l'EUR/USD, la zone 1.1737–1.1745 demeure clé pour le trading intrajournalier.
- Pour le GBP/USD, la zone 1.3413–1.3421 a déjà été franchie, rendant pertinentes les nouvelles positions longues vers 1.3466–1.3475 à ce stade actuel.
Règles principales pour le système de trading :
- Force du signal : Plus le temps de formation d'un signal (un rebond ou un breakout) est court, plus le signal est fort.
- Faux signaux : Si deux ou plusieurs transactions près d'un niveau entraînent des faux signaux, les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- Marchés plats : Dans des conditions plates, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun. Il est préférable d'arrêter de trader aux premiers signes d'un marché plat.
- Heures de trading : Ouvrez des trades entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermez manuellement tous les trades.
- Signaux MACD : Sur l'échelle de temps horaire, ne tradez les signaux MACD que pendant des périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
- Niveaux proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips d'écart), traitez-les comme une zone de support ou de résistance.
- Stop Loss : Fixez un Stop Loss au point mort après que le prix ait bougé de 15–20 pips dans la direction souhaitée.
Éléments clés du graphique :
Niveaux de support et de résistance : Ce sont des niveaux cibles pour l'ouverture ou la fermeture de positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.
Lignes rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférée pour trader.
Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.
Événements et rapports importants : Relevés dans le calendrier économique, ceux-ci peuvent fortement influencer les mouvements de prix. Soyez prudent ou quittez le marché lors de leur publication pour éviter des renversements brusques.
Les débutants dans le trading Forex doivent se rappeler que chaque opération ne sera pas profitable. Développer une stratégie claire et pratiquer une gestion financière adéquate sont essentiels pour réussir sur le long terme.
