Examen des Transactions du Mercredi :
Graphique 1H de l'EUR/USD
Mercredi, la paire de devises EUR/USD a continué à se négocier de manière erratique, évoluant effectivement latéralement. La principale raison de ce comportement agité et peu attrayant était l'environnement macroéconomique. Tant l'UE que les États-Unis ont publié plusieurs rapports importants, chacun déclenchant sa propre réaction du marché.
La journée a commencé avec les données sur l'inflation de la zone euro qui, contrairement à l'inflation allemande, n'ont pas dépassé les prévisions. Cela a déçu les traders et a provoqué une baisse de la valeur de l'euro. Plus tard, lors de la session américaine, un rapport très faible de l'ADP sur le marché du travail a été publié. Ce rapport pourrait servir de principale référence à l'avenir si le rapport sur les Non-Farm Payrolls (NFP) est retardé à cause de la fermeture du gouvernement. Selon l'ADP, l'économie américaine a perdu 32,000 emplois dans le secteur privé en septembre — un chiffre désastreux.
La situation a été légèrement rachetée plus tard dans la journée par l'ISM Manufacturing PMI, qui s'est établi à 49,1, légèrement au-dessus de la prévision de 49,0. En général, la paire a réagi dans différentes directions tout au long de la journée. Le contexte macroéconomique continue de sembler pessimiste pour le dollar américain.
Graphique 5M de l'EUR/USD
Sur la période de 5 minutes, de nombreux signaux de trading ont été générés mercredi. Cependant, tous ont été perturbés par des données économiques contradictoires. Chaque fois qu'un signal technique se formait, un nouveau rapport macroéconomique était publié peu de temps après, inversant ainsi la direction actuelle des prix. Pour cette raison, le trading mercredi n'était réalisable que si les traders réagissaient directement aux données macroéconomiques en temps réel.
Comment trader jeudi :
Sur le graphique horaire, l'EUR/USD est toujours techniquement en tendance baissière et n'a pas encore franchi la ligne de tendance. Le contexte fondamental et macroéconomique général reste défavorable pour le dollar, donc une forte appréciation du billet vert semble toujours peu probable. De notre point de vue, comme auparavant, le dollar ne peut compter que sur des corrections techniques de courte durée — dont l’une semble se dérouler actuellement.
Pour jeudi, l'EUR/USD devrait évoluer autour de la zone 1.1745–1.1754. Un rejet de cette zone serait une raison pour ouvrir des positions courtes visant 1.1666. Une percée au-dessus de cette zone rendrait les entrées longues vers 1.1808 envisageables. Le contexte macroéconomique d’aujourd’hui est relativement calme, donc des mouvements de marché plus techniques et plus fluides sont attendus par rapport à mercredi.
Niveaux à surveiller sur la période de 5 minutes : 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1571–1.1584, 1.1655–1.1666, 1.1745–1.1754, 1.1808, 1.1851, 1.1908, 1.1970–1.1988. Jeudi, la zone euro publiera son rapport sur le chômage, parallèlement aux demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis. Les deux rapports sont considérés comme secondaires et peuvent provoquer seulement de petites réactions de marché ou de courte durée.
Règles clés du système de trading :
- La force d’un signal est déterminée par la rapidité avec laquelle il se forme (rejet ou percée d’un niveau). Plus le délai est court, plus le signal est fort.
- Si de faux signaux déclenchent deux ou plusieurs trades au même niveau, tous les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.
- Dans un marché plat (horizontale), les faux signaux sont communs ou inexistants. Dans tous les cas, il est préférable de cesser de trader dès les premiers signes de mouvements à l'intérieur d'une fourchette.
- Les trades doivent être ouverts entre le début de la séance européenne et le milieu de la séance américaine. Tous les trades doivent être clos manuellement après cette période.
- Sur le graphique 1H, les signaux de l'indicateur MACD ne doivent être utilisés que sur des marchés en tendance et lorsque soutenus par une ligne de tendance ou un canal.
- Si deux niveaux sont trop proches l'un de l'autre (à 5 à 20 pips d'intervalle), il faut les traiter comme une seule zone de support ou de résistance.
- Une fois qu'un trade évolue de 15 pips dans la direction souhaitée, le Stop Loss doit être déplacé au seuil de rentabilité.
Éléments clés du graphique :
Niveaux de support et de résistance : Cibles à considérer lors de l’ouverture de trades d’achat ou de vente. Des niveaux de prise de profit potentiels peuvent être placés à proximité.
Lignes rouges : Lignes de tendance ou canaux indiquant la direction actuelle du marché et le biais de trading préféré.
Indicateur MACD (14,22,3) : Histogramme et ligne de signal utilisés comme générateur de signaux secondaires.
Les discours importants et les rapports de presse (toujours listés dans les calendriers économiques) peuvent avoir un impact fort sur le mouvement des devises. Par conséquent, durant ces publications, il est conseillé de trader avec une extrême prudence ou de quitter le marché entièrement pour éviter des revirements brusques contre la tendance précédente.
Note pour les débutants : Tous les trades ne peuvent pas être profitables. Développer une stratégie claire et adhérer à de solides principes de gestion de l'argent est la clé du succès à long terme dans le trading forex.
