Mercredi, la paire EUR/USD a tenté de poursuivre son mouvement à la hausse vers la zone de résistance de 1.1789–1.1802, mais le contexte des nouvelles a atténué l'optimisme des acheteurs. Aucun signal de trading n'a été généré hier. Aujourd'hui, un rebond depuis le niveau de retracement de 76,4 % à 1.1695 favoriserait l'euro et une reprise de la croissance vers la zone de 1.1789–1.1802, tandis qu'une clôture en dessous de ce niveau ouvrirait la voie à une baisse vers la zone de support de 1.1637–1.1645.
Le schéma en vagues sur le graphique horaire reste simple et clair. La dernière vague baissière complétée a franchi le point bas de la vague précédente, tandis que la nouvelle vague haussière n'a pas encore dépassé le sommet précédent. Ainsi, la tendance reste "baissière" pour l'instant. Les dernières données sur le marché du travail et l'évolution des perspectives de la politique monétaire de la Fed soutiennent les acheteurs, de sorte que la tendance pourrait commencer à changer cette semaine. Pour que la tendance "baissière" prenne fin, une consolidation des prix au-dessus du dernier sommet à 1,1819 est nécessaire.
Mercredi a apporté de nombreux événements mondiaux notables. Premièrement, la fermeture du gouvernement américain a commencé. À mon avis, cet événement à lui seul est une raison suffisante pour que les acheteurs continuent de profiter de leur avantage. L'économie américaine fait face à un nouveau défi, la plupart des experts s'attendant à une contraction. Deuxièmement, le rapport sur l'inflation de la zone euro a quelque peu déçu les acheteurs, l'inflation n'ayant augmenté que faiblement. Bien que l'inflation croissante ne soit généralement pas positive pour l'économie, dans les circonstances actuelles, plus elle est élevée, plus la BCE restera "faucon" jusqu'à la fin de l'année. Étant donné que l'inflation reste faible à environ 2 %, les acheteurs considèrent que la possibilité que le régulateur européen réduise encore les taux d'ici la fin de l'année est envisageable. Ainsi, hier, le dollar et l'euro avaient tous deux des raisons de montrer leur faiblesse. Comme on le voit sur le graphique horaire, les deux devises ont passé toute la journée à lutter dans ce tir à la corde.
Sur le graphique de 4 heures, la paire s'est orientée à la hausse près du niveau de 1.1680, favorisant l'euro. Par conséquent, le mouvement à la hausse pourrait reprendre vers le niveau de retracement de 161.8% à 1.1854. Une clôture en dessous de 1.1680 jouerait en faveur du dollar américain et ouvrirait la voie à une nouvelle baisse vers le niveau de Fibonacci de 127.2% à 1.1495. Aucune divergence émergente n'est observée aujourd'hui.
Rapport des Engagements des Traders (COT) :
Durant la dernière semaine de rapport, les professionnels ont fermé 789 positions longues et ouvert 2 625 positions courtes. Le sentiment du groupe "Non-commercial" reste "optimiste" grâce à Donald Trump et continue de se renforcer avec le temps. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs est désormais de 252 000 contre 138 000 positions courtes—presque un ratio de deux pour un. Notez également le nombre de cellules vertes dans le tableau ci-dessus, reflétant une forte construction de positions sur l'euro. Dans la plupart des cas, l'intérêt pour l'euro continue de croître, tandis que celui pour le dollar décline.
Depuis trente-trois semaines consécutives, les grands acteurs réduisent leurs positions courtes et construisent des positions longues. Les politiques de Donald Trump demeurent le facteur le plus important pour les traders, car elles peuvent créer des problèmes structurels à long terme pour l'Amérique. Malgré la signature de plusieurs accords commerciaux majeurs, de nombreux indicateurs économiques clés continuent de décliner.
Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et la zone euro :
- Zone euro – Taux de chômage (09:00 UTC)
- États-Unis – Demandes initiales d'allocations chômage (12:30 UTC)
Le 2 octobre, le calendrier économique contient deux entrées, dont aucune ne peut être considérée comme importante. L'impact du contexte d'actualités sur le sentiment du marché jeudi sera très faible ou complètement absent.
Prévisions pour l'EUR/USD et conseils aux traders :
La vente de la paire était possible à une clôture sous le niveau de support de 1,1789–1,1802 sur le graphique horaire, avec des cibles à 1,1695 et 1,1637–1,1645. Tous les objectifs ont été atteints. De nouvelles ventes seront possibles sur un rebond à partir du niveau 1,1789–1,1802, avec pour cible 1,1695. L'achat était possible sur un rebond à partir du niveau 1,1637–1,1645 avec des cibles à 1,1695 et 1,1789–1,1802. Ces positions peuvent rester ouvertes aujourd'hui, avec des stop-loss déplacés au niveau du point mort.
Les grilles de Fibonacci sont construites de 1,1789–1,1392 sur le graphique horaire et de 1,1214–1,0179 sur le graphique de 4 heures.
