Les marchés mondiaux s'agitent : l'or atteint des sommets historiques, le Bitcoin prouve une fois de plus qu'il peut rivaliser avec le dollar, BlackRock renforce ses investissements dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle, et Tesla a publié une annonce mystérieuse qui pourrait bouleverser le marché des véhicules électriques. Dans cette revue, nous couvrons tout ce qui motive les marchés aujourd'hui : de l'éclat de l'or et l'optimisme numérique aux transactions de plusieurs milliards de dollars, en passant par les ambitions d'Elon Musk, avec des idées pratiques pour ceux qui cherchent à transformer la volatilité en profit.
L'or atteint des records : les facteurs derrière cette hausse historique et comment en tirer parti
Dans le contexte de la fermeture prolongée du gouvernement américain, l'or occupe à nouveau le devant de la scène sur les marchés financiers, se dirigeant avec confiance vers les 4 000 dollars l'once. Les problèmes à Washington n'ont pas seulement privé les traders des données officielles sur le marché du travail, mais ont également accentué l'incertitude vis-à-vis des perspectives économiques, forçant pratiquement les investisseurs à chercher refuge dans les actifs sûrs. Dans cet article, nous décomposons les raisons pour lesquelles l'or grimpe si rapidement, comment les plus gros acteurs réagissent et ce que les traders devraient faire dans ce marché exceptionnellement dynamique.
La semaine a démarré en fanfare pour les amateurs de métaux précieux : lundi matin, les cours de l'or ont bondi de 1,2 % et ont atteint 3 932,02 dollars l'once, un record historique et, apparemment, seulement une étape intermédiaire vers le tant convoité seuil des 4 000 dollars. La logique est simple : plus l'administration Trump introduit de rebondissements politiques et économiques, plus les détenteurs de métaux précieux dorment sur leurs deux oreilles.
Au cours de l'année passée, le marché haussier de l'or a pris un élan considérable, réalisant une augmentation de valeur de près de 50 %, motivée par des nouvelles défavorables du marché du travail américain, la faiblesse du dollar et le désir persistant des banques centrales de se diversifier loin de ce "billet vert autrefois glamour".
Et si vous pensiez que la demande était uniquement motivée par les craintes des grands acteurs, détrompez-vous : les investisseurs particuliers contribuent également à la hausse de l'or. Les fonds liés à l'or ont enregistré leur plus forte croissance d'actifs mensuelle au cours des trois dernières années, rien que le mois dernier.
Il semble que l'habitude de "profiter des baisses" se transforme en une quasi-psychose de masse, même les sceptiques envisageant l'idée que l'or est non seulement un métal, mais une tempête dorée au cœur des marchés agités. L'analyste Priyanka Sachdeva a justement noté que le rallye actuel est la preuve d'un mantra profondément enraciné chez les investisseurs qui est d'acheter de l'or à chaque correction.
Il est à noter que l'argent, le platine et le palladium sont également en hausse, indiquant une fuite généralisée vers des valeurs refuges parmi les investisseurs.
Les principaux analystes sont unanimes : tout léger refroidissement du rallye ou même une correction à court terme sera probablement vu comme une opportunité de nouvelle entrée. Ahmad Assiri souligne qu'une nouvelle réduction des taux de la Fed se profile à l'horizon, offrant une nouvelle fois l'occasion à l'or de briller à des sommets.
Le principal enseignement : le marché de l'or ne connaît pas seulement une autre vague de croissance, mais un déplacement de capitaux en gros dans un contexte de dollar faible, de statistiques macroéconomiques chancelantes et de fermeture du gouvernement américain.
L'attente de réductions supplémentaires des taux de la Fed ne fait que renforcer ce scénario, faisant de la stratégie "acheter à la baisse" un mantra pour les traders dans les mois à venir. Félicitations à ceux qui ont pris le train en marche, et pour ceux qui y réfléchissent encore, il peut être judicieux d'augmenter progressivement les positions lors des corrections, car ce cycle semble loin d'être terminé. Les tensions sur les marchés et une économie américaine vacillante deviennent le carburant même sur lequel l'or s'envole vers de nouveaux sommets historiques.
Bitcoin à un nouveau sommet : l'or numérique de retour en vogue
Bitcoin a une fois de plus prouvé qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions hâtives. Ce week-end, la plus grande des cryptomonnaies a établi un nouveau record, atteignant 125 689 $ par jeton, une première depuis la mi-août. Lundi matin à Singapour, les cours restaient proches de la barre des 124 000 $. La raison n'est pas la crypto-mania, mais plutôt des problèmes très concrets : une nouvelle fermeture du gouvernement américain. Alors que les responsables débattent du budget, les investisseurs se réfugient massivement dans les valeurs sûres, y compris le BTC. Pourquoi l'or numérique monte-t-il, quels niveaux de résistance sont en vue, et comment les traders peuvent-ils tirer parti de cette vague ? Plus d'informations dans l'article.
La fermeture du gouvernement américain n'a pas seulement interrompu la publication des rapports sur le marché du travail, elle a aussi créé une tempête parfaite sur les marchés financiers. L'absence de données économiques officielles, la baisse des rendements des obligations d'État et un dollar faible ont stimulé la demande pour des actifs censés se protéger contre la "dévaluation" monétaire. Le "debasement trade"—une fuite de la monnaie vers les actifs réels et numériques—paraît désormais non seulement logique, mais une stratégie de survie nécessaire.
Dans ce contexte, l'or a solidement dépassé les 3 900 $ par once, mais la véritable vedette du week-end est sans conteste le bitcoin. La cryptomonnaie a augmenté de plus de 30 % depuis le début de l'année, dépassant son précédent record de 124 514 $ atteint le 14 août. Curieusement, ce n'est pas seulement la fermeture qui alimente cette hausse, mais aussi la reprise générale du marché boursier américain, où les actions battent des records grâce à une vague d'accords liés à l'intelligence artificielle.
L'optimisme des investisseurs est renforcé par les flux vers les ETFs bitcoin, qui reprennent de l'élan. Le marché est confiant : si la dynamique actuelle se poursuit, une résistance se situe à 135 000 $, tandis que l'objectif de 150 000 $ "est déjà visible", comme le souligne l'analyste Rachel Lucas. Cependant, elle met en garde contre l'accumulation de l'effet de levier sur le marché, et toute correction brutale pourrait déclencher une vague de liquidations.
La situation prend une saveur particulière en octobre, un mois longtemps surnommé "Uptober" par la communauté crypto. L'histoire en est témoin : au cours de la dernière décennie, le Bitcoin a terminé le mois d'octobre à la hausse neuf fois sur dix, et ce mois-ci semble continuer la tendance. Comme l'a noté le stratège de marché Joshua Lim, avec tout, des actions aux cartes Pokémon, atteignant de nouveaux sommets historiques, il n'est pas surprenant que le BTC soit de nouveau au premier plan du discours anti-dollar.
La rhétorique politique apporte aussi son soutien. La posture pro-crypto de l'administration Trump a créé un climat favorable aux actifs numériques, tandis que des entreprises comme MicroStrategy de Michael Saylor continuent d'augmenter leurs avoirs en Bitcoin, établissant une tendance pour l'accumulation d'entreprise. Par conséquent, non seulement le BTC monte, mais des actifs corrélés comme l'Ether—négocié actuellement à 4 522 $—augmentent également.
Comme le souligne Geoff Kendrick de Standard Chartered, "cette fermeture compte vraiment" : contrairement à la période 2018–2019, le Bitcoin évolue désormais de manière beaucoup plus synchronisée avec les tendances mondiales, augmentant spécifiquement lorsque le dollar et les bons du Trésor baissent.
Ainsi, le marché ne voit plus le BTC seulement comme un outil spéculatif, mais comme une véritable alternative aux monnaies gouvernementales, surtout lorsque le gouvernement américain échoue à fonctionner. Sur fond de dollar affaibli et de taux en baisse, le Bitcoin redevient le principal baromètre de la perte de confiance dans le système financier traditionnel.
Qu'est-ce que cela signifie pour les traders ? Premièrement, le marché reste dans une phase de forte dynamique, et tout mouvement vers 135 000 $ peut être utilisé comme point de prise de profit ou pour décharger partiellement. Deuxièmement, les corrections dans la fourchette de 118 000 $ à 120 000 $ seront attrayantes pour entrer en positions longues.
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BlackRock cible l'infrastructure de l'IA : 40 milliards de dollars pour l'avenir des centres de données
Tandis que le monde spécule sur la prochaine vague de croissance de l'IA, BlackRock semble déjà avoir trouvé la réponse : dans les centres de données. Le géant de l'investissement se prépare à un accord qui pourrait redéfinir le marché : sa division Global Infrastructure Partners est en pourparlers pour acquérir Aligned Data Centers pour 40 milliards de dollars. Pour référence : il y a seulement neuf mois, cette entreprise avait attiré un "modeste" investissement de 12 milliards de dollars pour accélérer le développement de ses centres de données et répondre aux besoins liés à l'IA. Dans cet article, nous discutons des raisons pour lesquelles BlackRock mise sur l'infrastructure de l'IA, ce qui rend Aligned unique, et comment cet accord pourrait changer l'équilibre des pouvoirs dans le domaine technologique.
Lorsqu'un gestionnaire d'actifs mondialement reconnu s'intéresse à un opérateur de centres de données peu connu, cela mérite réflexion : est-ce une coïncidence ou une stratégie ? À en juger par l'ampleur de l'accord, c'est manifestement la seconde option.
Selon Bloomberg, BlackRock Inc., via son unité Global Infrastructure Partners, est en phase finale de discussions pour acquérir Aligned Data Centers. Cette entreprise est passée d'un acteur de niche à un élément clé de l'infrastructure de l'intelligence artificielle en seulement quelques années. Une valorisation à 40 milliards de dollars en ferait potentiellement le plus grand accord de l'histoire du secteur.
La logique derrière un tel intérêt est à la fois simple et brillante : le monde est en train de vivre une renaissance des infrastructures. Alors que les investissements se concentraient auparavant sur les algorithmes et les modèles, l'argent d'aujourd'hui se déplace vers les endroits où ces modèles "vivent" - centres de données, réseaux électriques et stockage de données.
Selon un rapport de Goldman Sachs, les entreprises du secteur de l'AI ont émis 141 milliards de dollars en obligations d'entreprise cette année, dépassant les 127 milliards de l'année dernière. Cela signifie que le cycle d'investissement se déplace du logiciel au matériel, et BlackRock a l'intention de prendre les rênes de cette transformation.
Fondée en 2013, Aligned Data Centers a commencé à construire des centres de données durables et éco-énergétiques bien avant que les réseaux neuronaux ne deviennent courants. L'entreprise exploite aujourd'hui 78 installations en Amérique du Nord et du Sud, avec des partenaires tels que Macquarie Asset Management. En janvier, Aligned a levé 12 milliards de dollars en dette et en capitaux pour une expansion significative de sa capacité, construisant un total de 5 gigawatts d'infrastructure, suffisant pour alimenter la moitié de New York City au plus fort de l'été.
Maintenant, BlackRock est prêt à payer plus de trois fois ce montant pour une entreprise dont la majorité des actifs n'est pas encore en ligne. L'analyste Ari Klein explique ce paradoxe simplement : "Les investisseurs ne paient pas pour l'état actuel de l'entreprise, mais pour ce qu'elle peut construire demain."
En pratique, Aligned exploite déjà plus de 600 mégawatts de capacité, avec 700 mégawatts supplémentaires en construction. Cela en fait un acteur notable, mais loin d'être un leader. À titre de comparaison, CoreWeave Inc., partenaire d'OpenAI et Nvidia Corp., dispose de 470 mégawatts de capacité active mais est évaluée à 65 milliards de dollars et génère 1,91 milliard de dollars par an. Aligned n'atteint pas encore ces chiffres, mais les calculs montrent qu'avec un tarif moyen de 210 dollars par kilowatt par mois, son chiffre d'affaires potentiel annuel pourrait atteindre 3,4 milliards de dollars si tous les projets sont réalisés.
BlackRock considère cela non seulement comme un investissement mais comme une base pour l'ère à venir de l'infrastructure numérique. Alors que les entreprises technologiques promettent d'investir des "centaines de milliards, voire des milliers de milliards" dans la capacité physique pour l'AI, ce sont des entreprises comme Aligned qui deviennent le nouveau pétrole du 21ème siècle. Et BlackRock, de toute évidence, a l'intention de posséder le champ.
Pour les traders, l'implication est claire : le secteur des infrastructures n'est pas seulement un segment de soutien mais une nouvelle arène pour la croissance du capital. L'essor de l'intérêt pour la technologie AI déclenchera inévitablement une demande explosive de capacité, ce qui signifie que les actions des entreprises qui construisent et entretiennent des centres de données attireront une attention accrue du marché.
D'un point de vue stratégique, il est judicieux de considérer des positions à long terme dans les entreprises d'infrastructures et d'énergie participant à des projets AI, ainsi que de surveiller les actifs liés à BlackRock qui pourraient profiter de la consolidation du marché. Pour ceux qui cherchent à agir maintenant, il convient de se rappeler que lorsque les géants font leurs mouvements, le marché ouvre des portes à ceux qui sont prêts à les suivre.
Tesla prépare une surprise : modèle abordable ou autre coup de marketing ?
Il semble qu'Elon Musk envisage une fois de plus de déjouer le marché. Tesla a annoncé un événement mystérieux pour le 7 octobre, laissant entendre le lancement d'un nouveau véhicule électrique plus abordable. Avec une vidéo de 9 secondes à peine, l'entreprise a réussi à susciter une nouvelle vague de spéculations. Les investisseurs se posent déjà des questions : verrons-nous enfin la tant attendue "Tesla populaire", ou s'agira-t-il simplement d'un autre stratagème marketing pour raviver l'intérêt pour la marque ? Dans cet article, nous examinerons ce qu'il faut attendre de la prochaine présentation, pourquoi Tesla mise sur l'accessibilité du Model Y, et quelles opportunités cela ouvre pour les traders.
L'annonce est survenue à un moment symbolique—juste quelques jours après l'expiration du crédit d'impôt de 7 500 $ pour les véhicules électriques aux États-Unis. Ce bonus avait longtemps été l'un des moteurs principaux de la demande soutenue pour les véhicules électriques, et sa disparition pourrait refroidir sensiblement le marché. Tesla est désormais forcée d'agir rapidement ; l'intérêt des clients devra être maintenu par le biais de l'accessibilité des prix et de l'avance technologique plutôt que par des incitations fiscales.
Auparavant, l'entreprise avait annoncé travailler sur une version plus économique du Model Y, qui devrait coûter environ 20 % moins cher à produire que le modèle actuel mis à jour. Les premiers prototypes ont été assemblés cet été, bien que la production en série ne commencera que dans le quatrième trimestre de cette année. Des sources indiquent que Tesla prévoit d'augmenter la production à 250 000 véhicules par an d'ici 2026 — un objectif ambitieux, mais tout à fait dans le style d'Elon Musk.
Fait intéressant, le teaser a été publié juste après le rapport trimestriel de Tesla, qui montrait des livraisons records pour le troisième trimestre. La demande a été majoritairement stimulée par le crédit d'impôt qui s'est terminé le 30 septembre. Maintenant que le soutien gouvernemental a disparu, Tesla essaie de prouver que son modèle économique peut être viable sans subventions. Si l'entreprise lance effectivement un modèle abordable, cela pourrait changer la donne non seulement pour Tesla mais pour l'ensemble du marché des véhicules électriques.
La stratégie marketing de Musk, comme toujours, est simple mais ingénieuse : information minimale, hyper maximal. Une vidéo, quelques allusions sur X (anciennement Twitter) — et le marché est déjà en ébullition avec des spéculations. Certains analystes sont convaincus que Tesla dévoilera la version économique du Model Y le 7 octobre, tandis que d'autres s'attendent à un véhicule fondamentalement nouveau qui consolidera le leadership de la marque dans le segment de masse.
Cependant, les risques ne doivent pas être négligés. Réduire les coûts de production pourrait diminuer les marges, et une montée en puissance lente de la production pourrait entraîner une baisse temporaire des ventes. De plus, des concurrents tels que BYD, Hyundai et Volkswagen ciblent activement le segment de prix moyen, ce qui signifie que Tesla devra lutter non seulement pour l'attention des investisseurs mais aussi pour les portefeuilles des consommateurs.
Néanmoins, le potentiel de l'entreprise est énorme. Si Tesla confirme sa disponibilité à lancer un véhicule électrique véritablement abordable, cela pourrait déclencher une nouvelle vague de croissance du titre. Ce scénario est probable : l'engouement autour du lancement pourrait faire monter les actions, surtout si Musk convainc le marché que "l'accessibilité" ne se fera pas au détriment de la qualité et de l'innovation.
Pour les traders, les jours à venir promettent d'être particulièrement intéressants. À court terme, il est judicieux de surveiller de près les actions de Tesla à proximité des niveaux de résistance clés. Une hausse de la volatilité est possible à l'approche de l'événement et une correction pourrait suivre ensuite. Dans ce cas, une stratégie prudente consisterait à prendre des bénéfices lors du rallye jusqu'au 7 octobre et à chercher de nouveaux points d'entrée sur d'éventuels replis.
À long terme, Tesla conserve son attrait fort. L'entreprise continue de dominer la transformation technologique et énergétique de l'industrie automobile mondiale. Et si le 7 octobre apporte réellement au monde une "Tesla populaire", les investisseurs qui sont entrés sur le marché à l'avance pourront dire avec confiance qu'ils ont soutenu le bon acteur.
Le moment est idéal pour agir. Alors que le marché retient son souffle avant la présentation d'octobre, les traders devraient se préparer à une possible explosion. Ouvrez un compte de trading avec InstaForex pour saisir l'opportunité offerte par les mouvements des actions Tesla, et téléchargez l'application mobile de l'entreprise pour réagir instantanément aux nouvelles, où que vous soyez.
