Mardi, la paire EUR/USD a rebondi depuis le niveau de retracement de 38,2 % à 1,1718 sur la nouvelle grille de Fibonacci, a inversé en faveur du dollar américain, et a chuté, se consolidant en dessous de la zone de support de 1,1645–1,1656. Ainsi, la baisse pourrait se poursuivre mercredi vers le prochain niveau de Fibonacci de 61,8 % à 1,1594. Un rebond du taux de la paire à partir de ce niveau ou une clôture au-dessus du niveau 1,1645–1,1656 favoriserait l'euro et pourrait entraîner une légère croissance. Une consolidation sous le niveau de 1,1594 augmentera la probabilité d'une baisse continue vers le prochain niveau de retracement de 76,4 % à 1,1517.
La situation des vagues sur le graphique horaire reste simple et claire. La dernière vague ascendante achevée n’a pas dépassé le sommet de la vague précédente, tandis que la nouvelle vague descendante a franchi le plus bas précédent. Ainsi, la tendance reste "baissière" pour le moment. Les dernières données du marché du travail et la révision des perspectives de la politique monétaire de la Fed soutiennent les haussiers, je m'attends donc à un changement de tendance vers une tendance "haussière". Pour que la tendance "baissière" prenne fin, le prix doit se consolider au-dessus du dernier sommet – 1.1779.
Mardi, le contexte informationnel était une fois de plus pratiquement inexistant. Le nouveau discours de Christine Lagarde n’a apporté aucun nouvel éclairage, car la présidente de la BCE a principalement abordé la question des actifs gelés et des prêts à l’Ukraine. Pendant ce temps, la situation de "shutdown" aux États-Unis continue. Les démocrates et les républicains ont tenté une nouvelle fois, non pas de négocier, mais de faire passer un projet de loi budgétaire par un vote au Sénat. L'essai a échoué, tout comme tous les précédents. Je ne comprends pas l'intérêt de tels votes si les parties ne sont pas prêtes à faire des compromis. Cependant, le dollar lui-même, qui devrait être sous pression du marché en raison du shutdown, se porte très bien et ne montre aucun problème. Pour la première fois depuis longtemps, malgré des nouvelles négatives, la monnaie américaine monte. Le graphique indique toujours une tendance "baissière", il faut donc au minimum attendre sa fin avant de négocier sur les nouvelles.
Sur le graphique de 4 heures, la paire s'est consolidée sous le niveau de 1.1680, ce qui permet aux traders d'envisager une poursuite de la baisse vers le niveau de retracement de 127,2 % à 1.1495. Aucune divergence émergente n'est observée aujourd'hui sur aucun indicateur. Une clôture du taux de la paire au-dessus de 1.1680 serait en faveur de l'euro et d'une reprise de la tendance "haussière" vers le niveau de retracement de 161,8 % à 1.1854.
Rapport sur les engagements des traders (COT) :
Au cours de la dernière semaine de rapport, les professionnels ont fermé 789 positions Long et ont ouvert 2 625 positions Short. Le sentiment du groupe "Non-commercial" reste "haussier" grâce à Donald Trump et se renforce avec le temps. Le nombre total de positions Long détenues par les spéculateurs s'élève maintenant à 252 000, tandis que le nombre de positions Short est de 138 000. L'écart est presque du double. De plus, notez le nombre de cellules vertes dans le tableau ci-dessus. Elles montrent un renforcement significatif des positions sur l’euro. Dans la plupart des cas, l’intérêt pour l’euro ne cesse d’augmenter, tandis que l’intérêt pour le dollar diminue.
Pendant trente-trois semaines consécutives, les grands acteurs ont réduit leurs positions Short et augmenté leurs positions Long. Les politiques de Donald Trump restent le facteur le plus important pour les traders, car elles pourraient déclencher de nombreux problèmes de nature structurelle et de long terme pour l'Amérique. Malgré la signature de plusieurs accords commerciaux importants, de nombreux indicateurs économiques clés continuent de montrer une baisse.
Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et la zone euro :
- Zone euro – Changement de la production industrielle en Allemagne (06:00 UTC).
- Zone euro – Discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde (16:00 UTC).
- États-Unis – Minutes de la réunion du FOMC (18:00 UTC).
Le 8 octobre, le calendrier économique contient trois entrées, dont aucune n'est jugée importante. L'influence du contexte des nouvelles sur le sentiment du marché mercredi pourrait être présente mais faible.
Prévisions EUR/USD et conseils aux traders :
Les ventes étaient possibles sur le rebond du niveau 1.1718 sur le graphique horaire. Le niveau de support de 1.1645–1.1656 a été cassé, donc les positions short peuvent être conservées avec pour cible 1.1594. Les achats peuvent être envisagés sur un rebond du niveau 1.1594 ou sur une clôture au-dessus de la zone 1.1645–1.1656.
Les grilles de Fibonacci sont construites sur 1.1392–1.1919 sur le graphique horaire et sur 1.1214–1.0179 sur le graphique de 4 heures.
