Lundi, la paire EUR/USD a de nouveau inversé en faveur du dollar américain, se consolidant en dessous du niveau de retracement Fibonacci de 61,8 % à 1,1594. Ainsi, aujourd'hui, la baisse pourrait se poursuivre vers le prochain niveau de retracement de 76,4 % — 1,1517. Une consolidation au-dessus de 1,1594 favoriserait l'euro et ouvrirait la voie à une nouvelle hausse vers le niveau de résistance de 1,1645–1,1656.
La structure des vagues sur le graphique horaire reste simple et claire. La dernière vague ascendante complétée n'a pas réussi à dépasser le sommet précédent, tandis que la nouvelle vague descendante a franchi le bas précédent — ce qui signifie que la tendance est toujours baissière.
Les récentes données du marché du travail et l'évolution des perspectives de la politique monétaire de la Fed soutiennent les traders haussiers, donc je m'attends à un renversement de tendance vers une tendance haussière. Pour confirmer la fin de la tendance baissière, le prix doit se consolider au-dessus du dernier sommet — 1,1779.
Lundi, il y a eu très peu d'événements notables, bien qu'il soit important de mentionner la fin apparente de la crise politique française. Le Premier ministre démissionnaire Sebastien Lecornu, qui n'avait servi que 27 jours, a été à nouveau nommé Premier ministre. Ce retournement ironique a conclu un événement que de nombreux traders considéraient comme la véritable cause de la récente baisse de l'euro. Pourtant, bien que la crise politique soit terminée, l'euro continue de baisser — ce qui signifie que la raison se trouve probablement ailleurs.
Les baissiers poursuivent leur offensive sans soutien informationnel — mais quel intérêt de nier l'évidence ? Ils manquent réellement de soutien, pourtant rien ne les empêche de continuer à avancer. Par conséquent, tant que la tendance reste baissière, une nouvelle baisse reste entièrement possible, indépendamment du contexte d’actualité.
L'événement clé d'aujourd'hui sera le discours de Jerome Powell, mais il est peu probable que le président du FOMC offre un soutien ni aux haussiers ni aux baissiers. Il a eu de telles opportunités ces dernières semaines, cependant, la rhétorique de Powell reste inchangée — la Réserve fédérale prendra des décisions basées uniquement sur les données économiques, et rien d'autre.
Sur le graphique de 4 heures, la paire s'est consolidée en dessous de 1,1680, ce qui permet aux traders d'anticiper une nouvelle baisse vers le niveau de retracement de 127,2 % à 1,1495. L'indicateur CCI montre des signes de divergence haussière émergente, ce qui pourrait stopper le mouvement baissier actuel. Une clôture au-dessus de 1,1680 et au-delà du canal de tendance descendant favoriserait l'euro et signalerait une reprise possible de la tendance haussière, ciblant le niveau de retracement de 161,8 % à 1,1854.
Rapport des Engagements des Traders (COT)
Au cours de la dernière semaine de rapport, les traders professionnels ont fermé 789 positions longues et ouvert 2 625 positions courtes. Malgré cela, le sentiment du groupe Non-commercial reste haussier, en grande partie grâce à Donald Trump, et continue de se renforcer au fil du temps. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs s'élève maintenant à 252 000, contre 138 000 positions courtes — soit près du double. Notez également le grand nombre de cellules vertes dans le tableau supérieur, indiquant une forte accumulation de positions longues en euro. Dans la plupart des cas, l'intérêt pour l'euro augmente, tandis que l'intérêt pour le dollar diminue.
Pendant trente-trois semaines consécutives, les principaux acteurs ont réduit les positions courtes et augmenté les positions longues. Les politiques de Donald Trump restent le facteur le plus déterminant pour les traders, car elles pourraient créer une multitude de problèmes structurels à long terme pour les États-Unis. Malgré la signature de plusieurs accords commerciaux majeurs, de nombreux indicateurs économiques clés continuent de montrer des déclins.
Calendrier économique pour les États-Unis et la zone euro
Zone euro :
- Allemagne – Indice des prix à la consommation (06:00 UTC)
- Allemagne – Indice du sentiment économique ZEW (09:00 UTC)
États-Unis :
- Discours du président du FOMC Jerome Powell (16:20 UTC)
Le calendrier économique du 14 octobre comprend plusieurs entrées, bien que seul le discours de Powell se distingue comme un événement significatif. Le contexte de l'actualité peut influencer le sentiment du marché mardi.
Prévisions et recommandations de trading EUR/USD
Des positions de vente sont possibles aujourd'hui après un rebond au niveau de 1,1594 sur le graphique horaire, avec un objectif de 1,1517. Des positions d'achat peuvent être envisagées suite à une clôture au-dessus de 1,1594, ciblant 1,1645–1,1656.
Les grilles de Fibonacci sont construites entre 1,1392–1,1919 sur le graphique horaire et 1,1214–1,0179 sur le graphique de 4 heures.
