Analyse du graphique EUR/USD sur 5 minutes
Jeudi, la paire de devises EUR/USD a montré une volatilité d'environ 40 pips. Il n'y a eu aucun mouvement tout au long de la journée, offrant peu d'opportunités de trading. Il n'y a pas eu non plus d'événements significatifs ni dans la zone euro ni aux États-Unis. Quant aux discours de Christine Lagarde, ils ne sont plus considérés comme des événements influençant les marchés. Au cours des trois dernières semaines, Lagarde a pris la parole environ dix fois. Son message est resté constant : la Banque centrale européenne ne voit aucune raison de changer sa politique monétaire dans un avenir proche. En conséquence, les traders n'avaient aucune raison de réagir, et aucun nouvel élan n'est apparu. Malgré cela, la paire a maintenu sa nouvelle tendance haussière, sans reculer, et a franchi la ligne Senkou Span B, qui est un jalon technique clé.
L'analyse technique continue de suggérer une hausse supplémentaire de l'euro. Premièrement, une tendance haussière est toujours présente sur le graphique journalier. Deuxièmement, la ligne de tendance descendante et les niveaux de l'indicateur Ichimoku sur le graphique horaire ont été franchis. Cela crée les conditions pour s'attendre à un renforcement continu de l'euro. En plus de l'analyse technique, des facteurs macroéconomiques et fondamentaux soutiennent également une appréciation continue de l'EUR. Pour le moment, nous ne pouvons identifier aucune raison significative pour un renforcement du dollar.
Sur une période de 5 minutes, les signaux de trading d'hier étaient décevants. Comme nous l'avons mentionné auparavant, si le marché ne bouge pas, il n'est pas utile de se fier aux signaux, niveaux ou indicateurs—il n'y aura pas de profits. Hier en a été un parfait exemple. Le prix est resté toute la journée entre 1,1657 et 1,1666, ne parvenant à se stabiliser au-dessus de cette plage que tard dans la soirée. Cependant, l'euro n'a toujours pas réussi à aller plus haut même après cela.
Rapport COT
Le dernier rapport COT (Commitment of Traders) date du 23 septembre. Le graphique montre clairement que le positionnement net des traders non commerciaux est haussier depuis un certain temps. Les baissiers ont brièvement pris le contrôle à la fin de 2024, mais l'ont rapidement perdu. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, le dollar a continuellement décliné. Bien que nous ne puissions pas affirmer avec une certitude absolue que la chute se poursuivra, les développements mondiaux actuels suggèrent fortement cette possibilité.
Nous n'observons toujours pas de moteurs fondamentaux convaincants pour un euro plus fort, mais il ne manque pas de facteurs baissiers pesant sur le dollar américain. La tendance baissière globale du dollar reste intacte, et l'évolution historique des prix des 17 dernières années semble désormais sans importance. À moins que Trump ne mette fin à ses guerres commerciales, il est peu probable que le dollar connaisse une reprise durable. La possible perte d'indépendance de la Réserve fédérale est un autre facteur négatif décisif pour le billet vert.
Les lignes indicatrices rouge et bleue du COT suggèrent que la tendance haussière est toujours en place. Durant la dernière semaine de reportage, le nombre de positions longues détenues par le groupe "non-commercial" a diminué de 800 contrats, tandis que les positions courtes ont augmenté de 2 600 contrats. En conséquence, la position nette a diminué de 3 400 contrats.
Analyse du graphique EUR/USD à 1 heure
Sur le cadre temporel horaire, la paire EUR/USD semble avoir mis fin à sa tendance baissière la semaine dernière. La ligne de tendance à la baisse a été rompue. La ligne Kijun-sen a été dépassée. Les zones 1.1604–1.1615 et 1.1657–1.1666 ont toutes deux été franchies. La ligne Senkou Span B a également été rompue. À ce stade, nous n'attendons qu'une poursuite du mouvement haussier. Nous pensons que l'euro devrait déjà progresser, mais les participants au marché hésitent encore à s'engager dans des positions longues, même si les conditions sont pleinement favorables à un tel mouvement.
Pour le 17 octobre, nous définissons les niveaux suivants pour le trading : 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922 et 1.1971–1.1988, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.1661) et Kijun-sen (1.1609). Notez que les lignes Ichimoku peuvent se modifier au cours de la journée et doivent être prises en compte lors de l'évaluation de la force des signaux.
Aucun événement ou rapport significatif n'est prévu vendredi pour la zone euro ou les États-Unis, ce qui signifie que les traders pourraient à nouveau faire face à un marché dépourvu de déclencheurs, avec une faible volatilité susceptible de persister.
Recommandations de Trading :
Vendredi, les traders peuvent continuer à trader à partir de la zone 1.1657–1.1666. Un rebond du sommet de cette zone validera les positions longues visant 1.1750–1.1760. Une cassure confirmée en dessous de cette zone permettra des opérations courtes ciblant 1.1615.
Clé d'Illustration du Graphique :
- Les lignes rouges épaisses représentent les niveaux de prix clé de support/résistance. Ce sont des niveaux de référence où le mouvement peut s'arrêter ou s'inverser. Ils ne génèrent pas de signaux eux-mêmes.
- Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont des lignes indicatrices Ichimoku transférées du cadre temporel H4 à H1. Ce sont des lignes de support/résistance puissantes.
- Les lignes rouges fines marquent les extrêmes de prix, d’où le prix a précédemment rebondi. Elles servent de niveaux de signal.
- Les lignes jaunes représentent des lignes de tendance, des canaux de tendance et d'autres formations techniques.
- L'Indicateur COT 1 dans les rapports montre la taille nette de la position de chaque catégorie de traders.
Placez toujours des ordres Stop Loss une fois que le prix avance de 15 pips dans la direction attendue pour sécuriser les profits ou limiter les pertes au cas où le signal se révélerait faux.
