Analyse EUR/USD 5M
La paire de devises EUR/USD a été échangée avec une volatilité minimale mardi, bien qu'elle ait reçu un certain soutien de la livre britannique. La monnaie britannique a chuté hier suite à une nouvelle déclaration malheureuse de la Chancelière Rachel Reeves, ce qui a également causé une baisse de l'euro. Cependant, l'euro s'est rapidement redressé lorsque les traders ont rappelé que les problèmes du Royaume-Uni concernaient la livre sterling, pas l'euro. En conséquence, nous avons d'abord observé une chute brutale des cotations suivie d'une remontée tout aussi rapide. Toutefois, cette "chute brutale" n'était que de 40 pips, et pratiquement tous les mouvements de la journée se sont produits dans la fourchette de 1,1604 à 1,1666.
Le contexte macroéconomique dans la zone euro et aux États-Unis était une fois de plus pratiquement absent. En Allemagne, l'indice de confiance des consommateurs a été publié, affichant un résultat encore plus bas que les prévisions les plus pessimistes pour novembre, mais il est clair que cet indice n'était pas la cause de la baisse de l'euro en début de journée. D'un point de vue technique, la tendance haussière sur la période horaire reste intacte, après une correction forte et prolongée. Une nouvelle ligne de tendance s'est formée, mais la monnaie européenne n'est toujours pas pressée de grimper, et le marché hésite à échanger.
Sur la période de cinq minutes, l'évaluation des signaux de trading avait peu de sens, puisque tous les mouvements de la journée se sont produits dans une plage de 60 pips contenant quatre niveaux et deux lignes. Chaque fois qu'un certain signal était formé, le prix rencontrait immédiatement une nouvelle résistance.
Rapport COT
Le dernier rapport COT concernant la livre sterling date du 23 septembre. Depuis lors, aucun autre rapport COT n'a été publié en raison du "shutdown" aux États-Unis. L'illustration montre que la position nette des traders non commerciaux est "haussière" depuis longtemps, les baissiers n'ayant guère réussi à entrer dans leur propre zone de suprématie à la fin de 2024 avant de la perdre rapidement. Depuis que Trump a pris ses fonctions de Président des États-Unis pour la deuxième fois, le dollar n'a cessé de baisser. Nous ne pouvons pas dire avec une certitude de 100% que la baisse du dollar se poursuivra, mais les événements actuels dans le monde suggèrent que c'est une possibilité.
Nous ne voyons toujours aucun facteur fondamental qui soutienne le renforcement de la monnaie européenne, tandis qu'il y a des facteurs significatifs pour la baisse du dollar américain. La tendance baissière mondiale persiste, mais est-ce vraiment important de savoir où le prix a évolué au cours des 17 dernières années ? Une fois que Trump aura conclu ses guerres commerciales, le dollar pourra commencer à s'apprécier, mais les événements récents ont montré que le conflit se prolongera sous une forme ou une autre. La perte potentielle d'indépendance de la Fed constitue un autre facteur de pression sur la devise américaine.
Le positionnement des lignes rouge et bleue de l'indicateur continue d'indiquer une tendance "haussière". Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de positions longues dans le groupe non-commercial a diminué de 800, tandis que les positions courtes ont augmenté de 2 600. Par conséquent, la position nette a diminué de 3 400 contrats sur la semaine. Cependant, ces données sont obsolètes et n'ont aucune signification.
Analyse du EUR/USD sur 1H
Sur la période horaire, la paire EUR/USD pourrait avoir terminé sa tendance baissière dès la semaine avant la dernière. Cependant, ces derniers temps, la monnaie européenne n'a fait que décliner, ce qui rend encore assez difficile de trouver des explications qui ne relèvent pas de la science-fiction. Nous pensons que la principale raison de ces mouvements inadéquats et illogiques est le marché en range sur la période quotidienne, qui persiste. Ces derniers jours, l'euro a montré une certaine croissance, mais n'a pas encore réussi à percer la zone de 1.1657-1.1666.
Le 29 octobre, nous mettons en évidence les niveaux suivants pour le trading : 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, ainsi que le Senkou Span B (1.1637) et le Kijun-sen (1.1623). Les lignes de l’indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss à l'équilibre si le prix évolue de 15 pips dans la bonne direction. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal se révèle faux.
Pour mercredi, aucun évènement ou rapport significatif ou intéressant n'est prévu dans la zone euro, tandis qu'aux États-Unis, la réunion du FOMC se tiendra, ce qui est susceptible de provoquer de fortes réactions du marché. Nous ne dirons pas qu'il n'y aura pas de réaction du marché. Il y en aura, et elle devrait être forte, mais imprévisible.
Recommandations de Trading :
Mercredi, les traders peuvent trader à partir de n'importe quelle zone ou ligne de l'indicateur Ichimoku de leur choix. Cependant, nous conseillons d'attendre que le prix sorte de la plage 1.1604-1.1666, car elle contient trop de niveaux et de lignes. Il est également important de se souvenir de la volatilité très faible.
Explications pour les Illustrations :
- Niveaux de soutien et de résistance : Lignes rouges épaisses indiquant où le mouvement peut se conclure. Ces lignes ne servent pas de sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées à la période horaire depuis la période de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
- Niveaux Extrêmes : Fines lignes rouges à partir desquelles le prix a précédemment rebondi. Ces lignes servent de sources de signaux de trading.
- Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance, et autres configurations techniques.
- Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
