Hier, plusieurs points d'entrée sur le marché ont été formés. Examinons le graphique en 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision du matin, j'avais mis en évidence le niveau de 1.1621 et prévu de prendre des décisions d'entrée en me basant sur celui-ci. Une baisse suivie de la formation d'une fausse cassure autour de 1.1621 a offert un bon point d'entrée pour acheter des euros, conduisant à une hausse de 25 pips de la paire. Dans l'après-midi, une tentative infructueuse de dépasser 1.1645 a incité les traders à prendre des positions courtes, entraînant une vente importante de l'euro jusqu'à environ 1.1579.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
Hier, la Réserve fédérale américaine a réduit les taux d'intérêt d'un quart de point, ce qui aurait dû entraîner une baisse du dollar. Cependant, cela ne s'est pas produit, car le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a laissé entendre que cette réduction pourrait être la dernière de l'année, ce qui a ravivé la demande pour le dollar. Aujourd'hui, dans la première moitié de la journée, les données concernant les variations du PIB de la zone euro, les niveaux de chômage et l'indice des prix à la consommation en Allemagne sont attendues. Si ces indicateurs sont favorables, l'euro pourrait récupérer une partie de ses pertes. En cas de nouveau recul de la paire, un faux breakout autour de 1,1610 fournirait un point d'entrée pour des positions longues visant un rebond vers la résistance à 1,1640, formée à partir des résultats d'hier. Une rupture et un retest de cette zone confirmeraient l'action d'achat d'euros en prévision d'un mouvement plus important vers 1,1668. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,1696, où je prendrai des bénéfices. Un test de ce niveau rétablirait la tendance haussière pour l'euro. Si l'EUR/USD baisse et qu'il y a une inactivité autour de 1,1610, la pression sur la paire augmentera à nouveau, ce qui pourrait entraîner une vente plus importante de l'euro. Les vendeurs atteindront probablement le prochain niveau intéressant de 1,1579—le dernier espoir pour les haussiers. Seule la formation d'un faux breakout là-bas fournirait une condition adéquate pour acheter des euros. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1,1545, visant une correction à la hausse de 30-35 pips sur la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs ne se sont pas manifestés lors des échanges asiatiques, il vaut donc mieux ne pas se précipiter sur les shorts. La tâche principale pour les baissiers dans la première moitié de la journée sera de défendre la résistance la plus proche à 1,1640. Ce n'est qu'après un faux breakout qu'ils pourront envisager de faire descendre l'euro vers le support à 1,1610. Une percée et une consolidation en dessous de cette zone, avec un retest par en-dessous, fourniront une autre option appropriée pour ouvrir des positions courtes visant 1,1579. La cible suivante sera la zone de 1,1545, où je prendrai des bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD et d'une absence d'action vendeuse active autour de 1,1640, là où les moyennes mobiles sont alignées avec les vendeurs, il est préférable de reporter les positions courtes jusqu'au niveau plus important de 1,1668. La vente à ce niveau n'aura lieu qu'après une consolidation infructueuse.
Recommandé pour votre examen :
En raison du shutdown en cours aux États-Unis, de nouvelles données du Commitment of Traders (COT) n'ont pas été publiées. Le dernier rapport pertinent date du 23 septembre.
Dans le rapport COT du 23 septembre, il y a eu une augmentation des positions courtes et une diminution des positions longues. Les attentes de nouvelles baisses de taux de la Réserve Fédérale continuent de mettre la pression sur le dollar américain. Cependant, il n'y a pas eu d'augmentation des acheteurs d'euros, car les problèmes politiques en France et les risques d'une nouvelle flambée de l'inflation poussent la Banque Centrale Européenne à agir avec beaucoup plus de prudence, ralentissant ainsi la croissance économique. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 789 à 252,472, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 2,625 à 138,625. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 873.
Signaux des Indicateurs :
Moyennes Mobiles : Les transactions se déroulent en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant des défis clairs pour l'euro à gagner en force.
Bandes de Bollinger : En cas de déclin, la limite inférieure de l'indicateur fournira un support autour de 1.1585.
Descriptions des Indicateurs :
- Moyenne Mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50. Marquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne Mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 30. Marquée en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide – période 12. EMA lente – période 26. SMA – période 9.
- Bandes de Bollinger : Période – 20.
- Traders Non-Commerciaux : Spéculateurs, tels que les traders individuels, fonds spéculatifs et grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certains critères.
- Positions Longues Non-Commerciaux : Total des positions longues ouvertes des traders non-commerciaux.
- Positions Courtes Non-Commerciaux : Total des positions courtes ouvertes des traders non-commerciaux.
- Position Nette Totale Non-Commerciaux : Différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.
