Mercredi, la paire EUR/USD a rebondi à partir du niveau de résistance de 1,1645–1,1656, a inversé en faveur du dollar américain et est descendue jusqu'au niveau de retracement de 61,8 % à 1,1594. Un rebond de ce niveau a favorisé l'euro, entraînant une nouvelle croissance vers le niveau de 1,1645–1,1656. Aujourd'hui, un autre rebond de cette zone pourrait déclencher une nouvelle baisse, tandis qu'une clôture ferme au-dessus de celle-ci augmenterait la probabilité d'une croissance continue vers le prochain niveau de Fibonacci de 38,2 % à 1,1718.
La structure des vagues sur le graphique horaire reste simple et claire. La dernière vague ascendante complétée n'a pas dépassé le sommet précédent, et la dernière vague descendante n'a pas non plus franchi le creux précédent. Ainsi, pour l'instant, la tendance reste haussière selon les vagues précédentes. Les données récentes sur le marché du travail, les changements dans les perspectives de politique monétaire de la Fed et la fermeture du gouvernement soutiennent les haussiers. Cependant, ils continuent d'attaquer faiblement, comme s'ils ne voulaient pas avancer pour des raisons qui restent floues.
Mercredi soir, les résultats de la réunion du FOMC — l'avant-dernière réunion de l'année — ont été annoncés. Le taux d'intérêt a été réduit de 0,25 %, comme la plupart des traders s'y attendaient. Après l'annonce, Jerome Powell a déclaré que la décision avait été prise pour gérer les risques et rapprocher le taux d'un niveau neutre. Cependant, en ce qui concerne les futures réunions, Powell a indiqué que "c'est une toute autre affaire." Les décisions continueront d'être prises réunion après réunion, en fonction des données économiques entrantes. Il ne peut donc pas garantir ou promettre de nouvelles politiques monétaires en décembre. Powell a également souligné que la fermeture avait sérieusement entravé la capacité de la Fed à prendre des décisions éclairées. Rappelons que, en raison de la suspension des opérations fédérales en octobre, les données sur le marché du travail et le chômage n'ont pas été publiées, et le rapport sur l'inflation a été diffusé avec un retard significatif.
Sur le graphique de 4 heures, la paire s'est retournée en faveur du dollar américain et s'est consolidée en dessous de 1.1680, ce qui suggère la possibilité d'un léger déclin. Cependant, il y avait également précédemment une cassure au-dessus du canal de tendance baissière après la formation d'une divergence haussière sur l'indicateur CCI. Ainsi, le mouvement à la hausse pourrait reprendre en direction du prochain niveau de retracement de 161,8 % à 1,1854. Les mouvements du marché sont actuellement faibles, de sorte que le graphique horaire fournit des signaux plus significatifs pour l'analyse.
Rapport des engagements des traders (COT) :
Au cours de la dernière semaine de reporting, les traders professionnels ont clôturé 789 positions longues et ouvert 2 625 positions courtes. Aucun nouveau rapport COT n'a été publié depuis un mois. Le sentiment parmi le groupe Non-commercial reste haussier, en grande partie grâce à Donald Trump, et continue de se renforcer avec le temps. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs s'élève désormais à 252 000, contre 138 000 positions courtes — presque le double.
Notez également le grand nombre de cellules vertes dans le tableau ci-dessus — elles indiquent une forte accumulation de positions longues sur l'euro. Dans la plupart des cas, l'intérêt pour l'euro augmente, tandis que l'intérêt pour le dollar diminue.
Pendant trente-trois semaines consécutives, les grands traders ont réduit leurs positions courtes et augmenté leurs positions longues. Les politiques de Donald Trump restent le facteur le plus significatif pour les traders, car elles pourraient causer de nombreux problèmes structurels à long terme pour l'économie américaine. Malgré la signature de plusieurs accords commerciaux clés, de nombreux indicateurs économiques de base continuent de montrer un déclin.
Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et la zone euro :
- Allemagne – Taux de chômage (08:55 UTC)
- Allemagne – Changement du chômage (08:55 UTC)
- Allemagne – Croissance du PIB (09:00 UTC)
- Zone euro – Changement du PIB (10:00 UTC)
- Allemagne – Indice des prix à la consommation (13:00 UTC)
- Zone euro – Décision sur le taux d'intérêt de la BCE (13:15 UTC)
- Zone euro – Conférence de presse de Christine Lagarde (13:45 UTC)
Le calendrier économique du 30 octobre contient un grand nombre d'événements importants. Le contexte des nouvelles pourrait avoir un fort impact sur le sentiment du marché jeudi.
Prévisions EUR/USD et recommandations pour les traders :
La vente était possible après une clôture sous le niveau 1.1645–1.1656 sur le graphique horaire, avec un objectif à 1.1594 — cet objectif a été atteint. De nouvelles ventes peuvent être envisagées à nouveau après un rebond depuis le niveau 1.1645–1.1656, avec le même objectif. Des opportunités d'achat pourraient être considérées sur un rebond depuis 1.1594, ou aujourd'hui – sur une clôture au-dessus de 1.1645–1.1656, avec un objectif à 1.1718.
Des grilles de Fibonacci sont construites entre 1.1392 – 1.1919 sur le graphique horaire et 1.1214 – 1.0179 sur le graphique 4 heures.
