Lundi, la paire EUR/USD a poursuivi son déclin après avoir rebondi de la zone de résistance 1.1645–1.1656 vendredi. Le niveau correctif de 61.8% à 1.1594 a été atteint. Un rebond à partir de ce niveau jouerait en faveur de la monnaie européenne, et je crois que la probabilité de cela est assez élevée. Dans ce cas, la paire reviendra au niveau 1.1645–1.1656. Une consolidation en dessous de 1.1594 nous permettrait d'anticiper une poursuite du déclin vers le prochain niveau de Fibonacci de 76.4% à 1.1517.
La situation des vagues sur le graphique horaire reste simple et claire. La nouvelle vague haussière n'a pas encore franchi le sommet de la vague précédente, tandis que la dernière vague baissière a cassé le précédent creux. Par conséquent, la tendance reste baissière pour le moment. Les traders haussiers ont commencé à progresser, mais ils ne doivent pas perdre leur élan s'ils espèrent rétablir la tendance haussière. Pour que la tendance baissière soit considérée comme complète, la paire doit s'élever au-dessus de 1,1656 ou former deux vagues haussières consécutives.
Il n'y avait pas de fond d'actualités lundi, mais récemment, le marché a reçu de nombreux commentaires des membres du FOMC indiquant que les paramètres de la politique monétaire ne sont pas susceptibles de changer en décembre. Je peux dire immédiatement que le marché réagit très faiblement à toute nouvelle pour le moment, et de nombreux rapports sont tout simplement ignorés. Je n'associe pas le renforcement d'hier du dollar américain à des attentes hawkish croissantes avant la prochaine réunion de la Fed. Néanmoins, le FOMC pourrait faire une pause, car la situation avec le marché du travail et les données sur le chômage reste très incertaine. Bien que les rapports de septembre puissent être publiés cette semaine (jeudi), les rapports d'octobre pourraient ne pas être publiés du tout. Certes, les données de septembre comptent aussi, mais la Fed souhaite comprendre à quoi ressemble le marché du travail après la reprise de l'assouplissement monétaire. La Fed a d'abord baissé les taux en septembre, donc les données d'octobre et de novembre sont plus importantes. Ainsi, avant décembre, je ne ferais pas de prédictions sur la réunion de la Fed.
Sur le graphique 4 heures, la paire a rebondi depuis le niveau correctif de 23,6 % à 1,1649, s'est inversée en faveur du dollar américain, et a commencé un nouveau déclin vers le niveau de Fibonacci de 38,2 % à 1,1538. Une consolidation au-dessus de la zone de résistance de 1,1649–1,1680 serait favorable à l'euro et permettrait une poursuite de la croissance vers le prochain niveau correctif à 1,1829. Aucune divergence émergente n'est observée aujourd'hui sur aucun indicateur.
Rapport sur les engagements des traders (COT) :
Au cours de la dernière semaine de rapport, les traders professionnels ont clôturé 789 positions longues et ouvert 2 625 positions courtes. Aucun nouveau rapport COT n'a été publié depuis plus d'un mois. Le sentiment du groupe "Non-commercial" reste optimiste grâce à Donald Trump et se renforce avec le temps. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs est maintenant de 252 000, et celui des positions courtes de 138 000. L'écart est effectivement doublé. De plus, notez le nombre de cellules vertes dans le tableau ci-dessus : elles indiquent une forte construction de positions sur l'euro. Dans la plupart des cas, l'intérêt pour l'euro continue de croître, tandis que l'intérêt pour le dollar diminue.
Depuis trente-trois semaines consécutives, les grands traders réduisent leurs positions courtes et augmentent leurs positions longues. Les politiques de Donald Trump restent le facteur le plus significatif pour les traders, car elles pourraient créer de nombreux problèmes structurels à long terme pour l'Amérique. Malgré la signature de plusieurs accords commerciaux importants, de nombreux indicateurs économiques clés montrent des baisses.
Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et la zone euro :
Le 18 novembre, le calendrier économique ne contient à nouveau aucune entrée notable. Le contexte d'actualité n'influencera pas le sentiment du marché mardi.
Prévisions et conseils de trading EUR/USD :
La vente de la paire était possible après le rebond du niveau 1.1645–1.1656 sur le graphique horaire, avec un objectif à 1.1594. L'objectif a été atteint. De nouvelles ventes sont possibles si la paire clôture en dessous de 1.1594, avec un objectif à 1.1517. Les positions longues peuvent être envisagées sur un rebond à partir de 1.1594 sur le graphique horaire, avec un objectif au niveau 1.1645–1.1656.
Les grilles de Fibonacci sont construites en utilisant 1.1392–1.1919 sur le graphique horaire et 1.1066–1.1829 sur le graphique de 4 heures.
