Hier, plusieurs points d'entrée appropriés sur le marché se sont formés. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision du matin, j'ai mis en avant le niveau à 1,1521 et prévu de prendre des décisions d'entrée sur cette base. La hausse et la formation d'un faux dépassement à 1,1521 ont conduit à une entrée de vente pour l'euro, mais après une baisse de 10 pips, la pression sur la paire s'est relâchée. Dans la seconde moitié de la journée, les positions longues sur le faux dépassement à 1,1513 ont entraîné une augmentation de plus de 40 pips de la paire.
Pour ouvrir des positions longues en EUR/USD, il est requis ce qui suit :
Le taux de chômage américain a de nouveau augmenté en septembre pour atteindre 4,4 %, affaiblissant considérablement le dollar américain et augmentant la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt américains. Cela a entraîné une hausse momentanée de l'euro ; cependant, rompre le marché baissier observé cette semaine n'a pas encore été réalisé. Dans la première partie de la journée, les données sur l'indice PMI manufacturier pour la zone euro, l'indice PMI des services et l'indice PMI composite sont attendues. Peu de temps après, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, prononcera un discours. Des rapports faibles, notamment dans le secteur manufacturier, pourraient entraîner un déclin de l'euro, ce qui pourrait être exploité. Je m'attends à voir les premiers signes d'acheteurs autour du niveau de support de 1,1513, formé à la fin d'hier. Si un faux signal de rupture s'y forme, cela fournira un point d'entrée pour des positions longues avec pour objectif de ramener la paire vers la résistance de 1,1541, sous laquelle se déroule actuellement le commerce. Une percée et un retest de cette gamme confirmeront les bonnes actions pour acheter l'euro, dans l'attente d'une remontée plus importante de la paire vers 1,1564. L'objectif le plus éloigné sera le point culminant de la semaine dernière à 1,1584, où je prendrai des bénéfices. Tester ce niveau arrêtera le développement du marché baissier. Si l'EUR/USD baisse et qu'aucune activité n'est observée autour de 1,1513, la pression sur la paire ne fera qu'augmenter d'ici la fin de la semaine. Les vendeurs atteindront probablement le prochain niveau intéressant de 1,1492. Seule la formation d'un faux signal de rupture serait une condition adéquate pour acheter l'euro. Des positions longues seront immédiatement ouvries lors du rebond depuis 1,1472 avec un objectif de correction haussière de 30-35 pips en intrajournalier.
Pour ouvrir des positions courtes en EUR/USD, il est requis ce qui suit :
Les vendeurs ont fait tout leur possible hier pour empêcher la paire de dépasser 1,1541. Ce niveau est mis en avant dans la première partie de la journée d'aujourd'hui. Si l'euro se redresse suite aux données de la zone euro, les ours viseront à défendre la résistance à 1,1541. Un faux signal de rupture là-bas fournira un point d'entrée pour des positions courtes, avec pour objectif de déplacer la paire vers le support à 1,1513. Une percée et une consolidation sous cette gamme, ainsi qu'un retest par le dessous, deviendront une autre option favorable pour ouvrir des positions courtes dans la zone de 1,1492, ce qui renforcera la tendance baissière. L'objectif le plus lointain sera la zone de 1,1472, où je prendrai des bénéfices. Si l'EUR/USD monte plus haut et qu'il n'y a pas d'actions baissières actives autour de 1,1541, les acheteurs auront une bonne opportunité d'ici la fin de la semaine. Dans ce cas, il est préférable de différer les positions courtes jusqu'au niveau supérieur de 1,1564. La vente interviendra uniquement après une consolidation ratée. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement lors d'un rebond depuis 1,1584 avec pour objectif une correction baissière de 30-35 pips.
Recommandé pour examen :
En raison de l'arrêt des activités aux États-Unis, les nouvelles données sur le Commitment of Traders ne sont pas publiées. Les dernières données pertinentes remontent seulement au 23 septembre.
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 23 septembre, il y a eu une augmentation des positions courtes et une diminution des positions longues. Les attentes concernant de nouvelles réductions de taux d'intérêt par la Réserve Fédérale continuent de mettre la pression sur le dollar américain. Cependant, le nombre d'acheteurs d'euros n'augmente pas, car les problèmes politiques en France et les risques d'une nouvelle hausse de l'inflation obligent la BCE à agir avec beaucoup plus de prudence, ralentissant ainsi la croissance économique. Le rapport COT indique que les positions longues non-commerciales ont diminué de 789 à 252,472, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 2,625 à 138,625. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 873.
Signaux des Indicateurs :
Moyennes Mobiles : Le trading se déroule autour des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une incertitude sur le marché.
Remarque : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont observés par l'auteur sur le graphique horaire (H1) et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier (D1).
Bandes de Bollinger : En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.1513 jouera le rôle de support.
Description des Indicateurs :
- Moyenne Mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50. Mise en évidence en jaune sur le graphique.
- Moyenne Mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 30. Mise en évidence en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide – période 12. EMA lente – période 26. SMA – période 9.
- Bandes de Bollinger : Période – 20.
- Traders Non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives, répondant à certains critères.
- Positions Longues Non-commerciaux : L'ensemble des positions longues ouvertes des traders non-commerciaux.
- Positions Courtes Non-commerciaux : L'ensemble des positions courtes ouvertes des traders non-commerciaux.
- Position Nette Totale Non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.
