Jeudi, la paire EUR/USD a rebondi depuis le niveau correctif de 76,4% à 1,1517 et s'est orientée en faveur de l'euro, tout en ne montrant absolument aucun mouvement intéressant malgré un contexte d'actualités important. Aujourd'hui, le mouvement haussier pourrait se poursuivre vers le niveau de Fibonacci de 61,8% à 1,1594. Une consolidation de la paire en dessous de 1,1517 favoriserait le dollar américain et entraînerait une continuation de la baisse vers le prochain niveau correctif de 100,0% à 1,1392.
La structure des vagues sur le graphique horaire reste simple et claire. La dernière vague ascendante n'a pas dépassé le sommet de la vague précédente, tandis que la dernière vague descendante complétée a cassé le creux précédent. Ainsi, la tendance reste "baissière" pour le moment. Les traders à la hausse ont pris l'offensive, mais leurs efforts sont encore insuffisants pour former une tendance. Pour reconnaître la fin de la tendance "baissière", la paire doit dépasser 1,1656 ou former deux vagues "haussières" consécutives.
Jeudi, le contexte d'actualités aux États-Unis permettait aux traders d'espérer au moins une activité accrue. Cependant, à la fin de la journée, il était clair que le marché ne souhaitait pas ouvrir de positions et ce n'est toujours pas le cas. Les rapports sur le marché du travail et le chômage peuvent être interprétés de multiples façons et colorés selon les désirs, mais je ne me souviens pas de données aussi contradictoires depuis longtemps. Les Nonfarm Payrolls ont dépassé les prévisions de 69 000, mais le taux de chômage a augmenté à 4,4 %. Les Payrolls ont largement dépassé les attentes, mais les données des deux mois précédents ont été révisées à la baisse. De plus, les traders ont compris dès le début que les données de septembre étaient très datées et que la Réserve fédérale basera sa décision de politique monétaire de décembre sur des informations plus récentes. Ainsi, les rapports américains se contredisaient et avaient peu de réelle signification.
Sur le graphique de 4 heures, la paire a rebondi du niveau de correction de 23,6 % à 1,1649, s'est tournée en faveur de la monnaie américaine, et a commencé un nouveau mouvement à la baisse. Une consolidation en dessous de 1,1538 nous permet d'anticiper une poursuite du déclin vers le niveau de 50,0 % de Fibonacci à 1,1448. Une consolidation au-dessus de 1,1538 favorisera l'euro et pourra entraîner une certaine croissance vers le prochain niveau de résistance à 1,1649–1,1680. Une divergence "haussière" dans l'indicateur CCI augmente la probabilité d'une inversion à la hausse.
Rapport des Engagements des Traders (COT) :
Au cours de la dernière semaine de rapport, les traders professionnels ont fermé 789 positions longues et ouvert 2 625 positions courtes. Aucun nouveau rapport COT n'a été publié depuis plus d'un mois. Le sentiment du groupe "Non-commercial" reste "bullish" grâce à Donald Trump et continue de se renforcer au fil du temps. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs est désormais de 252 000, tandis que les positions courtes totalisent 138 000 — un écart pratiquement double. De plus, notez le nombre de cellules vertes dans le tableau ci-dessus, qui reflètent de fortes augmentations des positions en euros. Dans la plupart des cas, l'intérêt pour l'euro ne fait qu'augmenter, tandis que l'intérêt pour le dollar diminue.
Pendant trente-trois semaines consécutives, les grands traders ont réduit les positions courtes et augmenté les positions longues. Les politiques de Donald Trump restent le facteur clé pour les traders, car elles pourraient provoquer de nombreux problèmes avec des conséquences à long terme et structurelles pour l'économie américaine. Malgré la signature de plusieurs accords commerciaux importants, de nombreux indicateurs économiques clés continuent de décliner.
Calendrier des événements pour les États-Unis et l'Union européenne :
- UE – Discours de la présidente de la BCE Christine Lagarde (08:30 UTC)
- UE – Indice PMI Manufacturier en Allemagne (08:30 UTC)
- UE – Indice PMI des Services en Allemagne (08:30 UTC)
- UE – Indice PMI Manufacturier (09:00 UTC)
- UE – Indice PMI des Services (09:00 UTC)
- États-Unis – Indice PMI Manufacturier (14:45 UTC)
- États-Unis – Indice PMI des Services (14:45 UTC)
- États-Unis – Indice de Confiance des Consommateurs de l'Université du Michigan (15:00 UTC)
Le 20 novembre, le calendrier économique contient huit événements d'importance moyenne. Le contexte économique pourrait avoir une influence modérée sur le sentiment du marché vendredi, mais tout au long de la journée.
Prévisions et recommandations de trading pour EUR/USD :
La vente de la paire était possible après une clôture en-dessous de 1.1594 sur le graphique horaire avec un objectif à 1.1517. L'objectif a été atteint. De nouvelles opportunités de vente apparaissent si la paire clôture en-dessous de 1.1517 avec un objectif à 1.1392. L'achat pourrait être envisagé sur un rebond à partir de 1.1517 sur le graphique horaire avec un objectif à 1.1594. Ces transactions peuvent être effectuées aujourd'hui.
Les grilles de Fibonacci sont construites de 1.1392–1.1919 sur le graphique horaire et de 1.1066–1.1829 sur le graphique en 4 heures.
