Hier, plusieurs points d'entrée appropriés sur le marché ont été formés. Analysons le graphique en 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.1529 et prévu de baser mes décisions dessus. La hausse et la formation d'un faux breakout autour de 1.1529 ont conduit à une position de vente pour l'euro; cependant, la paire n'est pas tombée comme prévu. Dans l'après-midi, des mouvements actifs des vendeurs autour de 1.1551 et l'échec de la consolidation au-dessus de ce niveau ont conduit à des ventes importantes, ramenant la paire au niveau de support de 1.1522.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
L'absence de données américaines a pesé sur le dollar, offrant un léger soutien à l'euro dans l'après-midi. Ce matin, un rapport intéressant sur le PIB allemand du troisième trimestre est prévu pour publication. Si le PIB se contracte pour la deuxième fois, les discussions sur une forte probabilité de récession dans la principale économie de la zone euro l'année prochaine vont sans aucun doute émerger, exerçant une pression sur l'euro. Dans ce cas, je prévois les premiers signes d'acheteurs seulement autour du niveau de support de 1.1493, formé d'après les données d'hier. Un faux dépassement à ce niveau fournira un point d'entrée pour des positions longues, visant une reprise de la paire vers le niveau de résistance de 1.1522, où les échanges ont actuellement lieu. Une percée et un test inverse de cette zone confirmeront les bonnes actions pour acheter l'euro, anticipant une augmentation plus importante vers 1.1551. La cible la plus éloignée sera le sommet de la semaine dernière à 1.1584, où je verrouillerai les bénéfices. Tester ce niveau arrêtera le développement du marché baissier. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'un manque d'activité autour de 1.1493, la pression sur la paire ne fera qu'augmenter. Les vendeurs atteindront probablement le prochain niveau intéressant de 1.1472. Ce n'est qu'en cas de faux dépassement qu'il y aura une condition propice à l'achat de l'euro. Des positions longues seront ouvertes immédiatement sur le rebond à partir de 1.1433, visant une correction à la hausse de 30-35 pips dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs se sont manifestés hier à partir de la limite supérieure du canal latéral. Si des données positives en provenance d'Allemagne et une réaction positive du marché se produisent, j'attends les premiers signes de vendeurs aujourd'hui autour du niveau de résistance de 1.1522. Un faux dépassement à ce niveau fournira un point d'entrée pour des positions courtes, visant un mouvement vers le support à 1.1493. Une percée et une consolidation en dessous de cette zone, ainsi qu'un test inverse par le bas, créeront une autre option adéquate pour ouvrir des positions courtes, ciblant la zone de 1.1472, ce qui renforcera la tendance baissière. La cible la plus éloignée sera la zone de 1.1433, où je verrouillerai les bénéfices. Si l'EUR/USD monte et qu'il y a un manque d'action baissière active autour de 1.1522, où les moyennes mobiles favorisent les vendeurs, les acheteurs auront une bonne opportunité pour un nouveau mouvement à la hausse. Dans ce cas, il vaut mieux reporter les positions courtes jusqu'au niveau plus important de 1.1551 - la limite supérieure du canal latéral. La vente à ce niveau n'aura lieu qu'après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur le rebond à partir de 1.1584, visant une correction à la baisse de 30-35 pips.
Recommandations pour examen :
En raison de la fermeture aux États-Unis, de nouvelles données sur le Commitment of Traders ne sont pas publiées. Dès que le rapport pertinent sera prêt, nous le publierons immédiatement. Les dernières données disponibles datent seulement du 7 octobre.
Dans le rapport COT (Commitment of Traders), on observe une augmentation des positions vendeuses et une réduction des positions acheteuses. Les attentes de nouvelles baisses de taux d'intérêt par la Federal Reserve continuent de mettre la pression sur le dollar américain. Cependant, les acheteurs d'euros ne sont pas plus nombreux, car les problèmes politiques en France et les risques d'une nouvelle flambée de l'inflation forcent la BCE à agir avec beaucoup plus de prudence, ralentissant la croissance économique. Le rapport COT indique que les positions longues non-commerciales ont diminué de 789 à 252 472, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 2 625 à 138 625. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 873.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles
Les transactions se déroulent autour des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude du marché.
Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,1510 servira de support.
Description des indicateurs :
- Moving Average (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50. Mis en évidence en jaune sur le graphique.
- Moving Average (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 30. Mis en évidence en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : EMA rapide – période 12. EMA lente – période 26. SMA – période 9.
- Bandes de Bollinger : Période – 20.
- Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives en remplissant certains critères.
- Positions longues non commerciales : La position longue ouverte totale des traders non commerciaux.
- Positions courtes non commerciales : La position courte ouverte totale des traders non commerciaux.
- Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
