Analyse de l'EUR/USD 5M
La paire de devises EUR/USD a amorcé un mouvement haussier mardi, et la réaction du marché au contexte macroéconomique est finalement devenue logique. Pour l'analyser, le prix a franchi et surmonté une autre ligne de tendance descendante, indiquant un potentiel supplémentaire pour la croissance des prix. Tout au long de la journée, l'euro a effectivement progressé, aidé de manière significative par les rapports américains. Les données sur les ventes au détail ont été inférieures aux prévisions, le rapport sur l'emploi ADP était en dessous des attentes, et l'indice des prix à la production n'a pas bouleversé les attentes. Ainsi, nous avons enfin assisté à une baisse du dollar, mais elle s'est rapidement stoppée près de la ligne Senkou Span B. Il ne peut donc pas encore être dit avec certitude que la tendance baissière est terminée et que la paire ne se dirigera pas vers le niveau de 1.1400, qui est la limite inférieure du canal latéral du cadre temporel quotidien.
Sur l'horizon temporel de 5 minutes, deux signaux de trading ont été formés hier, mais ils ont laissé à désirer. Initialement, le prix a rebondi sur le niveau de 1.1542, mais il n'a chuté que de 10 pips. Plus tard, la paire a franchi une série de niveaux et de lignes entre 1.1542 et 1.1563, mais à nouveau elle n'a progressé que de 10 pips. Ainsi, la séance de trading d'hier peut être considérée comme infructueuse, car la tendance baissière n'est pas complètement rompue, et la ligne Senkou Span B n'a pas été surmontée.
Rapport COT
Le dernier rapport COT a été publié la semaine dernière et il est daté du 7 octobre, ce qui le rend, pour le dire gentiment, obsolète. L'illustration ci-dessus montre clairement que la position nette des traders non commerciaux est depuis longtemps "haussière". Les baissiers sont à peine entrés dans la zone de leur propre supériorité à la fin de 2024, mais l'ont rapidement perdue à nouveau. Depuis que Trump a entamé son second mandat, le dollar est en baisse. Nous ne pouvons pas affirmer avec une certitude de 100% que le déclin de la monnaie américaine se poursuivra, mais les développements mondiaux actuels laissent entrevoir un tel scénario.
Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux soutenant le renforcement de l'euro, mais nous voyons suffisamment de facteurs soutenant le déclin du dollar. La tendance baissière mondiale persiste, mais quelle signification cela a-t-il pour l'évolution des prix au cours des 17 dernières années ? Le dollar pourrait s'apprécier si le tableau fondamental mondial changeait, mais pour le moment, aucun signe n’en témoigne.
Les positions des lignes rouge et bleue dans l'indicateur continuent de montrer une tendance haussière. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues dans le groupe "Non-commercial" a augmenté de 3 300, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 2 400. Par conséquent, la position nette a augmenté de 900 contrats au cours de la semaine. Cependant, ces données sont déjà obsolètes et irrécupérables.
Analyse de EUR/USD 1H
Sur l'échelle horaire, la paire EUR/USD continue de former une tendance baissière malgré la rupture de la ligne de tendance. Le prix reste dans le canal latéral de 1,1400-1,1830 sur l'échelle journalière, donc une hausse de l'euro jusqu'au niveau de 1,1800 peut encore être anticipée dans la tendance locale. Cependant, pour un tel mouvement, une fixation du prix au-dessus de la ligne de Senkou Span B est requise. Sans cela, la paire pourrait viser 1,1400.
Pour le 26 novembre, nous soulignons les niveaux suivants pour le trading : 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, ainsi que la ligne de Senkou Span B (1,1580) et la ligne Kijun-sen (1,1546). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent changer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de placer des ordres Stop Loss pour atteindre le seuil de rentabilité si le prix évolue de 15 pips dans la bonne direction. Cela protégera contre de potentielles pertes si le signal s'avère faux.
Le mercredi, aucun événement significatif n'est prévu dans la zone euro, tandis que les États-Unis publieront un rapport relativement important sur les commandes de biens durables. Ce rapport pourra provoquer une réaction du marché similaire à celle d'hier—donc, pas la plus forte, mais au moins quelque chose.
Recommandations de Trading :
Mercredi, les traders peuvent se baser sur les lignes de l'indicateur Ichimoku. En cas de rebond à partir de la ligne critique, de nouvelles positions longues peuvent être envisagées avec pour cible la ligne Senkou Span B. Si la ligne Senkou Span B est dépassée, envisagez des positions longues avec des cibles fixées à 1,1604-1,1615 et 1,1657-1,1666. Les positions courtes deviendront pertinentes si le prix se consolide en dessous de 1,1542, avec des cibles à 1,1495 et 1,1400.
Explications pour les Illustrations :
- Les niveaux de support et de résistance de prix sont indiqués par des lignes rouges épaisses, où le mouvement du prix peut s'arrêter. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont des lignes de l'indicateur Ichimoku qui sont transférées de l'échelle 4 heures à l'échelle horaire. Ce sont des lignes fortes.
- Les niveaux d'extrême sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a précédemment rebondi. Ce sont des sources de signaux de trading.
- Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et d'autres modèles techniques.
- L'Indicateur 1 sur les graphiques COT représente la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
