Mercredi, la paire EUR/USD a offert plusieurs points d'entrée intéressants sur le marché. Examinons le graphique en 5 minutes pour comprendre ce qui s'est passé. Dans ma prévision du matin, je me suis concentré sur le niveau 1,1576 et avais prévu de baser mes décisions de trading sur celui-ci. La baisse et la formation d'une fausse cassure autour de 1,1576 ont offert une opportunité d'achat pour l'euro ; cependant, la paire n'a pas montré de gains significatifs. Dans la seconde moitié de la journée, les positions longues basées sur une fausse cassure de 1,1560 ont permis de réintégrer des positions longues, entraînant une hausse de plus de 40 pips.
Pour Ouvrir des Positions Longues sur EUR/USD :
Les données sur la baisse des demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis ont offert un certain soutien au dollar, mais les risques de nouvelles baisses de taux de la Réserve Fédérale ont primé, entraînant un nouvel affaiblissement du dollar. Beaucoup de rapports sont attendus aujourd'hui dans la première moitié de la journée. Cela commencera avec l'indicateur avancé du climat de consommation GfK en provenance d'Allemagne, ainsi que les statistiques sur les prêts du secteur privé dans la zone euro et les changements dans la masse monétaire M3. Cela se terminera par le rapport de la Banque centrale européenne de la réunion de politique monétaire, où la banque centrale a maintenu les taux d'intérêt inchangés. Compte tenu de la tendance haussière pour l'euro, il est préférable d'agir sur les baisses. Je m'attends à la première manifestation des acheteurs autour du niveau de soutien de 1.1591, formé par les résultats d'hier. Une fausse rupture à ce niveau fournira un point d'entrée pour des positions longues avec un objectif de reprise au niveau de résistance de 1.1615. Une cassure et un nouveau test de cette plage confirmeront le bon choix d'action pour acheter des euros en prévision d'un plus grand rebond vers 1.1635. L'objectif le plus éloigné sera autour de 1.1655, où je prendrai mes bénéfices. Tester ce niveau renforcera le marché haussier pour l'euro. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité autour de 1.1591, la pression de vente augmentera, entraînant un mouvement vers le prochain niveau intéressant à 1.1571. Seule la formation d'une fausse rupture à ce niveau sera une condition appropriée pour acheter des euros. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond du bas à 1.1549, visant une correction intrajournalière de 30 à 35 pips.
Pour Ouvrir des Positions Courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs ont tenté d'entrer sur le marché hier, mais il est clair que le sentiment haussier demeure. En cas de données solides de la zone euro, la croissance de l'euro se poursuivra. Par conséquent, je m'attends à la première apparition des vendeurs aujourd'hui uniquement près du niveau de résistance de 1.1615. La formation d'une fausse rupture à ce niveau offrira un point d'entrée pour des positions courtes visant à descendre vers le niveau de soutien de 1.1591, qui est un niveau intermédiaire. Une cassure et un nouveau test en dessous de cette plage créeront une autre entrée appropriée pour des positions courtes, avec un mouvement vers 1.1571, où les moyennes mobiles favorisent les acheteurs. L'objectif le plus éloigné sera la zone de 1.1549, où je prendrai mes bénéfices. En cas de nouvelle croissance de l'EUR/USD et d'absence de ventes à 1.1615, les acheteurs auront une bonne opportunité pour un nouvel essor. Dans ce cas, il est préférable de reporter les positions courtes jusqu'à ce que le niveau plus élevé de 1.1635 soit atteint. Les ventes à ce niveau n'auront lieu qu'après un échec de consolidation. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond de 1.1655, avec pour objectif une correction à la baisse de 30 à 35 pips.
Recommandé pour révision :
En raison du shutdown aux États-Unis, de nouvelles données sur le Commitment of Traders (COT) ne sont pas publiées. Dès que le rapport actuel sera prêt, nous le publierons immédiatement. Les dernières données pertinentes datent du 7 octobre.
Dans le rapport COT, les positions courtes ont diminué et les positions longues ont augmenté. La pression sur le dollar se poursuit—surtout après les dernières données, qui forceront probablement la Federal Reserve à continuer de baisser les taux d'intérêt. Cependant, le nombre d'acheteurs d'euros n'augmente pas non plus. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 789, atteignant 252 472, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 2 625, atteignant 138 625. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 873.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles
- Les échanges ont lieu au-dessus des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, ce qui indique une croissance potentielle supplémentaire pour la paire.
Bandes de Bollinger
- En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.1560 servira de support.
Description des indicateurs :
- Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50. Représentée en jaune sur le graphique.
- Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 30. Représentée en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD (Convergence/Divergence des moyennes mobiles) : EMA rapide – période 12. EMA lente – période 26. SMA – période 9.
- Bandes de Bollinger : Période – 20.
- Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives, répondant à certaines exigences.
- Positions longues non commerciales : La position longue totale ouverte des traders non commerciaux.
- Positions courtes non commerciales : La position courte totale ouverte des traders non commerciaux.
- Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
