Vendredi dernier, plusieurs points d'entrée sur le marché se sont formés. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision du matin, j'avais souligné le niveau de 1.1571 et prévu de prendre des décisions d'entrée en fonction de celui-ci. La baisse et la formation d'un faux dépassement près de 1.1571 ont offert un point d'achat pour l'euro ; cependant, après que la paire ait augmenté de 10 pips, la pression de vente sur l'euro est revenue. Dans l'après-midi, un faux dépassement près de 1.1571 a incité à la vente de la monnaie européenne, mais cela n'a pas déclenché de mouvement baissier significatif.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
L'absence de données américaines a aidé l'euro à se redresser face au dollar. Aujourd'hui, au cours de la première partie de la journée, l'indice d'activité du secteur manufacturier pour l'Allemagne, la France et la zone euro est attendu. Il convient de noter que le secteur manufacturier a été le retardataire cette année, et les données d'aujourd'hui ne soutiendront probablement pas la hausse de la monnaie européenne. En cas de données faibles, je m'attends à ce que les premiers signes d'acheteurs apparaissent autour de 1.1585 – un support établi à la fin du vendredi dernier. Un faux dépassement à ce niveau offrira un point d'entrée pour les positions longues, visant un redressement de la paire vers la résistance à 1.1613, au-dessus de laquelle elle n'a pas encore franchi. Une cassure et un retest de cette zone confirmeront le bien-fondé d'acheter des euros, visant une montée plus ample à 1.1635. L'objectif le plus éloigné sera le sommet à 1.1655, où je prendrai mes bénéfices. Tester ce niveau renforcera le marché haussier pour l'euro. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.1585, la pression sur la paire augmentera en début de mois. Les vendeurs atteindront probablement le prochain niveau intéressant à 1.1558. Un faux dépassement à cet endroit constituerait la condition appropriée pour acheter des euros. Les positions longues seront ouvertes immédiatement lors du rebond à partir de 1.1527, avec un objectif de correction haussière de 30-35 pips en cours de journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs agissent actuellement avec prudence, à mesure que la probabilité d'une politique plus accommodante de la Réserve fédérale augmente chaque jour. Si la paire monte au cours de la première partie de la journée, le premier signe des vendeurs est attendu autour du niveau de résistance de 1.1613, qui sert de limite supérieure au canal latéral. Un faux dépassement à ce niveau offrira un point d'entrée pour les positions courtes, visant un mouvement vers le support à 1.1585, où les moyennes mobiles sont du côté des haussiers. Une cassure et une consolidation en dessous de cette zone, ainsi qu'un retest par le bas, présenteront une autre option appropriée pour ouvrir des positions courtes, avec comme objectif la zone autour de 1.1558. L'objectif le plus éloigné sera la zone de 1.1527, où je prendrai mes bénéfices.
Si l'EUR/USD monte et qu'il y a un manque d'action baissière active autour de 1.1613, les acheteurs auront une bonne opportunité de continuer le marché haussier. Dans ce cas, il est préférable de reporter les positions courtes jusqu'au niveau plus important de 1.1635. La vente à ce niveau ne se produira qu'après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement lors d'un rebond à partir de 1.1655 avec pour objectif une correction baissière dans une fourchette de 30-35 pips.
Recommandations pour examen :
En raison de la fermeture aux États-Unis, de nouvelles données sur le Commitment of Traders ne sont pas publiées. Dès que le rapport mis à jour sera prêt, nous le diffuserons. Les dernières données disponibles datent du 7 octobre.
Dans le rapport COT (Commitment of Traders), on a observé une augmentation des positions longues et courtes. Les attentes de nouvelles baisses des taux d'intérêt par la Federal Reserve continuent de peser sur le dollar américain. Cependant, il n'y a pas plus d'acheteurs pour l'euro non plus. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 789 à 252,472, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 2,625 à 138,625. Par conséquent, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 873.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles :
Les transactions se déroulent actuellement autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude du marché quant à la direction.
Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles journalières classiques sur le graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger :
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,1565 servira de support.
Descriptions des indicateurs :
- Moyenne Mobile (MA) : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50. Marquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne Mobile (MA) : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 30. Marquée en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide – période 12. EMA lente – période 26. SMA – période 9.
- Bandes de Bollinger : Période – 20.
- Traders Non-Commerciaux : Spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions, utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à des exigences spécifiques.
- Positions Longues Non-Commerciaux : Total des positions longues ouvertes des traders non-commerciaux.
- Positions Courtes Non-Commerciaux : Total des positions courtes ouvertes des traders non-commerciaux.
- Position Nette Totale Non-Commerciaux : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.
