Analyse EUR/USD 5M
La paire de devises EUR/USD a été échangée avec une volatilité minimale mercredi, comme prévu, étant donné que c'était le 31 décembre. Il est difficile de deviner qui a ouvert des trades le 31 décembre, surtout dans la seconde moitié de la journée. L'ensemble de la journée prend donc un air plutôt formel et totalement festif. Néanmoins, il convient de noter que la paire EUR/USD a clôturé sur le graphique horaire sous la ligne de tendance ascendante et en dessous des lignes de l'indicateur Ichimoku. Nous pensons que les mouvements pendant les vacances ne doivent pas être considérés trop sérieusement. Aujourd'hui, le prix pourrait déjà clôturer au-dessus des lignes Kijun-sen et Senkou Span B, indiquant la reprise de la tendance haussière. Le contexte macroéconomique et fondamental était absent, et les nouvelles commenceront à arriver pour les traders le lundi 5 janvier.
Sur le graphique de 5 minutes vendredi, un signal de vente s'est formé. Pendant la session américaine, quelques heures avant la clôture du marché, le prix a rebondi à partir de la zone 1.1750–1.1760 et de la ligne Kijun-sen. Après cela, la paire a bougé d'environ 20 pips dans la direction désirée, ce qui aurait pu être gagné si quelqu'un avait ouvert des positions quelques heures avant le Nouvel An.
Rapport COT
Le dernier rapport COT date du 16 décembre. L'illustration ci-dessus montre clairement que la position nette des traders non-commerciaux était haussière pendant longtemps ; les ours sont timidement passés en dominance à la fin de 2024 mais ont rapidement perdu cette position. Depuis que Trump a pris ses fonctions pour une deuxième fois en tant que président des États-Unis, seul le dollar a connu une baisse. Nous ne pouvons pas affirmer avec une certitude de 100% que le déclin de la devise américaine va se poursuivre, mais les développements mondiaux actuels pointent vers ce scénario. Les lignes rouge et bleue divergent, indiquant une forte domination des haussiers.
Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux pour le renforcement de l’euro, tandis qu’il y a de nombreux éléments pour le déclin de la devise américaine. La tendance baissière mondiale persiste encore, mais quelle importance a-t-elle à savoir où le prix s'est déplacé ces 17 dernières années ? Au cours des trois dernières années, seule la devise européenne a progressé, et c'est aussi une tendance.
La position des lignes indicatrices rouge et bleue continue d’indiquer la préservation et le renforcement de la tendance haussière. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de positions longues parmi le groupe Non-commercial a augmenté de 8 900, et le nombre de positions courtes de 2 700. En conséquence, la position nette pour la semaine a augmenté de 6 200 contrats.
Analyse EUR/USD 1H
Sur le graphique horaire, EUR/USD reste dans une tendance haussière. La ligne supérieure du canal latéral 1.1400–1.1830 a été testée deux fois, donc à court terme, nous pourrions observer un déclin technique, car la configuration plate à l'échelle journalière demeure. Cependant, dans les derniers jours de l'année écoulée, nous avons observé une correction à la baisse, et dans la nouvelle année, la pression haussière pourrait s'intensifier. Nous nous attendons à ce que la croissance de l'euro reprenne malgré la rupture de la ligne de tendance.
Pour le 2 janvier, nous mettons en avant les niveaux de trading suivants — 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.1755) et le Kijun-sen (1.1762). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de déplacer le Stop Loss à l'équilibre si le prix a progressé de 15 pips dans la bonne direction. Cela protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.
Aucun événement important ou publication n'est prévu dans l'UE ou aux États-Unis pour vendredi. Les mouvements pourraient à nouveau être faibles et non tendanciers au cours de la journée.
Recommandations de trading :
Vendredi, les traders peuvent négocier depuis la zone 1.1750–1.1760. Un rebond du prix à partir de cette zone rendrait les positions courtes pertinentes, avec une zone cible de 1.1657–1.1666. Une clôture au-dessus permettrait l'ouverture de positions longues avec une cible de 1.1810–1.1830.
Explications pour les illustrations :
- Niveaux de support et de résistance (résistance/support) — lignes rouges épaisses près desquelles le mouvement peut se terminer. Elles ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B — lignes de l'indicateur Ichimoku transférées sur le graphique horaire à partir de l'horaire de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
- Niveaux d'extrême — lignes rouges fines à partir desquelles le prix a précédemment rebondi. Elles sont des sources de signaux de trading.
- Lignes jaunes — lignes de tendance, canaux de tendance, et tout autre modèle technique.
- Indicateur 1 sur les graphiques COT — la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
