Analyse EUR/USD 5M
La paire de devises EUR/USD a évolué à la hausse lundi, mais est restée en dessous de la ligne de tendance et de la ligne Senkou Span B. Par conséquent, il est encore trop tôt pour parler d'un changement de tendance local vers un marché haussier. Lundi, on a appris qu'une affaire criminelle avait été ouverte contre Jerome Powell pour les mêmes accusations : dépassement du budget pour les réparations des bâtiments de la Fed et faux témoignage devant le Congrès lors de la discussion de cette estimation. Ainsi, lundi, le dollar a plongé dès l'ouverture du marché. Cependant, au cours de la journée, sa baisse n'est pas assez forte, donc ce facteur peut déjà être pris en compte. Dans ce cas, la tendance baissière se maintiendra sur le TF horaire, tandis que le TF quotidien restera certainement dans une plage de cotation.
Nous continuons de penser que le facteur clé pour l'euro (et peut-être pour l'ensemble du marché des changes) reste l'évolution latérale sur six mois dans la plage de 1,1400 à 1,1830. La semaine dernière, même les données macroéconomiques américaines les plus importantes sur le marché du travail et le chômage n'ont pas réussi à agiter les traders. La volatilité de la paire reste faible, excepté pour de rares exceptions, comme hier. Mais même ces journées-là ne parviennent pas à sortir l'euro de son canal latéral.
Sur le TF de 5 minutes, un seul signal de trading pour achat a été formé. Au cours de la séance européenne, le prix s'est installé au-dessus de la ligne critique, mais n'a pas pu continuer à augmenter. Sous la zone de support, la plage est également de 1,1657 à 1,1666. Ainsi, aujourd'hui, le mouvement ascendant pourrait se poursuivre vers la ligne Senkou Span B. Cependant, rappelez-vous la ligne de tendance sur le TF horaire. Elle pourrait bien arrêter la montée de la paire et la ramener à un déclin technique dans le canal latéral.
Rapport COT
Le dernier rapport COT date du 6 janvier. L'illustration ci-dessus montre clairement que la position nette des traders non commerciaux a été haussière pendant longtemps ; les ours sont à peine passés en zone de supériorité à la fin de 2024, mais l'ont très vite perdue. Depuis que Trump a pris ses fonctions pour la deuxième fois en tant que président des États-Unis, seul le dollar a baissé. Nous ne pouvons pas affirmer avec une probabilité de 100% que la baisse du dollar se poursuivra, mais les développements mondiaux actuels suggèrent ce scénario. Les lignes rouges et bleues divergent, indiquant une forte domination haussière.
Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux qui renforceraient l'euro, alors qu'il subsiste suffisamment de facteurs qui affaibliraient la monnaie américaine. La tendance mondiale à la baisse persiste, mais quelle importance cela a-t-il maintenant où le prix a évolué au cours des 17 dernières années ? Au cours des trois dernières années, seul l'euro a augmenté, et cela aussi est une tendance.
Les positions des lignes indicatrices rouges et bleues continuent de signaler la préservation et le renforcement de la tendance haussière. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues dans le groupe "Non-commercial" a augmenté de 3,500, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 1,800. En conséquence, la position nette pour la semaine a augmenté de 5,300 contrats supplémentaires.
Analyse EUR/USD 1H
Sur le cadre temporel horaire, la paire EUR/USD continue de former une tendance baissière. Il y a plusieurs semaines, la ligne supérieure du canal latéral 1.1400–1.1830 a été testée deux fois, mais l'euro n'a pas réussi à en sortir. Ainsi, techniquement, la baisse de la paire est cohérente. Pour compter sur une appréciation de l'euro et une nouvelle tentative de surmonter la zone 1.1800–1.1830, il faudrait attendre au moins une cassure de la ligne de tendance.
Pour le 13 janvier, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.1734) et la ligne Kijun-sen (1.1669). Les lignes de l'Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de déplacer le Stop Loss au point mort si le prix a évolué de 15 pips dans la direction correcte. Cela protégera contre les pertes possibles si le signal s'avère faux.
Aucun événement intéressant ou important n'est prévu dans l'UE, tandis qu'aux États-Unis, le rapport final du triumvirat "Chômage, marché du travail, inflation" sera publié. Ce rapport pourrait fortement influencer les décisions futures de la Fed, donc la réaction du marché à celui-ci pourrait être forte.
Recommandations de trading :
Le mardi, les traders peuvent trader à partir de la zone 1.1657–1.1666 et de la ligne Kijun-sen. Un rebond depuis ces niveaux permettra d'ouvrir des positions longues avec un objectif à 1.1734, tandis qu'une clôture en dessous rendra les positions vendeuses pertinentes avec un objectif à 1.1604–1.1615.
Explications des illustrations :
- Niveaux de support et de résistance (résistance/support) — lignes rouges épaisses près desquelles le mouvement peut se terminer. Elles ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B — les lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du cadre temporel de 4 heures à celui d'une heure. Ce sont des lignes fortes.
- Niveaux d'extrême — lignes rouges fines à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Elles sont des sources de signaux de trading.
- Lignes jaunes — lignes de tendance, canaux de tendance et tout autre motif technique.
- Indicateur 1 sur les graphiques COT — la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
