La paire EUR/USD a poursuivi sa baisse jeudi et a franchi le niveau de support de 1.1607–1.1612. Un rebond depuis cette zone aujourd'hui favoriserait la monnaie européenne et entraînerait une légère hausse vers le niveau de résistance de 1.1645–1.1648. Une consolidation de la paire en dessous du niveau de 1.1607–1.1612 augmenterait la probabilité d'une poursuite de la baisse vers le prochain niveau de Fibonacci de 76.4% à 1.1566.
La situation des vagues sur le graphique horaire reste simple. La dernière vague haussière complétée n'a pas réussi à dépasser le sommet de la vague précédente, tandis que la vague baissière la plus récente a franchi le creux précédent. Ainsi, la tendance reste "baissière". À mon avis, le déclin de la paire ne sera ni prolongé ni fort, mais il est maintenant nécessaire de casser la tendance baissière actuelle pour espérer une avancée haussière. Selon la structure actuelle du graphique, une telle cassure se produirait au-dessus du niveau de 1.1700.
Jeudi, les ours ont eu l'avantage sur le marché, mais si la situation avait été inverse, cela n'aurait également surpris personne. Les rapports américains étaient d'une importance extrêmement faible pour les traders, mais ont tout de même montré des résultats plutôt solides. Les demandes initiales d'allocation chômage sont sorties 20 000 en dessous des prévisions, tandis que l'indice d'activité économique de la Fed de Philadelphie a dépassé les prévisions de près de 15 points. Cependant, ces rapports ont été publiés dans la deuxième moitié de la journée, tandis que dans la première moitié, les données de production industrielle de la zone euro ont été publiées et se sont révélées être bien plus positives que les attentes du marché. La croissance annuelle de la production s'est élevée à 2,5% au lieu des 2% attendus, et la croissance mensuelle était de 1,1% au lieu de 0,5%. Ainsi, à la fin de la journée, il n'est pas dit que les ours méritaient nécessairement de gagner, mais au moins, ils ne devraient pas non plus avoir perdu. Néanmoins, les traders ont récemment interprété le contexte d'information de manière très inhabituelle et ambiguë. En règle générale, le dollar a tendance à gagner, même si de nombreux événements mondiaux jouent contre lui. Pourtant, le canal de tendance baissière indique une domination locale des ours.
Sur le graphique de 4 heures, la paire s'est consolidée en dessous du niveau de support de 1.1649–1.1680, ce qui permet aux traders d'anticiper une poursuite de la baisse vers le prochain niveau de Fibonacci de 38.2% à 1.1538. Une divergence baissière s'est formée sur l'indicateur CCI, après quoi une nouvelle baisse de l'euro a commencé. Une clôture au-dessus du niveau de 1.1649–1.1680 serait favorable à la monnaie de l'UE et à une reprise de la croissance vers le niveau correctif de 0.0% à 1.1829.
Rapport sur les engagements des traders (COT) :
Au cours de la dernière semaine de reporting, les participants professionnels du marché ont ouvert 3 515 positions longues et clôturé 1 832 positions courtes. Le sentiment du groupe "Non-commercial" reste haussier grâce à Donald Trump et ses politiques, et continue de se renforcer au fil du temps. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs s'élève désormais à 298 000, tandis que celui des positions courtes est de 135 000. Cela représente plus du double d'avantage pour les acheteurs.
Pendant trente-trois semaines consécutives, les grands acteurs réduisaient leurs positions courtes et augmentaient leurs positions longues. Ensuite, le shutdown a commencé, et maintenant nous voyons la même image à nouveau : les traders professionnels continuent de renforcer leurs positions longues. Les politiques de Donald Trump demeurent le facteur le plus significatif pour les traders, car elles créent de nombreux problèmes qui auront des conséquences à long terme et structurelles pour les États-Unis, par exemple, la détérioration sur le marché du travail. Les traders craignent une perte d'indépendance de la Réserve fédérale en 2026 sous la pression de Trump et avec la démission de Jerome Powell.
Calendrier des actualités pour les États-Unis et la zone Euro :
- Zone Euro – Indice des prix à la consommation (07:00 UTC)
- États-Unis – Variation des volumes de production industrielle (14:15 UTC)
Le 16 janvier, le calendrier économique contient deux entrées, dont aucune n'est majeure. L'impact du contexte d'actualités sur le sentiment du marché vendredi sera extrêmement faible.
Prévisions et conseils de trading pour EUR/USD :
La vente de la paire était possible après un rebond depuis le niveau de 1.1686 sur le graphique horaire avec des objectifs à 1.1648 et 1.1612. Tous les objectifs ont été atteints. De nouvelles ventes sont possibles si la paire clôture en dessous du niveau 1.1607–1.1612, avec un objectif à 1.1566. L'achat sera possible aujourd'hui s'il y a un rebond depuis le niveau 1.1607–1.1612 sur le graphique horaire, avec un objectif de 1.1645–1.1648.
Les grilles de Fibonacci sont tracées de 1.1492–1.1805 sur le graphique horaire et de 1.1066–1.1829 sur le graphique en 4 heures.
