Analyse de la transaction et conseils pour le trading du yen japonais
Le test du niveau de prix de 155,26 a eu lieu au moment où l’indicateur MACD venait juste de commencer à se déplacer à la hausse depuis la ligne zéro, confirmant un point d’entrée approprié pour acheter le dollar. En conséquence, la paire a progressé de 80 points.
Le yen japonais a continué de se déprécier à la suite d’informations parues dans les médias locaux selon lesquelles la Première ministre du Japon, Sanae Takaichi, a exprimé ses préoccupations quant à une possible nouvelle hausse des taux d’intérêt. Cette déclaration, qui a d’abord fuité dans la presse, a déclenché une vague d’inquiétude parmi les investisseurs, qui craignent qu’un resserrement de la politique monétaire ne freine la croissance de l’économie japonaise, laquelle ne commence à montrer des signes de reprise qu’après une longue période de stagnation. Le marché a interprété cette nouvelle comme un signal d’un possible assouplissement de la position de la Bank of Japan concernant de nouvelles hausses de taux, malgré les risques d’inflation existants.
Les préoccupations de la Première ministre, exprimées lors d’une réunion avec le gouverneur de la banque centrale, ont été perçues comme un facteur susceptible de mettre en pause ou de ralentir le processus de normalisation de la politique monétaire, ce qui a, en retour, pesé négativement sur le taux de change du yen. Cette situation place la Bank of Japan devant un choix difficile : combattre l’inflation en relevant encore les taux, au risque de pénaliser la croissance économique, ou continuer de soutenir l’économie tout en voyant la monnaie nationale poursuivre sa dépréciation.
Dans la seconde moitié de la journée, on attend la publication des données sur la confiance des consommateurs aux États‑Unis, ainsi que de l’indice des prix des logements dans les 20 plus grandes villes. Des interventions de représentants de la Federal Reserve sont également prévues.
En ce qui concerne la stratégie intraday, je m’appuierai principalement sur la mise en œuvre des scénarios n° 1 et n° 2.
Signal d'achat
Scénario n°1 : Aujourd'hui, je prévois d'acheter l'USD/JPY à l'approche du point d'entrée situé autour de 155,95 (ligne verte sur le graphique), avec pour objectif une hausse vers 156,39 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Autour de 156,39, je clôturerai les positions longues et j'ouvrirai des positions courtes en sens inverse (en anticipant un mouvement de 30–35 points à partir de ce niveau). Une hausse de la paire aujourd'hui est possible à la suite d'un ton hawkish de la Federal Reserve. Important : avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence tout juste à remonter à partir de celle-ci.
Scénario n°2 : Je prévois également d'acheter l'USD/JPY aujourd'hui en cas de double test consécutif du niveau de 155,77 alors que l'indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement haussier du marché. On pourra alors s'attendre à une hausse vers les niveaux opposés de 155,95 et 156,39.
Signal de vente
Scénario n°1 : Aujourd'hui, je prévois de vendre l'USD/JPY après une cassure sous le niveau de 155,77 (ligne rouge sur le graphique), ce qui devrait provoquer une baisse rapide de la paire. L'objectif principal des vendeurs sera 155,51, niveau auquel je prévois de clôturer les positions courtes et d'ouvrir immédiatement des positions longues en sens inverse (en anticipant un mouvement de 20–25 points à partir de ce niveau). Les pressions vendeuses sur la paire reviendront en cas de statistiques américaines faibles. Important : avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence tout juste à reculer à partir de celle-ci.
Scénario n°2 : Je prévois également de vendre l'USD/JPY aujourd'hui en cas de double test consécutif du niveau de 155,95 alors que l'indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement baissier du marché. On pourra alors s'attendre à une baisse vers les niveaux opposés de 155,77 et 155,51.
Explication du graphique :
- Ligne verte fine : prix d’entrée pour l’achat de l’instrument de trading ;
- Ligne verte épaisse : niveau estimé de Take Profit ou zone pour encaisser manuellement les bénéfices, car une hausse supplémentaire au‑dessus de ce niveau est peu probable ;
- Ligne rouge fine : prix d’entrée pour la vente de l’instrument de trading ;
- Ligne rouge épaisse : niveau estimé de Take Profit ou zone pour encaisser manuellement les bénéfices, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;
- Indicateur MACD : lors de l’entrée sur le marché, il est important de s’appuyer sur les zones de surachat et de survente.
Important pour les traders Forex débutants
Les traders Forex débutants doivent prendre leurs décisions d’entrée avec une extrême prudence. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter de fortes fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes. Sans ordres stop-loss, vous pouvez rapidement perdre la totalité de votre dépôt — surtout si vous n’appliquez pas une bonne gestion du capital et si vous tradez des volumes importants.
Et n’oubliez pas : pour réussir en trading, il faut un plan de trading clair, comme celui décrit ci‑dessus. Les décisions de trading spontanées fondées uniquement sur la situation actuelle du marché constituent, par nature, une stratégie perdante pour un trader intraday.
