Analyse des rapports macroéconomiques :
Très peu de rapports macroéconomiques sont prévus pour mercredi, et le seul vraiment important est l’indice des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis. Ce rapport a un impact direct sur la politique monétaire de la Réserve fédérale, mais ces dernières semaines, tout est devenu si confus sur les marchés qu’il n’est plus clair quelles données seront prioritaires pour la Fed dans la détermination du taux directeur. On ne sait pas non plus combien de temps la guerre en Iran va durer, quelles conséquences elle aura pour l’économie américaine, ni par quels moyens son financement sera assuré. Toutefois, sur la base des derniers rapports macroéconomiques, la Fed devrait reprendre ses baisses de taux, car le marché du travail a de nouveau affiché des chiffres très faibles.
Analyse des événements fondamentaux :
Il n’y a de nouveau rien de particulier à signaler parmi les événements fondamentaux de ce mercredi. Plusieurs représentants de la BCE et de la Fed prendront la parole, mais l’attention du marché reste avant tout tournée vers le Moyen-Orient et Donald Trump, plutôt que vers les banques centrales et les statistiques économiques. À notre avis, le dollar ne peut être soutenu que par la géopolitique. La situation s’est légèrement améliorée ces derniers jours, ce qui a immédiatement entraîné un recul du dollar. Les données sur le marché du travail américain et le chômage en février ont, comme prévu, déçu, confirmant la persistance des problèmes à partir de 2025. Sur la base de ces chiffres, la devise américaine aurait pu perdre environ 100 pips. Et ce n’est qu’en s’appuyant sur ces données que la Fed pourrait reprendre l’assouplissement de sa politique monétaire.Conclusions générales :
Pour cette troisième journée de trading de la semaine, le marché peut évoluer dans n’importe quelle direction, car les événements au Moyen-Orient continuent d’alterner entre escalade et apaisement. Il y a des tensions, mais aussi l’espoir d’une désescalade et d’une stabilisation. L’euro peut être tradé aujourd’hui à partir des zones 1,1584–1,1591 et 1,1655–1,1666, tandis que la livre sterling peut être tradée à partir de la zone 1,3437–1,3446. Nous ne voyons toujours pas de raison de parier sur une hausse forte et durable de la devise américaine ; cependant, la guerre au Moyen-Orient peut encore soutenir le dollar à plusieurs reprises.
Principes clés du système de trading :
- La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un même niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En phase de range (marché plat), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux, ou aucun. Dans tous les cas, aux premiers signes de marché plat, il est préférable d’arrêter de trader.
- Les transactions doivent être ouvertes entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, après quoi toutes les positions doivent être clôturées manuellement.
- Sur l’unité de temps horaire, il est préférable de trader les signaux de l’indicateur MACD uniquement lorsque la volatilité est suffisante et qu’une tendance est confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
- Si deux niveaux sont situés trop près l’un de l’autre (5 à 20 pips d’écart), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 15 à 20 pips dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au niveau du seuil de rentabilité.
Ce qu’il faut observer sur les graphiques :
Les niveaux de support et de résistance sont des niveaux qui servent d’objectifs lors de l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses. Les niveaux de Take Profit peuvent être placés à proximité de ces niveaux.
Les lignes rouges représentent des canaux ou des lignes de tendance qui indiquent la tendance actuelle et la direction privilégiée pour trader à l’instant présent.
L’indicateur MACD (14,22,3) – l’histogramme et la ligne de signal – est un indicateur d’appui qui peut également servir de source de signaux.
Les discours et rapports importants (toujours indiqués dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact significatif sur le mouvement d’une paire de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, il convient de trader avec la plus grande prudence, voire de sortir du marché afin d’éviter des retournements brusques du prix à l’encontre du mouvement précédent.
Les traders débutants sur le marché des changes doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et une gestion de l’argent efficace sont les clés du succès à long terme en trading.
