La livre sterling, l’euro et le dollar australien ont été tradés aujourd’hui en utilisant la stratégie Momentum. Je n’ai exécuté aucune transaction en utilisant la stratégie de Mean Reversion.
Compte tenu du fort marché haussier, il était à la fois possible et nécessaire de parier sur une nouvelle appréciation des actifs risqués. Toutefois, les données sur les ventes au détail et les prix à la production de la zone euro sont ressorties en ligne avec les prévisions des économistes, tandis que l’indice PMI du secteur de la construction est resté inférieur à 50, ce qui a limité le potentiel de hausse de l’euro et de la livre.
Dans le même temps, le fait que les données publiées aient été conformes aux attentes continue de soutenir les acheteurs, ce qui a empêché une liquidation active des actifs risqués, même sur fond de nouvelles menaces de Trump de reprendre les attaques contre l’Iran.
L’attention va maintenant se tourner vers la publication du compte rendu de la réunion du FOMC, ainsi que vers les discours des membres du FOMC Christopher Waller et Mary Daly. Ces événements pourraient introduire une nouvelle dynamique sur les marchés financiers. La publication des minutes du FOMC est traditionnellement l’un des événements les plus attendus de la semaine. Dans ce document, les investisseurs et les traders recherchent des explications plus détaillées sur les raisons des décisions de politique monétaire prises par le Federal Open Market Committee. Une attention particulière sera portée à tout indice concernant de futures hausses ou baisses des taux d’intérêt. Compte tenu des risques d’inflation, de tels éléments peuvent fournir un aperçu de l’engagement de la Fed envers ses objectifs et de sa volonté de réagir aux évolutions de l’environnement économique.
Parallèlement à la publication des minutes, les interventions de Christopher Waller et Mary Daly seront déterminantes pour évaluer le sentiment actuel au sein de la Fed. Étant donné que Waller est connu pour ses positions plus « faucon », tout commentaire de sa part concernant l’inflation ou la nécessité d’un resserrement supplémentaire sera analysé de près. Dans le même temps, les déclarations de Mary Daly, qui adopte parfois une position plus « colombe », pourraient offrir une perspective plus équilibrée ou, au contraire, renforcer les anticipations d’une politique plus accommodante.
De nouvelles déclarations de Trump peuvent également avoir un impact marqué sur le marché des changes, il convient donc de s’y préparer.
En cas de statistiques solides, je m’appuierai sur la stratégie Momentum. En l’absence de réaction du marché aux données, je continuerai d’utiliser la stratégie de Mean Reversion.
Stratégie Momentum (Breakout) pour la deuxième moitié de la journée
Pour l’EUR/USD :
- Un achat sur cassure au-dessus de 1,1705 pourrait entraîner une progression vers 1,1745 et 1,1770 ;
- Une vente sur cassure en dessous de 1,1667 pourrait entraîner un repli vers 1,1635 et 1,1602 ;
Pour la paire GBP/USD :
- Rechercher des opportunités de vente après une fausse cassure au-dessus de 1,3447 suivie d’un retour sous ce niveau ;
- Rechercher des opportunités d’achat après une fausse cassure en dessous de 1,3408 suivie d’un retour vers ce niveau ;
Pour l'AUD/USD :
- Recherchez des opportunités de vente après une fausse cassure au-dessus de 0,7059 suivie d'un retour sous ce niveau ;
- Recherchez des opportunités d'achat après une fausse cassure en dessous de 0,7022 suivie d'un retour vers ce niveau ;
Pour l’USD/CAD :
- Recherchez des opportunités de vente après une fausse cassure au-dessus de 1,3885 suivie d’un retour en dessous de ce niveau ;
- Recherchez des opportunités d’achat après une fausse cassure en dessous de 1,3852 suivie d’un retour vers ce niveau ;
