Le dollar américain a fortement reculé hier et a enregistré son pire mois depuis longtemps, principalement en raison de la perspective de négociations de paix visant à mettre fin à la guerre avec l’Iran, ce qui a conduit les traders à réévaluer leurs positions sur cette devise refuge. L’euro et la livre ont enregistré des gains significatifs à la suite des réunions des banques centrales.
Après que la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a laissé entendre hier que les membres envisageraient une hausse des taux d’intérêt lors de la réunion de juin, l’euro a bondi face au dollar américain. Une tendance similaire a été observée pour la livre sterling.
Ces déclarations ont déclenché une forte progression à la fois de l’euro et de la livre, qui ont affiché un net renforcement sur le marché des changes. Les investisseurs ont interprété les propos de Lagarde et de Bailey comme un signal d’un resserrement monétaire imminent, ce qui, historiquement, conduit à une hausse de la demande pour la devise de la région qui met en œuvre ce resserrement.
Aujourd’hui, l’absence de nouvelles données macroéconomiques en provenance de la zone euro prive de fait le marché de raisons de corrections importantes ou de réévaluation marquée des positions actuelles. Dans de telles conditions, en l’absence de nouveaux chocs ou d’informations significatives, les tendances déjà établies ont tendance à se maintenir. Cela signifie que la dynamique positive impulsée hier par la déclaration de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, pourrait continuer d’influencer la paire EUR/USD.
En ce qui concerne la livre, la journée sera marquée par la publication de plusieurs indicateurs macroéconomiques importants susceptibles d’avoir un impact notable sur la dynamique de la paire. Dans la première moitié de la journée, les investisseurs se concentreront sur les données de l’indice des directeurs d’achats (PMI) du secteur manufacturier. Cet indicateur, qui reflète l’état d’un secteur clé de l’économie, est traditionnellement considéré comme un indicateur avancé, et sa valeur peut donner un aperçu des tendances actuelles dans l’industrie manufacturière et, par conséquent, des perspectives de croissance économique.
Outre le PMI, les données sur l’évolution de l’agrégat monétaire M4 seront également publiées aujourd’hui. Cet indicateur est une mesure importante de la liquidité dans l’économie et peut signaler d’éventuelles pressions inflationnistes ou, au contraire, un ralentissement de l’activité économique.
La série de publications importantes se conclura aujourd’hui avec l’indice Nationwide des prix immobiliers. Les variations de cet indice sont directement liées au sentiment des consommateurs et à leur pouvoir d’achat, et reflètent également l’état du marché immobilier, qui joue un rôle majeur dans l’économie britannique.
De bons chiffres pourraient renforcer le marché haussier de la livre.
Si les données sont conformes aux attentes des économistes, il sera préférable d’agir sur la base d’une stratégie de Mean Reversion. Si les données s’avèrent largement supérieures ou inférieures aux prévisions des économistes, il est préférable d’utiliser une stratégie de Momentum.
Stratégie Momentum (Breakout) :
Pour la paire EUR/USD
Achat sur cassure à 1,1737, ce qui pourrait entraîner une hausse de l’euro vers les niveaux de 1,1753 et 1,1773 ;
Vente sur cassure à 1,1712, ce qui pourrait entraîner une baisse de l’euro vers les niveaux de 1,1685 et 1,1657 ;
Pour la paire GBP/USD
Achat sur cassure à 1,3613, ce qui pourrait entraîner une hausse de la livre vers les niveaux de 1,3632 et 1,3668 ;
Vente sur cassure à 1,3590, ce qui pourrait entraîner une baisse de la livre vers les niveaux de 1,3570 et 1,3550 ;
Pour la paire USD/JPY
Achat sur cassure à 157,40, ce qui pourrait entraîner une hausse du dollar vers les niveaux de 157,69 et 157,93 ;
Vente sur cassure à 157,05, ce qui pourrait entraîner des ventes de dollar vers les niveaux de 156,73 et 156,33 ;
Stratégie de Mean Reversion (Retour à la moyenne) :
Pour la paire EUR/USD
Je chercherai à vendre après une fausse cassure au-dessus de 1,1739, suivie d’un retour en dessous de ce niveau ;
Je chercherai à acheter après une fausse cassure au-dessus de 1,1719, suivie d’un retour sur ce niveau ;
Pour la paire GBP/USD
Je chercherai à vendre après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,3613, lors d’un retour sous ce niveau ;
Je chercherai à acheter après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,3585, lors d’un retour sur ce niveau ;
Pour la paire AUD/USD
Je chercherai à vendre après une fausse cassure au-dessus de 0,7205 suivie d’un retour en dessous de ce niveau ;
Je chercherai à acheter après une fausse cassure au-dessus de 0,7185 suivie d’un retour sur ce niveau ;
Pour la paire USD/CAD
Je chercherai à vendre après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,3599, suivie d’un retour en dessous de ce niveau ;
Je chercherai à acheter après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,3573, suivie d’un retour vers ce niveau ;
