Mardi, la paire EUR/USD a progressé jusqu’au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % à 1,1578, a rebondi sur ce niveau et s’est inversée en faveur du dollar américain. En conséquence, la baisse pourrait se poursuivre aujourd’hui vers le niveau de Fibonacci de 76,4 % à 1,1514. Une consolidation au-dessus de 1,1578 permettrait aux traders d’anticiper la poursuite de la hausse de l’euro vers le prochain niveau correctif de 50,0 % à 1,1630.
La structure des vagues sur le graphique horaire reste pour l’instant simple à lire. La dernière vague haussière achevée a dépassé le sommet précédent, tandis que la dernière vague baissière a enfoncé le creux antérieur. Par conséquent, la tendance est redevenue baissière. Les acheteurs ne pourraient lancer une nouvelle offensive que si l’Iran et les États-Unis signaient un accord intérimaire, cessaient de violer les conditions du cessez-le-feu et que le détroit d’Hormuz était rouvert. Sans ces évolutions, une nouvelle appréciation de l’euro sera extrêmement difficile.
Aucune statistique économique importante n’a été publiée mardi, et les opérateurs ont passé toute la journée à réagir aux informations géopolitiques, qui évoquaient tour à tour un cessez-le-feu et un accord potentiel, ou au contraire une nouvelle escalade et une rupture des négociations. Par conséquent, les rapports sur la production industrielle et la balance commerciale de l’Allemagne, ainsi que les chiffres des ventes de logements existants aux États-Unis, n’avaient pratiquement aucune chance de capter l’attention des traders.
Je mettrais en avant deux éléments clés pour la journée de mardi. Premièrement, dans la matinée, Donald Trump a de nouveau déclaré que l’Iran était prêt à remettre ses armes nucléaires aux États-Unis et à s’engager à ne plus enrichir d’uranium à l’avenir. Selon le président américain, un accord avec l’Iran est proche et le détroit d’Hormuz pourrait rouvrir d’ici deux semaines. Cependant, plus tard dans la journée, des informations ont fait état de la destruction d’un hélicoptère militaire américain par l’Iran près du détroit d’Hormuz, tandis que dans la nuit les forces américaines menaient des frappes contre des installations iraniennes dans la même zone. En conséquence, les deux parties ont de nouveau échangé frappes et menaces, tout en se préparant simultanément à un nouveau cycle de négociations, qui se déroulent actuellement exclusivement par l’intermédiaire du Pakistan. Le marché a donc été contraint d’alterner violemment entre mouvements haussiers et baissiers tout au long de la journée. Aujourd’hui, les acheteurs reprennent l’initiative, le « cessez-le-feu » étant toujours en vigueur et les négociations se poursuivant.
Sur le graphique en 4 heures, la paire a rebondi depuis le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % à 1,1667 et a repris sa baisse au sein d’un canal baissier. La consolidation sous le niveau de Fibonacci de 23,6 % à 1,1569 suggère une poursuite du mouvement de repli vers le prochain niveau correctif de 0,0 % à 1,1411. Je ne commencerai à envisager une tendance haussière qu’après une clôture des cours au-dessus du canal. Aucune divergence naissante n’est actuellement observée sur les indicateurs.
Rapport Commitments of Traders (COT) :
Au cours de la dernière semaine de publication des rapports, les traders professionnels ont ouvert 12 387 positions acheteuses et clôturé 7 053 positions vendeuses. Sur les sept semaines de février et mars, l’avantage écrasant des haussiers a disparu en raison de la guerre en Iran, tandis qu’au cours des dix dernières semaines, la situation s’est progressivement stabilisée dans le contexte de la suspension des hostilités au Moyen-Orient. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs s’élève désormais à 235 000, contre 186 000 positions courtes. L’écart recommence à se creuser en faveur des haussiers.
Dans l’ensemble, dans une perspective de long terme, les principaux acteurs du marché continuent de porter un jugement favorable sur l’euro. Naturellement, divers événements mondiaux — nombreux ces dernières années — continuent d’influer sur le sentiment des investisseurs. À l’heure actuelle, l’attention du marché reste fermement focalisée sur le Moyen-Orient, où le conflit n’a été que suspendu et non résolu. Par conséquent, à court terme, les mouvements de l’euro et du dollar dépendront moins de la politique monétaire de la Federal Reserve ou de la BCE et des données économiques, et davantage de l’évolution de la situation en Iran.
Calendrier des statistiques pour les États-Unis et la zone euro :
- États-Unis – Indice des prix à la consommation (12:30 UTC).
Le calendrier économique du 10 juin ne comporte qu’un seul événement, mais il est important. Le contexte économique pourrait influencer le sentiment de marché durant la seconde moitié de la séance de mercredi.
Prévisions et conseils de trading pour l’EUR/USD :
Des positions vendeuses étaient envisageables après un rebond à partir du niveau de 1,1578, avec un objectif à 1,1514. De nouvelles positions courtes peuvent à nouveau être envisagées en cas de nouveau rebond à partir de 1,1578, avec le même objectif. Des positions acheteuses peuvent être ouvertes après un rebond à partir de 1,1514, avec des objectifs à 1,1578 et 1,1630. Le premier objectif a déjà été atteint. De nouvelles positions longues peuvent être envisagées après une clôture au-dessus de 1,1578.
Les grilles de retracement de Fibonacci sont tracées de 1,1409 à 1,1850 sur le graphique horaire et de 1,2081 à 1,1411 sur le graphique 4 heures.
