Analyse des échanges de vendredi :
Graphique 1H de la paire EUR/USD
La paire de devises EUR/USD s’est légèrement redressée au cours de la séance de vendredi, mais la progression de la monnaie européenne ne permet pas d’en attendre beaucoup plus. Malheureusement, l’euro a subi un nouveau revers la semaine dernière. Bien qu’une tendance haussière soit préservée sur les unités de temps supérieures, l’euro n’arrive pas à instaurer une nouvelle tendance sur l’unité de temps horaire. La semaine dernière, la Réserve fédérale a adopté une position plus « hawkish » que ce que le marché anticipait, ce qui a entraîné une forte hausse du dollar. La semaine précédente, le marché avait tout simplement ignoré la hausse de taux de la Banque centrale européenne. L’accord entre l’Iran et les États‑Unis n’a pas exercé de pression sur le dollar, et une nouvelle violation du cessez‑le‑feu au Moyen‑Orient, la menace d’un nouveau blocage des négociations et le risque renouvelé d’escalade du conflit ont, une fois de plus, joué en faveur de la devise américaine. En d’autres termes, le marché a, dans les faits, ignoré toutes les nouvelles favorables à l’euro et a réagi à tous les événements soutenant le dollar. C’est pour cette raison que nous avions déjà évoqué, la semaine dernière, le renforcement illogique du dollar. La progression du billet vert aurait déjà dû toucher à sa fin. Vendredi, aucun événement macroéconomique majeur n’était au programme. La tendance baissière sur l’unité de temps horaire se poursuit.
Graphique 5M de la paire EUR/USD
Sur l’intervalle de 5 minutes, aucun signal de trading ne s’est formé vendredi. Pendant la nuit, le prix s’est consolidé sous la zone 1,1455-1,1474, mais au moment de l’ouverture de la séance européenne, il s’était déjà éloigné de manière significative du point de formation du signal. Il était donc trop tard pour entrer en position. La paire est ensuite revenue dans la fourchette 1,1455-1,1474 et y a évolué jusqu’à la fin de la journée.
Comment trader lundi :
Sur l’intervalle horaire, la tendance baissière a repris. Depuis la signature de l’accord entre l’Iran et les États-Unis, le marché a une raison de moins d’acheter le dollar américain. Cependant, l’accord peut s’effondrer à tout moment, Israël et le Liban continuant de s’attaquer mutuellement, et le marché ignore les facteurs favorables à l’euro.
Lundi, les traders débutants pourront ouvrir des positions vendeuses avec un objectif à 1,1413 si le prix se consolide sous la zone 1,1455-1,1474. Des positions acheteuses pourront être ouvertes avec des objectifs à 1,1527-1,1531 si le prix se consolide au-dessus de la zone 1,1455-1,1474.
Sur l’intervalle de 5 minutes, les niveaux suivants devront être pris en compte : 1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837. Lundi, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, prononcera un discours dans l’Union européenne, et ce sera le seul événement de la journée. Nous ne pensons pas que Lagarde annoncera quoi que ce soit de significatif une semaine et demie après la réunion de la BCE.
Règles de base du système de trading :
- La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il a fallu de temps, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En phase de marché plat, n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou aucun. Les niveaux techniques peuvent alors être ignorés.
- Sur l’intervalle horaire, les signaux de trading de l’indicateur MACD ne doivent être exécutés que lorsque la volatilité est suffisante et qu’une tendance est confirmée par une ligne ou un canal de tendance.
- Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au niveau du prix d’entrée (seuil de rentabilité).
Ce que montrent les graphiques :
Les niveaux (zones) de prix de support et de résistance sont des objectifs lors de l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou des sources de signaux.
Les lignes rouges indiquent les canaux ou lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et suggèrent la direction privilégiée pour trader.
L’indicateur MACD (14,22,3) – histogramme et ligne de signal – est un indicateur complémentaire qui peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (figurant dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact significatif sur l’évolution de la paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il convient de trader avec une prudence maximale, voire de sortir du marché afin d’éviter des retournements brusques contre le mouvement précédent.
Les débutants sur le marché du forex doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la pratique d’une bonne gestion du capital sont essentielles pour réussir sur le long terme.
