Analyse des transactions de jeudi :
Graphique 1H de la paire EUR/USD
La paire de devises EUR/USD a poursuivi sa baisse au sein du canal latéral entamé il y a une semaine. La phase de stagnation dure désormais depuis quatre semaines consécutives, ce qui est clairement visible avec un peu de recul. À l’heure actuelle, l’euro est tombé sur la limite inférieure du canal latéral ; ainsi, soit aujourd’hui soit lundi, cette phase de stagnation prendra fin, soit le prix rebondira à partir de 1,1377 et amorcera un nouveau mouvement haussier en direction de la borne supérieure du canal. Il convient de noter que les mouvements du marché sont actuellement purement techniques et que les traders continuent d’ignorer une grande partie des informations macroéconomiques et fondamentales. Hier, l’euro n’avait aucun motif particulier de baisse. La Banque centrale européenne a maintenu sa politique monétaire inchangée, mais cette décision n’avait rien de dovish, puisqu’elle était déjà anticipée par le marché. Cependant, Christine Lagarde a laissé entendre que les taux pourraient être relevés dès septembre et que l’inflation pourrait de nouveau s’accélérer, ce qui exigerait une nouvelle intervention de la BCE. Ces informations ont été ignorées, tout comme la hausse de taux d’il y a un mois et demi.
Graphique 5M de la paire EUR/USD
Sur l’unité de temps 5 minutes, aucun signal de trading ne s’est formé jeudi. La paire a reculé tout au long de la journée, mais ce n’est qu’en fin de séance qu’elle est finalement parvenue à travailler la zone de 1,1363-1,1377. C’est autour de cette zone que des signaux sont attendus aujourd’hui.
Comment trader vendredi :
Sur l’unité de temps horaire, les deux lignes de tendance ont été rompues et ne sont plus pertinentes. Compte tenu de l’ensemble des événements et des mouvements de marché de ces derniers mois, nous estimons que l’euro devrait entamer une hausse solide. Toutefois, en réalité, tout le mouvement haussier actuel reste une correction, et ces dernières semaines, l’évolution des cours ressemble bien davantage à un range qu’à une tendance. Le marché continue d’ignorer tous les facteurs favorables à l’euro.
Vendredi, les traders débutants peuvent ouvrir des positions vendeuses visant 1,1267-1,1275 si le prix s’installe sous la zone de 1,1363-1,1377. Des positions acheteuses peuvent être ouvertes avec un objectif à 1,1461-1,1466 si le prix rebondit depuis la zone de 1,1363-1,1377. La volatilité pourrait de nouveau se contracter aujourd’hui.
Sur l’unité de temps 5 minutes, les niveaux à surveiller sont : 1,1267-1,1275, 1,1363-1,1377, 1,1461-1,1466, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754. Vendredi, les indices d’activité des secteurs des services et manufacturier pour le mois de juillet seront publiés en Allemagne, dans l’Union européenne et aux États-Unis. Nous accorderons une attention particulière aux indices européens, tandis que les indices américains seront probablement ignorés.
Règles de base du système de trading :
- La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il a fallu de temps, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un niveau donné sur des faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En phase de range, n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou aucun. Les niveaux techniques peuvent être ignorés.
- Sur l’unité de temps horaire, les signaux de trading de l’indicateur MACD ne doivent être exécutés que lorsque la volatilité est suffisante et qu’une tendance est confirmée par une ligne ou un canal de tendance.
- Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au point mort.
Ce que montrent les graphiques :
Les niveaux (zones) de prix de support et de résistance constituent des objectifs lors de l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou des sources de signaux.
Les lignes rouges indiquent les canaux ou lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et indiquent la direction privilégiée pour le trading.
L’indicateur MACD (14,22,3) – histogramme et ligne de signal – est un indicateur complémentaire qui peut également servir de source de signaux.
Les discours et rapports importants (présents dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact considérable sur l’évolution de la paire de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, il convient de trader avec une extrême prudence, ou de sortir du marché afin d’éviter des retournements brusques contre les mouvements précédents.
Les débutants sur le marché du forex doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la mise en pratique d’une bonne gestion du capital sont des éléments clés pour réussir durablement dans le trading.
