Analyse des échanges et conseils pour trader le yen japonais
Le test du prix à 157,02 s’est produit au moment où l’indicateur MACD était nettement passé au-dessus de la ligne zéro, ce qui limitait le potentiel de hausse de la paire. Pour cette raison, je n’ai pas acheté de dollars. Le deuxième test à 157,02 a conduit à la mise en œuvre du scénario vendeur n°2 sur le dollar, ce qui a entraîné un recul de la paire de 20 pips.
Cependant, la hausse du dollar face au yen s’est poursuivie après la publication d’un solide rapport ISM, qui a montré une accélération de l’activité manufacturière américaine à son plus haut niveau depuis plus de quatre ans. L’indice est passé de 53,3 % en juin à 55,6 %, dépassant le consensus, qui se situait autour de 54 %, et une valeur supérieure à 50 points a confirmé l’expansion du secteur. Ces chiffres robustes ont renforcé les anticipations d’une politique plus restrictive de la Federal Reserve et ont fait monter les rendements des obligations américaines, ce qui a soutenu le dollar. Le yen japonais a particulièrement ressenti cette pression, étant la devise la plus sensible aux différentiels de rendement. Une hausse aussi rapide de la paire a de nouveau intensifié le débat sur une possible intervention sur le marché des changes, car l’affaiblissement marqué de la monnaie nationale a à plusieurs reprises contraint la Bank of Japan à intervenir pour la soutenir.
Concernant la stratégie intrajournalière, je vais me concentrer davantage sur la mise en œuvre des scénarios n°1 et n°2.
Scénarios d’achat
Scénario n°1 : Je prévois d’acheter USD/JPY aujourd’hui à un prix d’entrée autour de 157,91 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif à 158,37 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 158,37, je prévois de clôturer les positions acheteuses et d’ouvrir des positions vendeuses dans le sens opposé (en anticipant un mouvement de 30 à 35 pips dans la direction inverse à partir de ce niveau). Il est préférable de revenir à l’achat de la paire lors des corrections et des replis significatifs de USD/JPY. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à en repartir à la hausse.
Scénario n°2 : Je prévois également d’acheter USD/JPY aujourd’hui en cas de double test consécutif du niveau de 157,57, avec l’indicateur MACD en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement haussier du marché. On peut alors attendre une progression vers les niveaux opposés de 157,91 et 158,37.
Scénarios de vente
Scénario n°1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd’hui uniquement après une cassure sous 157,57 (ligne rouge sur le graphique), ce qui déclenchera une baisse rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera 157,07, où je prévois de clôturer la vente et d’ouvrir immédiatement un achat dans le sens opposé (en anticipant un mouvement de 20 à 25 pips dans la direction inverse à partir de ce niveau). Les vendeurs peuvent revenir à tout moment ; il ne faut qu’un simple signal de la banque centrale. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à en repartir à la baisse.
Scénario n°2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd’hui en cas de double test consécutif du prix à 158,37 lorsque l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement baissier du marché. On peut alors attendre une baisse vers les niveaux opposés de 157,57 et 157,07.
Ce que montre le graphique :
- Fine ligne verte – prix d’entrée pour l’achat de l’instrument de trading ;
- Large ligne verte – prix estimé où le take profit peut être placé, ou où le profit peut être encaissé, car une poursuite de la hausse au‑delà de ce niveau est peu probable ;
- Fine ligne rouge – prix d’entrée pour la vente de l’instrument de trading ;
- Large ligne rouge – prix estimé où le take profit peut être placé, ou où le profit peut être encaissé, car une poursuite de la baisse en dessous de ce niveau est peu probable ;
- Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de se baser sur les zones de surachat et de survente.
Important : les traders forex débutants doivent prendre leurs décisions d’entrée avec une grande prudence. Avant la publication des principaux rapports fondamentaux, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter de fortes fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans placement d’ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l’intégralité de votre dépôt, surtout si vous ne pratiquez pas le money management et que vous tradez avec de gros volumes.
Et n’oubliez pas : pour réussir en trading, vous avez besoin d’un plan de trading clair, comme décrit ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en fonction de la situation actuelle du marché est, par nature, une stratégie perdante pour les traders intraday.
