Analyse des échanges de jeudi :
Graphique 1H de l’EUR/USD
La paire de devises EUR/USD a connu une légère baisse jeudi, sans qu’aucun facteur macroéconomique ou fondamental ne la justifie. Toutefois, pour un mouvement de 30 à 40 pips, aucune raison particulière n’est nécessaire : il ne s’agit que du bruit normal du marché. Tout au long de la journée, il n’y a pas eu de publications ou d’événements importants à signaler. Le marché avait donc les yeux entièrement tournés vers la journée d’aujourd’hui. Des rapports sur le chômage et le marché du travail, essentiels pour le dollar, seront publiés aujourd’hui. Rappelons que le dernier rapport sur l’inflation a montré un net ralentissement de la hausse des prix à la consommation, et que le prochain sera publié la semaine prochaine. Ces statistiques influenceront la décision de la Federal Reserve lors de sa prochaine réunion de septembre. Le marché continue d’anticiper un durcissement de la politique monétaire d’ici la fin de l’année, et commence même à intégrer ce scénario dans les prix. Nous restons toutefois assez sceptiques à ce sujet, et un affaiblissement du marché du travail américain viendrait confirmer nos craintes.
Graphique 5M de l’EUR/USD
Sur l’intervalle de 5 minutes, le premier signal de trading de jeudi ne s’est formé qu’en fin de journée. Le prix est passé au‑dessus de la zone 1,1527‑1,1531, permettant aux traders débutants d’ouvrir des positions vendeuses. Toutefois, il est incertain que le mouvement baissier se poursuive aujourd’hui, car aucun mouvement significatif n’est attendu avant la publication des Non‑Farm Payrolls, et les mouvements qui suivent cette publication peuvent être de n’importe quelle ampleur et dans n’importe quelle direction.
Comment trader vendredi :
Sur l’intervalle horaire, le prix est sorti du canal de consolidation dans lequel il évoluait depuis un mois et est désormais en train de former une nouvelle tendance haussière. Compte tenu des événements mondiaux de ces derniers mois, nous pensons que la monnaie européenne devrait poursuivre sa progression régulière. Récemment, le marché a méthodiquement ignoré presque tous les facteurs favorables à l’euro, ce qui a conduit à une « consolidation » persistante et à des ajustements en direction de la juste valeur.
Vendredi, les traders débutants peuvent rester en position vendeuse avec un objectif à 1,1527‑1,1531, puisque le prix s’est fixé sous la zone 1,1584‑1,1594. Des positions acheteuses peuvent être ouvertes si le prix se consolide au‑dessus de la zone 1,1527‑1,1531, avec un objectif à 1,1584‑1,1594. Avant la publication des Non‑Farm Payrolls, il est recommandé de placer un Stop Loss au point mort sur toutes les positions.
Sur l’intervalle de 5 minutes, les niveaux à prendre en compte sont 1,1267‑1,1275, 1,1366‑1,1377, 1,1461‑1,1474, 1,1527‑1,1531, 1,1584‑1,1594, 1,1655‑1,1666 et 1,1745‑1,1754. Vendredi, aucun événement ni publication importante n’est prévu en zone euro, tandis qu’aux États‑Unis, les rapports que le marché attend depuis lundi seront publiés. On peut donc s’attendre à une forte volatilité pendant la séance américaine.
Règles principales du système de trading :
- La force du signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure de niveau). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus sont ouvertes autour d’un niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux suivants provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En phase de range, n’importe quelle paire peut générer un grand nombre de faux signaux, voire aucun. Les niveaux techniques peuvent alors être négligés.
- Lorsqu’on trade sur la base des signaux MACD sur l’intervalle horaire, il est préférable de le faire uniquement lorsque la volatilité est élevée et qu’une ligne de tendance ou un canal vient appuyer la tendance.
- Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (de 5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au point mort.
Ce que montrent les graphiques :
Les niveaux (zones) de prix de support et de résistance constituent les objectifs lors de l’ouverture d’ordres d’achat ou de vente, ou des sources de signaux.
Les lignes rouges indiquent des canaux ou des lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et montrent dans quel sens il est actuellement préférable de trader.
L’indicateur MACD (14,22,3) – histogramme et ligne de signal – est un indicateur d’appoint qui peut également être utilisé comme source de signaux.
Les interventions et rapports importants (indiqués dans le calendrier économique) peuvent fortement influencer l’évolution de la paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il convient de trader avec la plus grande prudence, ou de sortir du marché pour éviter de brusques retournements de prix à l’encontre du mouvement précédent.
Les débutants sur le marché du Forex doivent garder à l’esprit que toutes les opérations ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et une bonne gestion du capital sont essentielles pour réussir dans la durée.
