Analyse des rapports macroéconomiques :
Très peu de publications macroéconomiques sont prévues pour mercredi. Le seul rapport notable est le rapport ADP sur l’évolution de l’emploi dans le secteur privé, mais qui s’y intéresse encore aujourd’hui, d’autant plus que le rapport annuel Nonfarm Payrolls a été publié vendredi dernier et qu’un autre rapport mensuel doit paraître ce vendredi ? Ainsi, le marché a entamé une correction après un mois de hausse, mais hésite à forcer le mouvement, alors que d’importants rapports sur le marché du travail et le chômage se profilent à l’horizon.
Analyse des événements fondamentaux :
Parmi les événements fondamentaux de ce mercredi, le discours de la représentante de la Banque centrale européenne, Claudia Buch, est à noter. Compte tenu de l’accélération de l’inflation en Europe et de l’absence de pression de Donald Trump sur la BCE, celle-ci pourrait bien procéder à un deuxième resserrement de politique monétaire cette année. Par conséquent, les prochaines interventions des membres du Comité de politique monétaire de la BCE pourraient donner des indications sur la probabilité d’une hausse de taux en septembre. Malheureusement, le marché s’intéresse actuellement bien davantage au dollar, à la Réserve fédérale et à Donald Trump, et pourrait recommencer à se focaliser sur la géopolitique. Ainsi, même un nouveau resserrement de la BCE pourrait ne pas produire l’effet attendu sur l’euro.
Le contexte géopolitique reste loin d’être satisfaisant. Les États-Unis et l’Iran ne mènent actuellement aucune négociation ; le détroit d’Ormuz demeure fermé ou partiellement fermé, et les Houthis yéménites maintiennent un blocus de l’Arabie saoudite. Trump a décidé de mener une opération économique sans précédent pour éliminer l’Iran et menace d’imposer des sanctions à tous les pays qui interagissent avec lui de quelque manière que ce soit. Toutefois, jusqu’à présent, personne n’a soutenu le plan de Trump visant à éliminer l’Iran, et l’on ignore toujours s’il sera mis en œuvre. Il est devenu connu que les premières frappes américaines en un mois ont visé des sites de lancement près du détroit d’Ormuz. L’Iran a réagi en annonçant une opération militaire contre les États-Unis et leurs alliés dans la région. La situation au Moyen-Orient est de nouveau en train de s’envenimer.
Conclusions générales :
Au cours de la troisième journée de trading de la semaine, les paires de devises pourraient de nouveau évoluer de manière assez atone. L’euro peut être négocié aujourd’hui à partir de la zone de 1,1584–1,1594, tandis que la livre sterling peut être négociée à partir de la zone de 1,3456–1,3476. Globalement, nous nous attendons à une poursuite du recul dans les prochains jours, les tendances techniques pour les deux paires de devises étant désormais orientées à la baisse.
Principales règles du système de trading :
- La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En phase de range (flat), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou n’en produire aucun. Les niveaux techniques peuvent être négligés.
- Sur l’unité de temps horaire, les signaux de trading provenant de l’indicateur MACD ne doivent être exploités que lorsque la volatilité est élevée et qu’une ligne de tendance ou un canal de tendance confirme la tendance.
- Si deux niveaux sont situés trop près l’un de l’autre (à 5–20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le stop-loss doit être déplacé au niveau du seuil de rentabilité.
Ce qu’il faut surveiller sur les graphiques :
Les niveaux (zones) de support et de résistance sont des niveaux qui servent d’objectifs lors de l’ouverture de positions d’achat ou de vente, ou de sources de signaux.
Les lignes rouges indiquent les canaux ou lignes de tendance qui illustrent la tendance actuelle et montrent la direction privilégiée pour le trading.
L’indicateur MACD (14,22,3) — histogramme et ligne de signal — est un indicateur auxiliaire qui peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (présents dans le calendrier économique) peuvent avoir une influence significative sur l’évolution des paires de devises. Par conséquent, lors de leur publication, le trading doit être abordé avec la plus grande prudence, ou bien les traders devraient sortir du marché afin d’éviter des retournements soudains à l’encontre du mouvement précédent.
Les traders débutants sur le marché du forex doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la mise en pratique d’une bonne gestion du capital sont des éléments clés pour réussir sur le long terme.
