Analyse des échanges et conseils pour trader la devise européenne
Le test du niveau de 1,1619 est intervenu au moment où l’indicateur MACD commençait tout juste à se déplacer à la hausse à partir de la ligne zéro, ce qui confirmait la validité du point d’entrée pour l’achat de l’euro. En conséquence, la paire a progressé d’environ 15 points.
L’euro s’est apprécié dans le sillage d’un solide rapport sur le PIB de la zone euro, qui a fait état d’une croissance de 0,6 % au deuxième trimestre après une croissance nulle au premier trimestre. Le PIB reflète le rythme de la croissance économique et, en données globales, le bloc a même fait mieux que les États-Unis, où la croissance a ralenti, ce qui a donné un impulsion haussière à la monnaie unique. Le marché a interprété ce chiffre comme une confirmation de la résilience de l’économie et, à mon sens, c’est la principale raison du renforcement de l’euro. Néanmoins, je pense qu’il est trop tôt pour se réjouir, car l’intégralité de la hausse a été portée par les exportations nettes, tandis que la demande intérieure n’y a quasiment rien contribué. La récente forte baisse des ventes au détail le confirme, tandis que l’Allemagne a publié le même jour un recul de la production industrielle, ce qui laisse penser que son secteur industriel n’a guère montré de signes d’un boom des exportations. Malgré tout, pour la BCE, qui se réunit à Berlin jeudi, ce rapport reste un argument en faveur d’un relèvement du taux d’intérêt à 2,5 %, ce qui continue de soutenir la monnaie unique.
Aucune statistique économique américaine n’est attendue cet après‑midi, tandis que le marché américain est pratiquement hors jeu en raison du jour férié de Labor Day. À mon avis, cela offre aux acheteurs d’euro toutes les chances de prolonger l’impulsion haussière matinale, puisqu’il n’y aura tout simplement pas de grands intervenants américains pour exercer une pression sur la monnaie unique. La liquidité a tendance à se tarir lors de telles séances, et un mouvement déjà engagé se poursuit souvent jusqu’à son terme logique sous l’effet du momentum, ce dont les acheteurs peuvent profiter. Il est toutefois important de comprendre qu’un marché peu liquide peut se retourner facilement en cas d’événement inattendu ; cette impulsion doit donc être abordée avec prudence. Cela étant, si les conditions de marché restent calmes, à mon sens, les acheteurs conservent la main et l’EUR/USD a de bonnes chances de maintenir son biais haussier jusqu’à la fin de la journée.
Pour ce qui est de la stratégie intrajournalière, je concentrerai davantage mon attention sur la mise en œuvre des scénarios n°1 et n°2.
Signal d'achat
Scénario n°1 : Aujourd'hui, l'euro peut être acheté lorsque le prix atteint la zone de 1,1632 (la ligne verte sur le graphique), avec un objectif à 1,1653. À 1,1653, je prévois de sortir du marché et de vendre également l'euro dans le sens opposé, en visant un mouvement de 30 à 35 points par rapport au point d'entrée. On peut s'attendre à une hausse de l'euro aujourd'hui, dans le prolongement de l'impulsion haussière de ce matin. Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD se situe au-dessus de la ligne zéro et qu'il commence tout juste à en repartir à la hausse.
Scénario n°2 : Aujourd'hui, je prévois également d'acheter l'euro si le prix teste 1,1620 à deux reprises consécutives alors que l'indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement du marché à la hausse. On peut alors envisager une progression vers les niveaux opposés de 1,1632 et 1,1653.
Signal de vente
Scénario n°1 : Je prévois de vendre l'euro après que le prix aura atteint 1,1620 (la ligne rouge sur le graphique). L'objectif sera 1,1603, où je prévois de sortir du marché et d'acheter immédiatement dans le sens opposé, en visant un mouvement de 20 à 25 points dans l'autre direction à partir de ce niveau. La pression vendeuse sur la paire reviendra si l'activité haussière reste limitée à proximité du plus haut du jour. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD se situe en dessous de la ligne zéro et qu'il commence tout juste à en repartir à la baisse.
Scénario n°2 : Aujourd'hui, je prévois également de vendre l'euro si le prix teste 1,1632 à deux reprises consécutives alors que l'indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement du marché à la baisse. On peut alors envisager un repli vers les niveaux opposés de 1,1620 et 1,1603.
Ce qui est affiché sur le graphique :
- Ligne verte fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté ;
- Ligne verte épaisse – le prix estimé auquel le Take Profit peut être placé ou auquel les bénéfices peuvent être pris manuellement, car une poursuite de la hausse au‑delà de ce niveau est peu probable ;
- Ligne rouge fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu ;
- Ligne rouge épaisse – le prix estimé auquel le Take Profit peut être placé ou auquel les bénéfices peuvent être pris manuellement, car une poursuite de la baisse en dessous de ce niveau est peu probable ;
- Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.
Important. Les traders Forex débutants doivent faire preuve d’une grande prudence lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée sur le marché. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter de s’exposer à de fortes fluctuations des taux de change. Si vous décidez de trader pendant la publication de nouvelles économiques, placez toujours des ordres stop afin de minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez perdre l’intégralité de votre compte de trading très rapidement, en particulier si vous n’appliquez pas une bonne gestion du capital et que vous tradez avec des tailles de position importantes.
Et n’oubliez pas que pour trader avec succès, il faut un plan de trading clair, comme celui présenté ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en fonction de la situation actuelle du marché est, par nature, une stratégie perdante pour un trader intrajournalier.
