Analyse des transactions et recommandations de trading sur l’euro
Le test du prix à 1,1629 s’est produit alors que l’indicateur MACD s’était déjà nettement déplacé sous la ligne zéro, ce qui limitait le potentiel de baisse de la paire. Pour cette raison, je n’ai pas vendu l’euro.
Le rapport d’août a confirmé une accélération de l’inflation allemande à 2,9 % en glissement annuel, et l’estimation préliminaire a été entièrement confirmée. Cependant, un examen plus détaillé de la structure montre que cette hausse est entièrement tirée par les prix de l’énergie et non par une augmentation généralisée des prix. À mon sens, il s’agit d’un facteur important, car cette poussée inflationniste est provoquée par des facteurs externes plutôt que domestiques. Il convient de noter que les factures d’électricité, de gaz et de chauffage des ménages ont même reculé par rapport à l’an dernier grâce aux mesures gouvernementales, tandis que seules les prix élevés de l’essence tirent le chiffre global vers le haut. En d’autres termes, les autorités disposent de leviers pour contenir les tarifs des services publics, mais pas les prix des carburants. Pour la BCE, qui porte aujourd’hui son taux à 2,5 %, c’est un rappel supplémentaire que le facteur énergétique continue d’exercer une pression sur l’inflation.
Il est clair que l’euro va connaître une seconde partie de séance chargée : en plus de la réunion de la BCE elle‑même, le marché recevra d’importantes statistiques américaines sur les prix à la production, les ventes de logements existants et les nouvelles inscriptions au chômage. Le Producer Price Index reflète l’inflation à un stade précoce, avant que les prix n’atteignent les consommateurs, et une divergence par rapport aux prévisions pourrait donc modifier sensiblement les anticipations concernant la politique de la Fed. Cela m’intéresse d’autant plus que le dollar est apparu faible récemment et a peu réagi aux données économiques.
Les perspectives pour la monnaie unique sont les suivantes : si l’inflation américaine dépasse les prévisions, la demande pour le dollar pourrait revenir, ce qui limiterait le potentiel de hausse de l’EUR/USD. Toutefois, le ton de la BCE et de Lagarde déterminera principalement l’orientation de la paire aujourd’hui, tandis que les données américaines joueront un rôle secondaire. Je pense que si les chiffres de l’inflation sont modérés et que la banque centrale envoie des signaux hawkish, l’euro aura de bonnes chances de progresser, tandis que de solides données sur le PPI permettraient au dollar de récupérer une partie de ses récentes pertes.
En ce qui concerne la stratégie intrajournalière, je me concentrerai davantage sur la mise en œuvre des Scénarios n° 1 et n° 2.
Signal d’achat
Scénario n° 1 : Aujourd’hui, l’euro peut être acheté lorsque le prix atteint la zone de 1,1639 (la ligne verte sur le graphique), avec un objectif à 1,1675. À 1,1675, je prévois de sortir du marché et de vendre également l’euro dans le sens inverse, en visant un mouvement de 30 à 35 points à partir du point d’entrée. On peut s’attendre à une hausse de l’euro aujourd’hui uniquement en cas de publications américaines faibles. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et qu’il vient seulement de commencer à en repartir à la hausse.
Scénario n° 2 : Je prévois également d’acheter l’euro aujourd’hui si le prix teste deux fois de suite le niveau de 1,1616 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement à la hausse. Une progression vers les niveaux opposés de 1,1639 et 1,1675 est alors envisageable.
Signal de vente
Scénario n° 1 : Je prévois de vendre l’euro après que le prix a atteint 1,1616 (la ligne rouge sur le graphique). L’objectif sera 1,1584, niveau auquel je prévois de sortir du marché et d’acheter immédiatement dans le sens inverse, en visant un mouvement de 20 à 25 points dans le sens opposé à partir de ce niveau. La pression baissière sur la paire réapparaîtra si les données économiques sont solides. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et qu’il vient seulement de commencer à en repartir à la baisse.
Scénario n° 2 : Je prévois également de vendre l’euro aujourd’hui si le prix teste deux fois de suite 1,1639 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement à la baisse. Un repli vers les niveaux opposés de 1,1616 et 1,1584 est alors envisageable.
Ce que montre le graphique :
- Ligne verte fine – indique le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté ;
- Ligne verte épaisse – indique le prix estimé auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou le profit peut être pris manuellement, car une hausse supplémentaire au-dessus de ce niveau est peu probable ;
- Ligne rouge fine – indique le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu ;
- Ligne rouge épaisse – indique le prix estimé auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou le profit peut être pris manuellement, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;
- Indicateur MACD – Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.
Important. Les traders Forex débutants doivent être très prudents lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée sur le marché. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter d’être exposé à de fortes fluctuations des taux de change. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez perdre très rapidement la totalité de votre dépôt, en particulier si vous n’appliquez pas une bonne gestion du risque et que vous tradez de gros volumes.
Et rappelez-vous qu’un trading réussi exige un plan de trading clair, comme celui présenté ci-dessus. Prendre des décisions de trading spontanées, basées sur la situation de marché actuelle, est fondamentalement une stratégie perdante pour un trader intraday.
