Analyse des transactions et conseils de trading pour l’euro
Le test du prix à 1,1616 a eu lieu alors que l’indicateur MACD était déjà nettement passé sous la ligne zéro, ce qui a limité le potentiel de baisse de la paire, surtout après la publication des nouvelles prévisions de la Banque centrale européenne.
Hier, l’euro a réussi à tenir le coup malgré un puissant assaut du dollar. La devise américaine a été soutenue par la publication de l’indice des prix à la production, où l’inflation s’est clairement accélérée : le chiffre annuel a atteint 5,4 % avec un noyau à 4,7 %, et, combiné à la hausse du pétrole, cela a renforcé la conviction du marché quant à une nouvelle hausse des taux de la Federal Reserve cette année. Étant donné que les prix à la production préfigurent l’inflation à la consommation, leur accélération est devenue un argument de poids en faveur du dollar, qui a d’abord nettement progressé. La rhétorique de la BCE a ensuite contribué à inverser ce mouvement. En relevant ses taux, Christine Lagarde a mis en avant la principale menace : l’énergie chère va progressivement se répercuter sur l’inflation sous-jacente et les prix alimentaires, maintenant l’indice global nettement au-dessus de l’objectif au moins jusqu’à la première moitié de 2027. À mon sens, le ton était plutôt offensif, puisque la banque centrale a de fait signalé qu’elle n’entendait pas s’arrêter en si bon chemin.
Aujourd’hui, l’euro aborde la séance quasiment sans repères internes, car le seul élément au calendrier est la publication des chiffres trimestriels du chômage en Italie, qui ont un impact marginal sur le marché. Un tel indicateur pèse peu dans la détermination de la trajectoire de la monnaie unique, et il est vain de s’y fier pour chercher une direction. Il est bien plus logique de considérer que l’attention des intervenants s’est déjà déplacée de l’autre côté de l’Atlantique, où le principal rapport sur l’inflation américaine sera publié pendant la session américaine. Je pense que les anticipations autour de cette publication dicteront le comportement de l’euro durant la première moitié de la journée. Avant un rendez-vous aussi important, les acheteurs ont peu de raisons d’augmenter significativement leurs positions, car le risque est trop élevé et les données peuvent faire bouger le dollar dans un sens comme dans l’autre. Je m’attends à ce que EUR/USD évolue dans une fourchette étroite et peu dynamique avant l’ouverture américaine, le véritable mouvement ne devant commencer qu’après la publication des chiffres de l’inflation aux États‑Unis.
Pour ce qui est de la stratégie intraday, je m’appuierai principalement sur les scénarios n° 1 et n° 2.
Scénarios d'achat
Scénario n°1 : Aujourd'hui, on peut acheter l’euro si le prix atteint la zone de 1,1616 (ligne verte sur le graphique), avec pour objectif une hausse vers 1,1638. À 1,1638, je prévois de sortir du marché et de vendre l’euro dans le sens opposé, en visant un mouvement de 30 à 35 pips à partir du point d’entrée. On peut s’attendre à une progression de l’euro dans le cadre de la poursuite du marché haussier. Important : avant d’acheter, assurez‑vous que l’indicateur MACD est au‑dessus de la ligne zéro et qu’il commence seulement à repartir à la hausse depuis ce niveau.
Scénario n°2 : Je prévois également d’acheter l’euro aujourd’hui en cas de deux tests consécutifs de 1,1603 alors que le MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement à la hausse. On peut alors viser un mouvement vers les niveaux opposés de 1,1616 et 1,1638.
Scénarios de vente
Scénario n°1 : Je prévois de vendre l’euro après qu’il aura atteint 1,1603 (ligne rouge sur le graphique). L’objectif sera 1,1578, niveau sur lequel je prévois de sortir du marché et d’acheter immédiatement dans le sens opposé (en anticipant un retournement de 20 à 25 pips à partir de ce niveau). La pression sur la paire reviendra aujourd’hui si les données sont faibles. Important : avant de vendre, assurez‑vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et qu’il commence seulement à repartir à la baisse depuis ce niveau.
Scénario n°2 : Je prévois également de vendre l’euro aujourd’hui en cas de deux tests consécutifs de 1,1616 alors que le MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et déclenchera un retournement à la baisse. On peut s’attendre à une baisse vers les niveaux opposés de 1,1603 et 1,1578.
Ce qu’il faut regarder sur le graphique :
- Ligne verte fine – Prix d’entrée auquel vous pouvez acheter l’instrument de trading ;
- Ligne verte épaisse – Prix estimé auquel vous pouvez placer un Take Profit ou sécuriser vos bénéfices manuellement, car une hausse supplémentaire au‑dessus de ce niveau est peu probable ;
- Ligne rouge fine – Prix d’entrée auquel vous pouvez vendre l’instrument de trading ;
- Ligne rouge épaisse – Prix estimé auquel vous pouvez placer un Take Profit ou sécuriser vos bénéfices manuellement, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;
- Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.
Important : les traders débutants sur le marché du Forex doivent être très prudents lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée. Il est préférable de rester en dehors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants afin d’éviter d’être pris dans de fortes fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre la totalité de votre dépôt, en particulier si vous n’appliquez pas de règles de money management et que vous tradez avec de gros volumes.
Rappelez‑vous également que le trading rentable nécessite un plan de trading clair, semblable à celui présenté ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en fonction des conditions de marché du moment est, par nature, une stratégie perdante pour les traders intraday.
