Analyse des transactions et conseils de trading pour le yen japonais
Le test du niveau de prix de 154,19 a eu lieu au moment où l’indicateur MACD commençait tout juste à repartir à la hausse depuis la ligne zéro, ce qui confirmait la validité du point d’entrée pour une position longue sur le dollar. En conséquence, la paire est montée en direction du niveau cible de 154,60.
Le marché intègre progressivement dans les cours la prochaine décision de la Fed et, à mon avis, le régulateur relèvera son taux d’intérêt pour la première fois en trois ans mercredi, malgré le mécontentement évident de Donald Trump. Ce contexte est défavorable pour le yen, puisqu’il est clair qu’à ce stade la Bank of Japan n’interviendra plus sur le marché des changes. Toutefois, étant donné que le régulateur japonais lui-même se prépare aussi à relever ses taux, une forte hausse de l’USD/JPY est peu probable.
L’absence de statistiques macroéconomiques américaines dans la seconde moitié de la séance d’aujourd’hui offre au marché la possibilité de corriger partiellement les gains matinaux du dollar. Cependant, je n’anticiperais pas de reprise durable du yen : les dernières données sur l’inflation ont nettement accru la probabilité d’un relèvement des taux par la Fed, ce qui signifie que l’avantage fondamental reste du côté de la devise américaine. À mon sens, l’USD/JPY ne pourrait reculer que légèrement par rapport à ses sommets actuels, mais cela ne devrait pas avoir d’impact significatif sur la tendance haussière.
Pour ce qui est de la stratégie intrajournalière, je me concentrerai principalement sur la mise en œuvre des scénarios n° 1 et n° 2.
Signal d’achat
Scénario n° 1 : Aujourd’hui, je prévois d’acheter l’USD/JPY lorsque le point d’entrée sera atteint autour de 154,66 (la ligne verte sur le graphique), avec un objectif de hausse vers 155,02 (la ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 155,02, je clôturerai la position acheteuse et j’ouvrirai une position vendeuse en sens inverse, en visant un mouvement de 30 à 35 points à partir de ce niveau. Une hausse de la paire est possible aujourd’hui, mais son potentiel de progression reste relativement limité. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence tout juste à remonter à partir de celle-ci.
Scénario n° 2 : Je prévois également d’acheter l’USD/JPY aujourd’hui s’il y a deux tests consécutifs du niveau de prix 154,41 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement à la hausse. On peut alors s’attendre à un mouvement de hausse vers les niveaux opposés de 154,66 et 155,02.
Signal de vente
Scénario n° 1 : Aujourd’hui, je prévois de vendre l’USD/JPY après la cassure du niveau 154,41 (la ligne rouge sur le graphique), ce qui devrait entraîner une baisse rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera 154,02, niveau auquel je clôturerai la position vendeuse et ouvrirai immédiatement une position acheteuse en sens inverse, en visant un mouvement de 20 à 25 points à partir de ce niveau. Des pressions baissières sur la paire peuvent réapparaître aujourd’hui en cas d’intervention de la banque centrale. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence tout juste à en décrocher à la baisse.
Scénario n° 2 : Je prévois également de vendre l’USD/JPY aujourd’hui s’il y a deux tests consécutifs du niveau de prix 154,66 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement à la baisse. On peut alors s’attendre à une baisse en direction des niveaux opposés de 154,41 et 154,02.
Ce qui est affiché sur le graphique :
- Ligne verte fine – prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté ;
- Ligne verte épaisse – prix estimé auquel le Take Profit peut être placé ou auquel le profit peut être pris manuellement, une poursuite de la hausse au‑delà de ce niveau étant peu probable ;
- Ligne rouge fine – prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu ;
- Ligne rouge épaisse – prix estimé auquel le Take Profit peut être placé ou auquel le profit peut être pris manuellement, une poursuite de la baisse au‑delà de ce niveau étant peu probable ;
- Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.
Important. Les traders Forex débutants doivent être très prudents lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée sur le marché. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter l’exposition à de fortes fluctuations des taux de change. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez perdre l’intégralité de votre compte de trading très rapidement, surtout si vous n’utilisez pas de gestion du risque et que vous tradez avec des volumes importants.
Et souvenez-vous que pour réussir en trading, il est nécessaire de disposer d’un plan de trading clair, comme celui présenté ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanément, en fonction de la situation actuelle du marché, est une stratégie foncièrement perdante pour un trader intraday.
