Analyse des rapports macroéconomiques :
Peu de publications macroéconomiques sont prévues pour vendredi, mais presque toutes sont de nature à orienter la tendance. Tout d’abord, la zone euro publiera le rapport d’inflation de septembre, et rappelons que la politique monétaire de la Banque centrale européenne dépend de l’inflation — la BCE adopte une position « hawkish », même si le marché n’y prête aucune attention. Le rapport n’en reste pas moins important. Plus tard, les États-Unis publieront les chiffres des Nonfarm Payrolls et le taux de chômage, deux indicateurs significatifs tant au niveau local que mondial. Si le marché du travail américain commence de nouveau à ralentir, cela pourrait nettement réduire les attentes « hawkish » du marché concernant la politique de la Réserve fédérale. Toutefois, ces dernières semaines, le marché a ignoré tous les facteurs et continue d’acheter le dollar.
Analyse des événements fondamentaux :
Parmi les événements fondamentaux de vendredi, on peut noter un discours de la responsable de la Fed Lorie Logan et des interventions de plusieurs représentants de la BCE (notamment Vujcic et Cipollone), mais ces événements n’exercent actuellement aucune influence sur les taux de change de l’euro ou du dollar. Rappelons que cette semaine, John Williams de la Fed a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de se précipiter vers un nouveau resserrement de la politique monétaire, ce qui n’a pas eu d’effet sur la devise américaine.
Le contexte géopolitique reste loin d’être satisfaisant, mais au moins il ne se dégrade pas davantage. Les États-Unis et l’Iran ne mènent pas de négociations officielles pour le moment, même si Donald Trump a déclaré que son équipe avait eu une très bonne rencontre avec des représentants iraniens en marge de l’Assemblée générale de l’ONU et qu’un accord pourrait être signé après les élections au Congrès américain. Toutefois, le marché ne croit pas à un scénario aussi favorable. Trump a rejeté la proposition pacifique de l’Iran durant le week-end. Après les élections au Congrès, il pourrait reprendre les actions militaires, car (tout le monde le comprend bien) la probabilité d’un accord reste proche de zéro. Le conflit persiste et la guerre peut reprendre à tout moment.
Conclusions générales :
Lors de la dernière séance de trading de la semaine, les paires de devises peuvent continuer à baisser tranquillement, puisque le mouvement ne dépend plus ni des fondamentaux, ni de la géopolitique, ni de la macroéconomie. L’euro peut être tradé aujourd’hui à partir des zones 1,1198–1,1218 et 1,1267–1,1275, et la livre sterling à partir de la zone 1,3175–1,3180. La volatilité pourrait être élevée aujourd’hui.
Règles clés du système de trading :
- La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux suivants provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En phase de range (marché plat), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou n’en produire aucun. Les niveaux techniques peuvent alors être négligés.
- Sur l’unité de temps horaire, il convient de ne tenir compte des signaux de trading de l’indicateur MACD que lorsque la volatilité est élevée et qu’une ligne de tendance ou un canal de tendance confirme la tendance.
- Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (à moins de 5 à 20 pips), il faut les considérer comme une zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le stop-loss doit être déplacé au niveau du point mort.
Ce qu’il faut surveiller sur les graphiques :
Les niveaux (zones) de support et de résistance servent d’objectifs pour ouvrir des positions acheteuses ou vendeuses, ou de sources de signaux.
Les lignes rouges indiquent les canaux ou lignes de tendance qui montrent la tendance actuelle et la direction de trading privilégiée.
L’indicateur MACD (14,22,3) — l’histogramme et la ligne de signal — est un indicateur auxiliaire qui peut également fournir des signaux.
Les discours et rapports importants (indiqués dans le calendrier économique) peuvent influencer de manière significative les mouvements des paires de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, les traders doivent adopter une attitude extrêmement prudente ou sortir du marché afin d’éviter des retournements brusques à l’encontre du mouvement précédent.
Les traders débutants sur le forex doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la mise en pratique d’une bonne gestion du capital sont des éléments clés pour réussir sur le long terme.
