Analyse des échanges et conseils pour le trading du yen
Le prix a testé 157,97 alors que l’indicateur MACD commençait à remonter depuis la ligne zéro, ce qui a confirmé un point d’entrée valide pour acheter le dollar. Cependant, la paire n’est montée que d’environ 10 pips avant de stagner.
Le yen est en mode attentiste vis-à-vis des statistiques américaines, car aucun événement majeur n’est prévu pour la seconde moitié de la journée et le marché ne voit pas de raisons solides d’acheter le dollar. Le dollar a perdu du soutien après que le président de la Federal Reserve, Kevin Warsh, n’a ni clairement signalé de nouvelles hausses ni laissé entendre une pause imminente. L’attention se tourne désormais vers les données industrielles américaines. Le consensus pour la production industrielle de septembre est de +0,4 % sur un mois après 0,0 % précédemment, et le taux d’utilisation des capacités est attendu à 76,5 % contre 76,3 % auparavant. La production manufacturière avait auparavant reculé de 0,3 %. La production industrielle montre ce que les usines, les mines et les services publics ont produit, tandis que le taux d’utilisation des capacités indique quelle part des capacités est effectivement utilisée. Si les chiffres se rapprochent des prévisions, le dollar ne devrait pas en tirer un soutien marqué, et la progression des actifs risqués a de bonnes chances de se poursuivre.
Plus tôt dans la journée, le marché prendra connaissance des données de septembre sur les prix à l’importation — un indicateur précoce de l’inflation. La prévision mensuelle est de +0,6 % (après +0,7 %) ; en glissement annuel, la dernière lecture était de 7,0 %. Ensuite, le rapport mensuel d’exécution du budget américain pour septembre sera publié. Le marché remarquera un écart important : un déficit de 34,7 milliards de dollars est attendu, contre 166,8 milliards précédemment. Un déficit plus important signifie que le Trésor doit davantage emprunter, ce qui peut exercer une pression à la hausse sur les rendements obligataires. La récente baisse des rendements a pesé sur le dollar, de sorte que le yen pourrait avoir l’occasion de se renforcer d’ici la fin de la semaine.
Pour la stratégie intraday, je m’appuierai principalement sur les Scénarios 1 et 2.
Signal d’achat
Scénario 1 : Acheter USD/JPY aujourd’hui près de 157,97 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif à 158,33 (ligne verte plus épaisse). Je clôturerai les positions longues à 158,33 et j’ouvrirai des positions vendeuses à ce niveau, en visant un retracement de 30 à 35 pips. Anticipez un potentiel haussier limité aujourd’hui. Important : avant d’acheter, vérifiez que le MACD est au-dessus de zéro et commence seulement à monter.
Scénario 2 : Envisagez aussi un achat si le prix teste deux fois le niveau de 157,81 alors que le MACD se trouve en zone de survente. Cela limiterait le potentiel de baisse et déclencherait un retournement haussier. Visez alors des mouvements vers 157,97 et 158,33.
Signal de vente
Scénario 1 : Prévoyez de vendre USD/JPY après une cassure sous 157,81 (ligne rouge). Cela devrait provoquer une baisse rapide. L’objectif principal des vendeurs est 157,54, niveau auquel je clôturerai les positions vendeuses et ouvrirai immédiatement des positions acheteuses (en visant un rebond de 20 à 25 pips). La pression sur la paire réapparaîtrait en cas d’intervention de la banque centrale. Important : avant de vendre, vérifiez que le MACD est en dessous de zéro et commence seulement à baisser.
Scénario 2 : Envisagez aussi une vente si le prix teste deux fois le niveau de 157,97 alors que le MACD se trouve en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel haussier et déclencherait un retournement baissier. Anticipez alors des replis vers 157,81 et 157,54.
Ce que montre le graphique :
- Ligne verte fine — prix d’entrée auquel vous pouvez acheter l’instrument.
- Ligne verte épaisse — zone de Take-Profit suggérée ou niveau auquel vous pouvez choisir de sécuriser vos gains, car une hausse supplémentaire au‑delà de ce niveau est peu probable.
- Ligne rouge fine — prix d’entrée auquel vous pouvez vendre l’instrument.
- Ligne rouge épaisse — zone de Take-Profit suggérée ou niveau auquel vous pouvez choisir de sécuriser vos gains, car une baisse supplémentaire en‑dessous de ce niveau est peu probable.
- Indicateur MACD — au moment d’entrer sur le marché, surveillez les zones de surachat et de survente.
Important. Les traders Forex débutants doivent être très prudents lorsqu’ils décident d’entrer sur le marché. Il est préférable de rester en dehors du marché avant les grandes publications fondamentales pour éviter d’être pris dans des mouvements de prix brusques. Si vous tradez pendant les publications, placez toujours des ordres stop pour limiter les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez perdre très rapidement l’intégralité de votre dépôt, en particulier si vous n’appliquez pas de gestion du capital et que vous tradez avec de gros volumes.
Et souvenez-vous : pour réussir, le trading exige un plan de trading clair comme celui présenté ci‑dessus. Les décisions de trading spontanées, fondées uniquement sur le bruit immédiat du marché, constituent une stratégie perdante pour les traders intrajournaliers.
