Revue des échanges pour jeudi :
Graphique 1H de la paire EUR/USD
La paire EUR/USD a enregistré jeudi une hausse ferme et inattendue. Certes, il est difficile de parler de hausse « ferme » alors que l’euro recule depuis deux mois d’affilée, mais la monnaie unique s’est tout de même appréciée dans des conditions qui ne semblaient pas lui être favorables. Rappelons qu’hier, la Banque centrale européenne s’est réunie et n’a procédé à aucun changement majeur de sa politique monétaire. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, n’a pas exclu un nouveau resserrement, un resserrement que le marché ignore largement depuis des mois. Par ailleurs, le rapport sur le PIB américain du 3e trimestre est ressorti au-dessus des prévisions et l’indicateur PCE a été conforme aux attentes, tout en montrant une progression. Dans ce contexte, une nouvelle appréciation du dollar hier n’aurait surpris personne. Pourtant, l’euro s’est renforcé, ce que nous considérons comme un élément positif. L’euro recule depuis deux mois sans véritable justification solide, et le marché a pratiquement ignoré toute nouvelle favorable. À l’heure actuelle, la paire évolue plutôt dans un mouvement latéral compris approximativement entre 1,1114 et 1,1267, mais la progression de l’euro ressemble à un premier pas vers un mouvement de tendance.
Graphique 5M de la paire EUR/USD
Sur l’unité de temps 5 minutes, de nombreux signaux se sont formés jeudi et l’évolution des prix a été cahoteuse tout au long de la journée en raison des réunions de la Federal Reserve et de la BCE. Nous estimons que les signaux de trading juste avant la réunion de la BCE, puis avant les publications du PIB et de l’inflation américains, étaient risqués, de sorte que les traders novices ne pouvaient raisonnablement exploiter que le dernier signal d’achat, une fois la direction devenue claire.
Comment trader vendredi :
Sur l’unité de temps horaire, la paire EUR/USD conserve une tendance baissière qui reste une tendance à part entière, même si le mouvement s’est transformé en phase latérale. L’euro n’a pas connu de véritable correction ces dernières semaines, mais une reprise haussière reste possible. Au vu des événements des derniers mois, nous ne pensons pas que l’euro aurait dû chuter aussi brutalement. Le dollar est fortement suracheté, et de nombreux facteurs favorables à l’euro sont ignorés.
Vendredi, les traders débutants peuvent ouvrir des positions vendeuses sur rebond à partir de la zone 1,1198–1,1218, avec un objectif à 1,1104–1,1114. Ils peuvent ouvrir des positions acheteuses après une clôture au-dessus de 1,1198–1,1218, avec un objectif à 1,1267–1,1275.
Sur l’unité de temps 5 minutes, il convient de tenir compte des niveaux 1,1011, 1,1104–1,1114, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665. Vendredi, l’Allemagne publiera le PIB du T3, l’inflation et les chiffres du chômage ; la zone euro publiera son PIB et le taux de chômage. Le calendrier américain est vide aujourd’hui. Les statistiques européennes pourraient entraîner une volatilité accrue.
Règles clés du système de trading :
- La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Plus ce temps est court, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En phase de range (marché plat), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux, ou ne pas en produire du tout. Les niveaux techniques peuvent alors perdre de leur pertinence.
- Sur l’unité de temps horaire, les signaux de trading provenant de l’indicateur MACD ne doivent être exploités que lorsque la volatilité est élevée et qu’une ligne de tendance ou un canal de tendance confirme la tendance.
- Si deux niveaux sont trop proches (à 5–20 pips près), il faut les considérer comme une même zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 15 pips dans le bon sens, le stop loss doit être déplacé au point mort (break even).
Ce qu’il faut observer sur les graphiques :
Les niveaux (zones) de support et de résistance servent d’objectifs pour l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou de sources de signaux.
Les lignes rouges indiquent les canaux ou lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et le sens de trading privilégié.
L’indicateur MACD (14,22,3) — histogramme et ligne de signal — est un indicateur auxiliaire qui peut également générer des signaux.
Les discours et rapports importants (indiqués dans le calendrier des nouvelles) peuvent fortement influencer les mouvements des paires de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, les traders doivent aborder le trading avec une extrême prudence, ou sortir du marché afin d’éviter des retournements brusques à l’encontre du mouvement précédent.
Les traders débutants sur le forex doivent se rappeler que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. Mettre au point une stratégie claire et pratiquer une gestion du capital rigoureuse sont les clés du succès à long terme en trading.
