Analyse des échanges et conseils de trading sur le yen japonais
Le test du niveau de prix de 157,98 au cours de la première moitié de la journée s'est produit alors que l'indicateur MACD se trouvait déjà nettement au-dessus de la ligne zéro, ce qui, à mon sens, a limité le potentiel haussier de la paire. Pour cette raison, aucune position d'achat sur le dollar n'a été ouverte.
La séance américaine apportera deux vagues d'incertitude pour le yen, toutes deux centrées sur les rendements obligataires. La première est liée aux données économiques. Dans la seconde moitié de la journée, le Bureau of Labor Statistics publiera son rapport Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS), qui devrait faire état d'une hausse modérée du nombre d'offres d'emploi. Le marché recevra également les chiffres des commandes à l'industrie, pour lesquels une amélioration significative est attendue, ainsi que l'indice de confiance économique Economic Optimism Index, qui est prévu en légère baisse. Si la situation sur le marché du travail et les commandes à l'industrie se révèlent plus solides que prévu, les traders pourraient être davantage convaincus que la Réserve fédérale maintiendra son orientation de politique monétaire restrictive. Les rendements des bons du Trésor américain pourraient alors augmenter, creusant l'écart de rendement avec les obligations d'État japonaises et soutenant ainsi l'USD/JPY. L’Economic Optimism Index devrait attirer moins d'attention, car des chiffres faibles pour cet indicateur deviennent rarement un facteur décisif pour le dollar américain.
La deuxième vague d'incertitude est liée aux élections de mi-mandat. Les démocrates restent favoris pour remporter la Chambre des représentants, tandis qu'ils doivent gagner un nombre considérable de sièges au Sénat. En conséquence, le parti républicain de Trump risque de perdre le contrôle des deux chambres du Congrès. Tant que l’issue du scrutin restera incertaine, les rendements obligataires pourraient fluctuer fortement, et l’USD/JPY évoluera probablement en conséquence.
Pour ce qui est de la stratégie intrajournalière, l’attention se portera principalement sur la mise en œuvre des scénarios n° 1 et n° 2.
Signal d'achat
Scénario n° 1 : Le plan est d’acheter USD/JPY aujourd’hui si le prix atteint le niveau d’entrée autour de 158,28 (la ligne verte sur le graphique), avec un objectif haussier à 158,74 (la ligne verte plus épaisse sur le graphique). Autour de 158,74, la position acheteuse sera clôturée et une position vendeuse sera ouverte en sens inverse, visant un mouvement baissier de 30 à 35 points à partir de ce niveau. De nouvelles hausses de la paire aujourd’hui ne sont envisageables que si les statistiques économiques américaines sont solides. Important : avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD se trouve au-dessus de la ligne zéro et qu’il vient tout juste de commencer à remonter à partir de celle-ci.
Scénario n° 2 : USD/JPY peut également être acheté aujourd’hui si le prix teste deux fois de suite le niveau de 158,05 alors que l’indicateur MACD se situe en zone de survente. Cela limiterait le potentiel baissier de la paire et pourrait déclencher un retournement haussier du marché. Une hausse en direction des niveaux opposés de 158,28 et 158,74 peut alors être anticipée.
Signal de vente
Scénario n° 1 : Le plan est de vendre USD/JPY aujourd’hui après la cassure à la baisse du niveau de 158,05 (la ligne rouge sur le graphique), ce qui pourrait déclencher une chute rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera 157,64, où la position vendeuse sera clôturée et une position acheteuse sera ouverte immédiatement en sens inverse, visant un mouvement haussier de 20 à 25 points à partir de ce niveau. Des pressions baissières sur la paire sont susceptibles de réapparaître en cas d’intervention de la banque centrale. Important : avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD se trouve en dessous de la ligne zéro et qu’il vient tout juste de commencer à reculer à partir de celle-ci.
Scénario n° 2 : USD/JPY peut également être vendu aujourd’hui si le prix teste deux fois de suite le niveau de 158,28 alors que l’indicateur MACD se situe en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel haussier de la paire et pourrait provoquer un retournement baissier du marché. Une baisse en direction des niveaux opposés de 158,05 et 157,64 peut alors être anticipée.
Ce que montre le graphique
- Ligne verte fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté.
- Ligne verte épaisse – le niveau de prix estimé auquel un ordre Take Profit peut être placé ou les profits peuvent être clôturés manuellement, car des gains supplémentaires au-dessus de ce niveau sont considérés comme peu probables.
- Ligne rouge fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu.
- Ligne rouge épaisse – le niveau de prix estimé auquel un ordre Take Profit peut être placé ou les profits peuvent être clôturés manuellement, car de nouvelles baisses en dessous de ce niveau sont considérées comme peu probables.
- Indicateur MACD – lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des conditions de surachat et de survente.
Important : les traders Forex débutants doivent prendre leurs décisions d’entrée avec une grande prudence. Il est généralement préférable de rester en dehors du marché avant la publication de données fondamentales majeures afin d’éviter d’être exposé à de fortes fluctuations des taux de change. En cas de trading pendant les annonces, utilisez toujours des ordres stop-loss pour limiter les pertes potentielles. Sans ordres stop-loss, l’ensemble du compte de trading peut être très rapidement épuisé, en particulier si les règles de gestion du risque ne sont pas respectées et que des tailles de position importantes sont utilisées.
Il est également important de se rappeler que le trading réussi nécessite un plan de trading clair, comme celui décrit ci-dessus. Prendre des décisions de trading spontanées, fondées sur les conditions de marché du moment, constitue fondamentalement une stratégie perdante pour un trader intraday.
