Analyse des échanges de mercredi :
Graphique horaire EUR/USD.
Mercredi, la paire de devises EUR/USD a poursuivi son mouvement haussier depuis la borne inférieure du canal horizontal en direction de sa borne supérieure. Le premier point à examiner en fin de séance est de savoir ce qui a réellement changé pour l’euro et le dollar américain après les élections au Congrès américain. La monnaie européenne s’est effectivement légèrement renforcée, mais ce mouvement est resté inscrit dans le canal horizontal au sein duquel la paire évolue depuis un mois. Dans l’ensemble, l’euro reste proche de ses plus bas, se négociant à ses niveaux les plus faibles depuis un an et demi. Il avait toutefois déjà été souligné que les seules élections au Congrès ne suffiraient pas à déclencher une nouvelle tendance, ni pour l’euro ni pour le dollar américain. Un changement dans l’équilibre des forces politiques n’implique pas automatiquement une modification de la politique économique ou générale. La future trajectoire du dollar dépendra de ce que les démocrates seront en mesure de faire pour contrer la politique de Donald Trump. Par exemple, pas plus tard qu’hier, les démocrates ont déclaré que la guerre avec l’Iran prendrait fin dans un avenir proche, tandis que Donald Trump a affirmé que la guerre se terminerait lorsqu’il en déciderait ainsi. Il est donc loin d’être certain que les démocrates parviennent à exercer une influence significative sur la politique de Trump.
Graphique EUR/USD en 5 minutes.
Un nombre considérable de signaux de trading ont été générés sur l’unité de temps 5 minutes mercredi. Cependant, même sur ce timeframe, il est clair que le prix évolue à plat. La paire a rebondi à deux reprises sur la zone 1,1267–1,1275 et à deux reprises sur la zone 1,1198–1,1218 au cours de la séance précédente. Dans l’ensemble, la volatilité quotidienne s’est révélée relativement modeste. Tous les signaux ont offert des opportunités d’ouvrir des trades profitables.
Comment trader jeudi :
Sur l’unité de temps horaire, EUR/USD conserve sa tendance baissière, qui reste bien établie, tout en continuant de se négocier dans un range entre 1,1114 et 1,1267. L’euro n’a pas réussi à engager une correction significative ces dernières semaines, mais la possibilité d’une tendance haussière demeure. En tenant compte de tous les événements récents, il n’existe pas de justification fondamentale claire pour une baisse aussi marquée de la monnaie européenne. À l’heure actuelle, le dollar américain est nettement suracheté, tandis que de nombreux facteurs favorables à l’euro sont ignorés par le marché.
Jeudi, les traders débutants pourront envisager d’ouvrir des positions vendeuses si la paire rebondit sur la zone 1,1267–1,1275, avec un objectif situé à 1,1198–1,1218. Des positions acheteuses pourront être envisagées si le prix clôture au-dessus de la zone 1,1267–1,1275, avec un objectif à 1,1366–1,1377.
Sur le graphique en 5 minutes, les traders devront surveiller les niveaux suivants : 1,1011, 1,1104–1,1114, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594 et 1,1655–1,1665. Aucun événement économique majeur n’est prévu aux États-Unis ou dans l’Union européenne jeudi, hormis un discours de Christine Lagarde, dont l’importance reste limitée. Il convient de noter que le marché a largement ignoré le durcissement de la politique monétaire de la BCE.
Règles principales du système de trading :
- La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure d’un niveau). Moins ce temps est long, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à proximité d’un même niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En phase de marché horizontal, n’importe quelle paire de devises peut générer de nombreux faux signaux ou aucun. Les niveaux techniques peuvent également être ignorés par le marché.
- Sur l’unité de temps horaire, il est conseillé de ne trader les signaux de l’indicateur MACD que lorsque la volatilité du marché est suffisante et qu’une tendance claire est confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
- Si deux niveaux sont situés trop près l’un de l’autre (à 5–20 points d’écart), ils doivent être considérés comme une seule zone de support ou de résistance.
- Une fois que le prix a évolué de 15 points dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au niveau de breakeven.
Ce que montrent les graphiques :
Les niveaux (zones) de support et de résistance de prix sont des niveaux qui servent de cibles pour l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou de sources de signaux de trading.
Les lignes rouges représentent des canaux ou des lignes de tendance qui indiquent la tendance actuelle du marché et montrent la direction privilégiée pour le trading.
L’indicateur MACD (14, 22, 3), composé d’un histogramme et d’une ligne de signal, est un indicateur auxiliaire qui peut également être utilisé pour générer des signaux de trading.
Les discours importants et les publications économiques (répertoriés dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact significatif sur les mouvements des paires de devises. Par conséquent, les traders doivent faire preuve d’une extrême prudence lors de la publication de tels événements, ou envisager de clôturer leurs positions afin d’éviter des retournements soudains des prix à l’encontre de la direction dominante du marché.
Les traders débutants sur le forex doivent garder à l’esprit que chaque transaction ne peut pas être gagnante. L’élaboration d’une stratégie de trading claire et l’application d’une bonne gestion du capital sont essentielles pour réussir sur le long terme.
