GBP/USD का 5-मिनट (5M) विश्लेषण
GBP/USD मुद्रा जोड़ी में सोमवार को हल्की गिरावट देखी गई और अस्थिरता (वोलैटिलिटी) बहुत कमजोर रही। कुल मिलाकर, ब्रिटिश मुद्रा यूरोपीय मुद्रा के विपरीत ऊपर की ओर बढ़ती रही। यानी फिलहाल पाउंड स्टर्लिंग, यूरो की तुलना में अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी दिखाई दे रहा है।
ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे विचार में इसका मुख्य कारण ऊर्जा और भू-राजनीति है। ईरान युद्ध से पैदा हुए ऊर्जा संकट का असर ब्रिटेन पर बहुत कम पड़ा है। महंगाई केवल थोड़ी बढ़ी है और ब्रिटेन में ईंधन की कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि सरकार ने समय रहते आवश्यक कदम उठा लिए थे। इसलिए कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई और ऊर्जा संसाधनों की कमी भी नहीं है।
यूरोपीय संघ में स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। गैस और तेल के भंडार तेजी से घट रहे हैं, जबकि होर्मुज़ जलडमरूमध्य अभी भी अवरुद्ध है। हमारा मानना है कि ट्रंप की शर्तों के अनुसार इसके दोबारा खुलने की संभावना बहुत कम है। ईरान अमेरिका के सामने ऐसी शर्तें रख रहा है जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप शायद स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए सबसे अच्छा परिणाम यह हो सकता है कि संघर्ष जमा हुआ या ठहरा हुआ बन जाए। सबसे खराब स्थिति में तनाव और युद्ध का नया चरण शुरू हो सकता है। किसी भी स्थिति में, हमारे अनुसार होर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद ही रहने की संभावना अधिक है।
तकनीकी दृष्टिकोण से, ब्रिटिश पाउंड घंटे वाले टाइमफ्रेम (1H) पर ऊपर की ओर ट्रेंड बना रहा है। हालांकि दीर्घकाल में यह जोड़ी अभी भी फ्लैट/साइडवेज रेंज में है, जो साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साइडवेज चैनल की निचली सीमा का परीक्षण करने के बाद अब ऊपरी सीमा की ओर बढ़ना एक स्वाभाविक चाल थी, और यह चाल अभी पूरी नहीं हुई है; यह कई और सप्ताह तक जारी रह सकती है।
5-मिनट टाइमफ्रेम पर सोमवार को एक शानदार खरीद (Buy) सिग्नल बना। यूरोपीय ट्रेडिंग सत्र खुलने से पहले जोड़ी 1.3465–1.3480 क्षेत्र से उछली, जिससे ट्रेडरों को लॉन्ग पोजीशन खोलने का मौका मिला। पूरे दिन पाउंड ने यूरो की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, इसलिए दिन के अंत तक ट्रेडर लगभग 15–20 पिप्स का लाभ बुक कर सकते थे।
COT रिपोर्ट
ब्रिटिश पाउंड के लिए COT रिपोर्टें दिखाती हैं कि पिछले कई महीनों से गैर-व्यावसायिक (Non-commercial) ट्रेडर शॉर्ट पोजीशनों के साथ बाजार पर हावी रहे हैं। दीर्घकालिक ऊपर की ओर रुझान के बावजूद नेट पोजीशन नकारात्मक बनी हुई है।
मध्य पूर्व की घटनाओं को देखते हुए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जोखिम वाली मुद्राओं (Risk Currencies) की मांग कमजोर बनी हुई है। युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हो सकता है, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी है। निकट अवधि में अमेरिकी डॉलर की मांग को समर्थन देने वाला मुख्य कारक भू-राजनीति ही हो सकती है। हालांकि, जब तक यह जोड़ी ट्रेंड लाइन के नीचे स्थिर नहीं हो जाती, तब तक हम इसमें किसी बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं करेंगे।
दीर्घकाल में, साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर दिखाई देने के अनुसार, ट्रंप की नीतियों के कारण डॉलर कमजोर होता रह सकता है। व्यापार युद्ध किसी-न-किसी रूप में लंबे समय तक जारी रह सकता है, और ट्रंप की नीतियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी मुद्रा को कमजोर करने की दिशा में मानी जा रही हैं।
दीर्घकालिक तेजी का रुझान अभी भी कायम है, जिसका प्रमाण ट्रेंड लाइन है। कीमत ने हाल ही में इस लाइन का परीक्षण किया और वहां से पलट गई। नवीनतम COT रिपोर्ट (4 अगस्त) के अनुसार, "Non-commercial" समूह ने 6,500 BUY कॉन्ट्रैक्ट और 13,500 SELL कॉन्ट्रैक्ट बंद किए। परिणामस्वरूप, गैर-व्यावसायिक ट्रेडरों की नेट पोजीशन में 7,000 कॉन्ट्रैक्ट की वृद्धि हुई।
GBP/USD 1H का विश्लेषण
घंटे वाले टाइमफ्रेम (1H) पर GBP/USD जोड़ी अभी भी ऊपर की ओर ट्रेंड बना रही है। दीर्घकाल में दोनों यूरोपीय मुद्राएँ अभी भी ऊपर की दिशा में दिखाई देती हैं और पूरे वर्ष से साइडवेज चैनलों में बनी हुई हैं। इससे 2022 में शुरू हुआ ऊपर का व्यापक ट्रेंड समाप्त नहीं होता। हमें उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में पाउंड अपनी मजबूती जारी रख सकता है।
11 अगस्त के लिए हम निम्न महत्वपूर्ण स्तरों पर ध्यान दे रहे हैं:
1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681
साथ ही Senkou Span B (1.3388) और Kijun-sen (1.3480) भी सिग्नल के स्रोत बन सकते हैं।
सलाह दी जाती है कि जब कीमत सही दिशा में 20 पिप्स बढ़ जाए, तो स्टॉप लॉस को ब्रेक-ईवन पर ले जाएँ। Ichimoku इंडिकेटर की रेखाएँ दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए।
मंगलवार को ब्रिटेन और अमेरिका में कोई महत्वपूर्ण आर्थिक रिपोर्ट या बड़ा कार्यक्रम निर्धारित नहीं है। इसलिए आज फिर से वोलैटिलिटी कम रह सकती है। सबसे महत्वपूर्ण और निकटतम रिपोर्ट कल आने वाला अमेरिकी महंगाई (CPI) डेटा होगा।
ट्रेडिंग सिफारिशें
आज ट्रेडर शॉर्ट पोजीशन पर विचार कर सकते हैं, यदि कीमत 1.3465–1.3480 क्षेत्र और Kijun-sen लाइन के नीचे स्थिर हो जाती है। ऐसे में लक्ष्य 1.3388 रहेगा।
यदि कीमत 1.3465–1.3480 क्षेत्र से फिर उछलती है, तो लॉन्ग पोजीशन खोली जा सकती है, जिनका लक्ष्य 1.3588 होगा।
चार्ट/इंडिकेटर की व्याख्या
- सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर मोटी लाल रेखाएँ हैं, जिनके पास कीमत की चाल समाप्त हो सकती है। ये स्वयं ट्रेडिंग सिग्नल नहीं होतीं।
- Kijun-sen और Senkou Span B Ichimoku इंडिकेटर की रेखाएँ हैं, जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से 1-घंटे के टाइमफ्रेम पर लिया गया है। ये मजबूत स्तर माने जाते हैं।
- एक्सट्रीम स्तर पतली लाल रेखाएँ हैं, जहाँ से कीमत पहले पलट चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हो सकते हैं।
- पीली रेखाएँ ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।
- COT चार्ट में इंडिकेटर 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडरों की नेट पोजीशन के आकार को दिखाता है।
