Analisi EUR/USD su grafico a 5 minuti.
La coppia di valute EUR/USD veniva nuovamente scambiata principalmente lateralmente mercoledì. Nonostante alla fine della giornata la valuta europea sia scesa, dalle illustrazioni sopra si può notare chiaramente che il periodo di flat ha dominato e la volatilità è stata nuovamente bassa. Considerando gli eventi macroeconomici della giornata precedente, non ci sono dubbi riguardo al movimento della coppia. Tutti i rapporti pubblicati avevano un'importanza secondaria. Tuttavia, l'euro rimane vicino ai suoi massimi dell'anno e la correzione mostrata nei giorni scorsi è stata molto debole. Nell'Unione Europea è stato pubblicato il rapporto sull'inflazione di giugno nella sua seconda stima. Questa stima, ovviamente, non differiva dalla prima, quindi i trader non avevano nulla su cui reagire. Anche i due rapporti secondari negli Stati Uniti non hanno suscitato particolare interesse sul mercato.
I segnali di trading formati ieri sono stati abbastanza numerosi. I livelli erano molto vicini tra loro, quindi i segnali si sono verificati frequentemente. Non analizzeremo ciascun segnale singolarmente, poiché sono tutti evidenziati nelle illustrazioni sopra, e non vi erano segnali complessi tra di loro. Diciamo solo che tutti i segnali possono essere considerati corretti, poiché i livelli target sono stati raggiunti in ogni caso. È stato possibile guadagnare circa 50-60 punti utilizzando questo metodo, ma è stato necessario aprire molte operazioni durante il giorno. In ogni caso, un profitto è un profitto e il carattere del movimento della coppia può variare.
Rapporto COT:
Venerdì è stato pubblicato il nuovo rapporto COT per l'11 luglio. Negli ultimi 10 mesi, i dati dei rapporti COT hanno corrisposto completamente a quanto accadeva sul mercato. Dall'illustrazione sopra, è evidente che la posizione netta dei grandi operatori (secondo indicatore) ha iniziato a crescere a settembre 2022, e allo stesso tempo la valuta europea ha iniziato a salire. Negli ultimi 5 mesi, la posizione netta non è più in crescita, ma l'euro rimane molto alto. Attualmente, la posizione netta dei trader non commerciali è "bullish" e rimane forte, mentre l'euro continua ad apprezzarsi rispetto al dollaro.
Abbiamo già attirato l'attenzione dei trader sul fatto che un valore della "posizione netta" abbastanza alto può suggerire la conclusione di un trend rialzista. Questo è indicato dal primo indicatore, in cui le linee rossa e verde si sono allontanate l'una dall'altra, il che spesso precede la conclusione del trend. Nell'ultima settimana del rapporto, il numero di contratti di acquisto per il gruppo "Non-commercial" è aumentato di 3.000, mentre il numero di contratti di vendita è cresciuto di 5.700. Di conseguenza, la posizione netta si è ridotta di 2.700 contratti. La posizione netta sta diminuendo, l'euro sta aumentando, anche qui c'è un'assenza di logica. Il numero di contratti di acquisto è superiore al numero di contratti di vendita per i trader non commerciali di 140.000, e questa è una differenza molto ampia, una differenza quasi tripla. In sostanza, è ovvio anche senza i rapporti COT che l'euro dovrebbe diminuire, ma il mercato non si affretta ancora con le vendite.
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Previsioni e segnali di trading per GBP/USD il 20 luglio. Analisi dettagliata del movimento della coppia e delle operazioni commerciali.
Analisi EUR/USD su grafico a 1 ora.
Sul timeframe orario, la coppia continua il suo aumento pressoché senza sosta. Riteniamo che il mercato stia ancora attraversando una nuova fase di vendita del dollaro statunitense, e gli attuali dati fondamentali e la macroeconomia hanno un'influenza praticamente trascurabile. Non è possibile tracciare una linea di tendenza poiché il movimento verso l'alto è troppo forte, e mancano due chiari punti di supporto. Negli ultimi giorni si è osservato un chiaro periodo di flat.
Per il 20 luglio, abbiamo identificato i seguenti livelli per il trading - 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, oltre alle linee Senkou Span B (1,1038) e Kijun-sen (1,1203) dell'indicatore Ichimoku. Le linee dell'indicatore Ichimoku possono spostarsi nel corso della giornata, quindi è necessario tenerlo presente quando si determinano i segnali di trading. Ci sono anche livelli di supporto e resistenza ausiliari, ma non si stanno formando segnali attorno ad essi. I segnali possono derivare da "rimbalzi" e "superamenti" dei livelli estremi e delle linee. Non dimenticate di impostare un ordine Stop Loss a pareggio se il prezzo si sposta nella giusta direzione per 15 punti. Ciò ti proteggerà da eventuali perdite se il segnale si rivelerà falso.
Oggi nell'Unione Europea non è previsto alcun evento importante, mentre negli Stati Uniti verrà pubblicato un solo rapporto sulle richieste di sussidi di disoccupazione. L'intera settimana corrente si prospetta molto tranquilla, poiché ci sono pochissimi dati macroeconomici. Di conseguenza, oggi è improbabile aspettarsi movimenti volatili o di tendenza.
Note sulle illustrazioni:
Livelli di supporto e resistenza (resistance/support) - linee rosse spesse in prossimità delle quali il movimento potrebbe fermarsi. Non forniscono segnali di trading.
Linee Kijun-sen e Senkou Span B - linee dell'indicatore Ichimoku trasferite sul timeframe orario da quello a 4 ore. Sono linee forti.
Livelli estremi - linee rosse sottili dalle quali il prezzo ha precedentemente rimbalzato. Sono fonti di segnali di trading.
Linee gialle - linee di tendenza, canali di tendenza e qualsiasi altro pattern tecnico.
Indicatore 1 nei grafici COT - dimensione della posizione netta di ciascuna categoria di trader.
Indicatore 2 nei grafici COT - dimensione della posizione netta per il gruppo "Non-commercial".
