I futures sugli indici statunitensi ed europei sono aumentati grazie all'ottimismo generato dai solidi rapporti sugli utili di Apple Inc. e Intel Corp.. Queste società non solo hanno superato le aspettative degli analisti, ma hanno anche mostrato prospettive di crescita incoraggianti, offrendo ulteriore supporto ai mercati. Apple ha beneficiato del successo delle nuove vendite di iPhone e della crescita degli abbonamenti ai servizi digitali, consolidando i suoi flussi di ricavi stabili e attirando maggiore attenzione da parte degli investitori.
Intel, dal canto suo, ha presentato un piano per riconquistare la leadership nel settore dei semiconduttori, alimentando l'ottimismo tra i trader. Questi fattori hanno favorito il rialzo delle quotazioni azionarie sia negli Stati Uniti che in Europa, poiché gli investitori hanno aumentato gli investimenti nel settore tecnologico.
I futures sull'Euro Stoxx 50 sono saliti dello 0,1%, mentre i contratti su S&P 500 e Nasdaq 100 hanno guadagnato tra lo 0,2% e lo 0,3%. Come già accennato, il rialzo è stato guidato dai forti guadagni delle aziende statunitensi con mega capitalizzazione.
Poiché Trump si prepara a introdurre una prima ondata di dazi questo sabato, i Treasury statunitensi hanno subito perdite, mentre il petrolio è balzato al rialzo. Secondo Goldman Sachs Group Inc., i mercati stanno sottovalutando il rischio che le sanzioni sul commercio canadese possano includere materie prime critiche come il petrolio greggio. Se questa ipotesi dovesse concretizzarsi, potrebbe avere gravi ripercussioni sui mercati energetici globali. Gli analisti di Goldman Sachs sottolineano che il greggio è un elemento chiave della catena di approvvigionamento mondiale, e qualsiasi restrizione alle importazioni potrebbe provocare forti oscillazioni dei prezzi. In questo scenario, gli investitori dovrebbero monitorare attentamente l'evolversi della situazione.
Nei mercati asiatici, SK Hynix Inc. e Samsung Electronics Co. hanno registrato cali significativi a causa di una ritardata reazione alle vendite di titoli legati all'IA, poiché i mercati sudcoreani sono riaperti dopo le festività del Capodanno Lunare. Nel frattempo, i mercati della Cina continentale, Hong Kong e Taiwan sono rimasti chiusi. Molti analisti ritengono che il tema dell'intelligenza artificiale (IA) non sia ancora chiuso, e che il mercato sia in attesa di una correzione più ampia. Sebbene i profitti delle big tech continuino a crescere, gli investitori stanno osservando con maggiore attenzione i risultati finanziari, specialmente dopo che all'inizio del mese si sono liberati di azioni legate all'IA. Le azioni di Nvidia sono aumentate giovedì, ma rimangono sulla strada per registrare la loro peggiore settimana da settembre.
Sul mercato valutario, le valute di Messico e Canada sono scese giovedì dopo che Trump ha minacciato l'introduzione di nuove tariffe. L'oro viene scambiato vicino al massimo storico, attorno ai 2.795 dollari l'oncia.
Analisi tecnica dello S&P 500
La domanda su S&P 500 rimane elevata. L'obiettivo principale dei compratori oggi sarà superare la resistenza a 6092$, il che permetterà di proseguire il trend rialzista e di raggiungere il livello di 6107$. Un altro obiettivo chiave sarà 6121$, il cui superamento rafforzerà ulteriormente la posizione dei compratori. In caso di correzione ribassista dovuta a un calo della propensione al rischio, i compratori dovranno difendere il supporto a 6079$. La rottura di questo livello potrebbe spingere rapidamente l'indice verso 6069$, aprendo la strada a una discesa fino a 6058$.
