Buongiorno, cari trader! Nella giornata di venerdì la coppia EUR/USD ha continuato il processo di crescita dopo due rimbalzi dal livello di correzione del 100,0% - 1,1574. Il consolidamento al di sopra del livello di 1,1645 non ha dato nulla, ma credo che questo livello possa ancora far comodo ai trader. Oggi la chiusura delle quotazioni al di sopra di questo livello giocherà a favore della valuta europea e del proseguimento della crescita verso il livello di correzione del 127,2% – 1,1712. Il rimbalzo del corso della coppia dal livello di 1,1645 permetterà di contare sul ritorno della valuta europea al livello di 1,1574.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda ribassista completata ha rotto il minimo dell'onda precedente, mentre l'ultima onda rialzista non ha rotto il picco precedente. Così, in questo momento, la tendenza rimane rialzista, nonostante una lunga correzione. La mancanza di progressi reali nei negoziati tra gli USA e i loro partner commerciali, la scarsa probabilità di conclusione di accordi commerciali con la maggior parte dei Paesi e il nuovo aumento delle tariffe indicano prospettive molto infelici per gli orsi, che pure nelle ultime settimane hanno attaccato.
Questa settimana c'è solo un evento da segnare nel calendario economico. Naturalmente, ci saranno pubblicazioni di vari indicatori economici, ci saranno discorsi di funzionari delle banche centrali, ci saranno nuovi discorsi di Donald Trump. Tuttavia, i dati economici saranno secondari, i funzionari della banca centrale si sono a lungo dimostrati scontenti delle dichiarazioni forti, e quel che Trump dirà la prossima volta – è un mistero coperto dall'oscurità. Pertanto, al momento, l'evento più interessante è la riunione della BCE. Cosa c'è di straordinario in questa riunione? Per la prima volta dopo molto tempo, è altamente probabile che l'autorità di regolamentazione europea lasci tutti e tre i tassi di interesse invariati. La BCE ci prepara a questa mossa da qualche settimana. I trader hanno sentito più volte ripetere che l'inflazione è scesa quasi al livello target, ma a causa della guerra commerciale tra gli Stati Uniti e l'Unione europea potrebbe accelerare leggermente nella seconda metà del 2025. Pertanto, la situazione non richiede più una mitigazione della politica monetaria, le prospettive sono vaghe ed è dunque persino pericoloso ridurre ulteriormente i tassi.
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha completato il consolidamento al di sotto del livello di 1,1680 e al di sotto del corridoio di tendenza rialzista. Così, a giudicare dal quadro grafico, la tendenza "toro" inizia a cambiare in "orso". Nonostante il dollaro sia cresciuto per tre settimane di fila, la sua base fondamentale è ancora molto debole. L'attuale crescita dell'USD è ancora molto lenta e somiglia a un normale ritiro correttivo. I problemi fondamentali della moneta statunitense non sono scomparsi. La divergenza al rialzo segnala una possibile ripresa della tendenza al rialzo.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno aperto 971 contratti Long e chiuso 6654 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 242.000, mentre quello dei contratti Short è di 1137.000. Il divario è più del doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce, il che significa che scende nei confronti del dollaro.
Per ventitré settimane di fila, gli operatori principali si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La differenza tra la politica monetaria della BCE e quella della Fed rimane molto seria, ma la politica di Donald Trump è un fattore più significativo per i trader, poiché può causare una recessione dell'economia americana e molti altri problemi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
L'21 luglio il calendario degli eventi economici non contiene alcuna voce importante. Nella giornata di lunedì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato sarà assente.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Non consiglio vendite della coppia oggi, poiché tutto il movimento delle ultime settimane è troppo debole e instabile. Gli acquisti della coppia erano possibili sul rimbalzo dal livello di 1,1574 sul grafico orario con obiettivo 1,1645. L'obiettivo è stato completato. Oggi gli acquisti saranno possibili in caso di chiusura sopra il livello di 1,1645 con obiettivo 1,1712.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1574–1,1066 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
