Buongiorno, cari trader! Nella giornata di martedì la coppia EUR/USD ha proseguito il processo di calo e si è consolidata al di sotto del livello di correzione del 100,0% - 1,1574. Pertanto, mercoledì la caduta potrebbe proseguire verso il successivo livello Fibo del 76,4%– 1,1454. Il consolidamento della coppia al di sotto di 1,1574 giocherà a favore della valuta europea e di un certo rialzo verso 1,1645.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista completata ha superato il picco dell'onda precedente, mentre la nuova onda ribassista ha rotto il minimo precedente. Pertanto, in questo momento, la tendenza può essere considerata ribassista, anche se negli ultimi tempi cambia troppo spesso a causa del background informativo. Donald Trump è riuscito a firmare diversi accordi redditizi, che nel prossimo futuro potrebbero dare nuova forza agli orsi. Occorre tuttavia ricordare che la maggior parte dei partner commerciali non è ancora riuscita a raggiungere un accordo con Washington.
Martedì, il contesto informativo è stato piuttosto debole e il mercato si è "allontanato" dagli eventi di lunedì. In America è stata rilasciata la relazione JOLTS sul numero di posti vacanti nel mercato del lavoro, che si è rivelata leggermente più debole di quanto si aspettassero i trader. Tuttavia, la loro reazione è stata estremamente debole nei confronti della relazione, se mai c'è stata. Al momento, il mercato è influenzato da fattori molto più importanti rispetto alla relazione JOLTS, e il contesto informativo di questa settimana è rappresentato da eventi molto più importanti dei JOLTS. Oggi, l'UE e gli Stati Uniti pubblicheranno le rispettive relazioni sull'inflazione, che mostreranno i cambiamenti nel secondo trimestre. L'economia americana potrebbe mostrare subito una crescita del 2,5% dopo il calo dello 0,5% nel primo trimestre. Allo stesso tempo, l'economia europea, sotto la pressione delle tariffe statunitensi, potrebbe completare il secondo trimestre con un valore intorno allo 0%. I due rapporti suggeriscono che la caduta dell'euro oggi continuerà, ma occorre vedere i valori reali.
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha effettuato un'inversione a favore del dollaro USA e una nuova chiusura al di sotto di 1,1680. In precedenza, l'euro aveva chiuso al di sotto del corridoio di tendenza rialzista. Al solito, non mi affretto a trarre conclusioni sull'inizio della tendenza ribassista. Le quotazioni non hanno lasciato il corridoio a causa della forza degli orsi, ma per la durata della correzione. L'accordo commerciale UE-USA ha dato forza agli orsi, ma è necessario uno stabile background informativo ribassista per proseguire il calo verso il livello Fibo del 127,2% - 1,1495. Il rimbalzo delle quotazioni dal livello di 1,1495 permette di aspettarsi una certa crescita della coppia.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno aperto 6284 contratti Long e 8990 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 248.000, mentre quello dei contratti Short è di 122.000. Il divario è più del doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce, il che significa che scende nei confronti del dollaro.
Per ventiquattro settimane di fila, gli operatori principali si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare una recessione dell'economia americana e molti altri problemi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, non vedo un cambiamento nell'umore dei principali operatori di mercato.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
Unione europea – variazione del PIL nel secondo trimestre in Germania (08-00 UTC).
Unione europea – variazione del PIL nel secondo trimestre (09-00 UTC).
USA – Variazione degli occupati ADP (12-15 UTC).
USA – variazione del PIL nel secondo trimestre (12- 30 UTC).
USA – Decisione della Fed sui tassi (18-00 UTC).
USA – Conferenza stampa della Fed (18-30 UTC).
Il 30 luglio il calendario degli eventi economici contiene almeno tre voci importanti. Nella giornata di mercoledì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato potrebbe essere forte.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia erano possibili in caso di consolidamento sotto il livello di 1,1712 con obiettivo 1,1645. Di conseguenza, è stato raggiunto anche l'obiettivo successivo - 1,1574. Nuove vendite sono possibili in caso di chiusura sotto il livello di 1,1574 con obiettivo 1,1454. Gli acquisti oggi possono essere considerati in caso di chiusura al di sopra di 1,1574 con obiettivi a 1,1645, 1,1712.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1574–1,1066 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
