Buongiorno, cari trader! Nella giornata di lunedì la coppia EUR/USD ha mostrato un calo al livello di correzione del 50,0% - 1,1590 e un rimbalzo dallo stesso livello. In tal modo, si registra un'inversione a favore della moneta europea. Il processo di crescita può proseguire in direzione della zona di resistenza 1,1637–1,1645. Un consolidamento del corso della coppia in questa zona favorirà il proseguimento della crescita verso i livelli di 1,1695 e 1,1789. Il rimbalzo dall'area 1,637-1,1645 giocherà a favore della valuta USA e di un proseguimento del calo verso i livelli di 1,1590 e 1,1544.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista completata ha superato il picco dell'onda precedente, mentre l'ultima onda ribassista ha rotto il minimo precedente. Pertanto, in questo momento, la tendenza può essere considerata ribassista, anche se negli ultimi tempi cambia troppo spesso a causa del background informativo. Donald Trump è riuscito a firmare diversi accordi vantaggiosi che hanno dato forza agli orsi, così come le dichiarazioni di Jerome Powell dopo l'ennesima riunione della Fed. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro e le nuove prospettive della Fed in merito alla politica monetaria, tuttavia, già sostengono i tori.
Lunedì il contesto informativo è stato assente, ma i trader "orsi" hanno comunque trovato la forza di effettuare un attacco, che però si è rivelato debole, poiché oggi verrà pubblicato l'importante rapporto sull'inflazione USA. Dal rapporto può infatti dipendere la decisione del FOMC alla prossima riunione. Attualmente, i trader ritengono che il tasso di interesse sarà ridotto durante la riunione del FOMC di settembre; ma i politici saranno pronti a votare per un taglio dei tassi se l'inflazione aumenterà, ad esempio, al 3%? A mio parere, non tutto è così ovvio e inequivocabile. Se oggi l'inflazione mostra un valore elevato, a mio parere, le probabilità di allentamento della politica monetaria a settembre diminuiranno. Più l'inflazione aumenta, più le probabilità diminuiscono. Pertanto, un'inflazione elevata sarà un sostegno per i trader-orsi. E dall'inflazione USA al momento ci si può aspettare solo una crescita.
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha formato un'inversione a favore della moneta europea ed è cresciuta verso il livello di correzione a 1,1680, subito dopo la formazione di due divergenze rialziste. Il rimbalzo delle quotazioni da questo livello consente di aspettarsi un certo calo verso il livello di correzione del 127,2% – 1,1495. Il consolidamento del corso della coppia al di sopra di 1,1680 aumenta la probabilità di proseguimento della crescita verso il successivo livello di Fibonacci del 161,8% – 1,1854. Oggi nessun indicatore mostra divergenze mature, mentre il consolidamento al di sotto del corridoio rialzista non significa che deve per forza formarsi una tendenza "orso".
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 1848 contratti Long e hanno aperto 5916 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 247.000, mentre quello dei contratti Short è di 131.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per ventisei settimane di fila, gli operatori principali si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, alcuni indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
UE – Indice del sentimento economico ZEW (09-00 UTC).
UE – Indice del sentimento economico ZEW per la Germania (09-00 UTC).
USA – Indice dei prezzi al consumo (12-30 UTC).
Il 12 agosto, il calendario degli eventi economici presenta tre voci, tra cui ad essere considerata rilevante è la voce relativa agli Stati Uniti. Martedì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato farà sentire il proprio peso nella seconda parte della giornata.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia erano possibili in caso di chiusura sul grafico orario sotto l'area di 1,1637-1,1645 con obiettivi a 1,1590 e 1,1544. Il primo obiettivo è stato raggiunto. Oggi, le vendite sono possibili con gli stessi obiettivi in caso di rimbalzo dall'area 1,1637-1,1645. Era possibile aprire acquisti sul rimbalzo dal livello di 1,1590 sul grafico orario. Oggi è possibile mantenerli con obiettivi a 1,1637 e 1,1695.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1789–1,1392 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
