Buongiorno, cari trader! Mercoledì la coppia EUR/USD ha continuato a scambiare lateralmente. Svanisce lentamente anche il debole movimento osservato nell'ultima settimana. Al di sopra della zona di resistenza 1,1637-1,1645, i tori mantengono la leadership di mercato. Oggi il rimbalzo da questa zona giocherà a favore della valuta europea e di un certo rialzo verso il livello Fibo del 76,4% – 1,1695. La seconda chiusura in due giorni sotto la zona 1,1637-1,1645 funzionerà a favore di una certa crescita del dollaro verso il livello di correzione del 50,0% – 1,1590.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista completata non ha superato il picco dell'onda precedente, mentre la nuova onda ribassista non ha rotto il minimo precedente. Così, in questo momento, la tendenza rimane rialzista. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro e le nuove prospettive della Fed in merito alla politica monetaria sostengono i tori.
Mercoledì, il background informativo è stato assente per la maggior parte della giornata, solo la sera negli Stati Uniti è uscito il verbale della Fed, chiamato "FOMC Minutes". Di solito, tale verbale (che viene pubblicato due settimane dopo la riunione) non contiene informazioni sconosciute ai trader. Questa volta invece ci sono informazioni interessanti. In particolare, i trader hanno potuto capire che la maggior parte dei membri del FOMC ancora teme l'elevata inflazione, che dall'inizio della guerra commerciale ha anche accelerato. Dei due rischi (calo del mercato del lavoro e aumento dell'inflazione), i membri della Fed preferiscono proprio l'inflazione. Ricordiamo che nelle ultime settimane è maturata una frattura in seno al comitato FOMC, cosa che accade molto raramente. Diversi membri del comitato ritengono infatti necessario ridurre i tassi d'interesse a settembre e non escludono neanche un allentamento della politica monetaria nel corso delle ultime riunioni dell'anno. La ragione del cambiamento di umore del comitato FOMC è da rintracciarsi nei deboli dati sul mercato del lavoro. Tuttavia, la maggioranza del comitato pone al primo posto la stabilità dei prezzi. Giudice della "disputa" sarà Jerome Powell, venerdì, a Jackson Hole.
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha formato una nuova inversione a favore della moneta USA e si è consolidata al di sotto del livello di 1,1680. Di recente questo livello è stato intersecato molto spesso, dunque non consiglio di orientarsi in base ad esso. Il quadro sul grafico orario è molto più informativo e comprensibile. Oggi non si osservano divergenze imminenti su nessun indicatore.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 1058 contratti Long e 530 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 246.000, mentre quello dei contratti Short è di 131.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per ventisette settimane di fila, gli operatori principali si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, alcuni indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
Unione europea – Indice PMI dei servizi Germania (07.30 UTC).
Unione europea – Indice PMI manifatturiero Germania (07.30 UTC).
Unione europea – Indice PMI dei servizi (08.00 UTC).
Unione europea – Indice PMI manifatturiero (08.00 UTC).
USA – Variazione del numero di richieste iniziali di disoccupazione (12.30 UTC).
USA – Indice PMI dei servizi (13.45 UTC).
USA – Indice PMI manifatturiero (13.45 UTC).
USA – Indice di vendita delle case esistenti (14-00 UTC).
Il 21 agosto, il calendario degli eventi economici contiene molte voci, ognuna delle quali può influenzare l'umore dei trader, seppur debolmente. L'influenza del background informativo sull'umore del mercato di giovedì può essere presente durante tutta la giornata.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia erano possibili sul grafico orario in caso di rimbalzo dal livello di 1,1695 con obiettivi a 1,1637–1,1645 e 1,1590. Il primo obiettivo è stato raggiunto. Oggi è possibile vendere in caso di chiusura al di sotto di 1,1637-1,1645. Gli acquisti della coppia sono possibili sul rimbalzo dalla zona 1,1637-1,1645 sul grafico orario con obiettivi a 1,1695 e 1,1789.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1789–1,1392 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
